T. ŁUCZKOWSKI W. DRAJERCZAK "ARIEL" SP. J. | KRS: 0000089091

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

2,9 mln

zysk

52 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WYSOGOTOWO

Adres

UL. SKÓRZEWSKA, 35

Kod pocztowy

62-081

Rejestracja

2002-02-08

Rozpoczęcie działalności

1990-07-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

tomasz.luczkowski@ariel.poznan.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie instalacji elektrycznych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja T. Łuczkowski W. Drajerczak Ariel osiągnęła 2 877 974 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 874 631 zł. Pozostałe przychody to 3343 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 822 347 zł.

Zysk netto wyniósł 52 284 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 056 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 877 974 zł w 2023 roku.
• 3 541 635 zł w 2022 roku.
• 6 461 786 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -208 771 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 284 zł w 2023 roku.
• -717 196 zł w 2022 roku.
• 940 925 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

9217674.77

1304912.41

6307130.29

551345.18

4817329.02

143741.16

6319650.56

123176.33

6461786.45

940924.96

3541635.14

-717195.99

2877974.42

52283.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT T. Łuczkowski W. Drajerczak Ariel wynosi 371 tys. zł.

EBITDA T. Łuczkowski W. Drajerczak Ariel wynosi 424 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 186 114 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 371 326 zł w 2023 roku.
• -489 866 zł w 2022 roku.
• 1 009 086 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 182 879 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 423 762 zł w 2023 roku.
• -452 968 zł w 2022 roku.
• 1 034 116 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji T. Łuczkowski W. Drajerczak Ariel wynosi 3 894 433 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 522 838 zł a 9 422 125 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 719 269 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 894 433 zł w 2023 roku.
• 4 159 390 zł w 2022 roku.
• 10 590 654 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2845281.22

14210047.38

23044186.92

2310122.62

8720256.86

15767825.72

1437411.6

6057471.89

12111757.72

1231763.3

6978156.31

15799126.4

2519096.63

10590654.1

16154466.13

0

4159390.23

9590934.04

522837.8

3894433.25

9422125.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji T. Łuczkowski W. Drajerczak Ariel wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji T. Łuczkowski W. Drajerczak Ariel wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2023 roku.
• 2,38% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

T. Łuczkowski W. Drajerczak Ariel charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla T. Łuczkowski W. Drajerczak Ariel wynosi 130 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 471 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 471 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 57 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 130 tys. zł w 2023 roku.
• 92 tys. zł w 2022 roku.
• 328 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 151 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 471 tys. zł w 2023 roku.
• 480 tys. zł w 2022 roku.
• 672 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 489 800 zł.

Koszty operacyjne T. Łuczkowski W. Drajerczak Ariel wyniosły 2 503 305 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -31 977 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 489 800 zł w 2023 roku
• 705 911 zł w 2022 roku
• 600 525 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów T. Łuczkowski W. Drajerczak Ariel wyniosła 5 258 811 zł.

a

ktywa trwałe to 2 239 937 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 018 874 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 258 811 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 355 531 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 903 280 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 205 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 258 811 zł w 2023 roku.
• 8 623 720 zł w 2022 roku.
• 7 080 504 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

12491442.78

8392948.75

7264540.53

12157111.27

7080503.92

8623719.85

5258811.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.34

0.16

0.14

0.07

0.18

0.11

0.09

0.02

0.05

0.07

0.03

0.01

0.04

0.05

0.02

0.13

0.28

0.16

0.15

-0.08

-0.3

-0.14

-0.2

0.01

0.02

0.13

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania T. Łuczkowski W. Drajerczak Ariel wyniosły 2 903 280 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 258 811 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -965 742 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 903 280 zł w 2023 roku
• 6 225 986 zł w 2022 roku
• 3 721 708 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12491442.78

8697734.48

0.7

8392948.75

5312785.26

0.63

7264540.53

4236601.1

0.58

12157111.27

9127310.45

0.75

7080503.92

3721708.42

0.53

8623719.85

6225986.34

0.72

5258811.09

2903279.73

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja T. Łuczkowski W. Drajerczak Ariel wykazała przychody na poziomie 2 877 974 zł.

Organizacja zarobiła 52 284 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 284 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

dane za rok

Organizacja T. Łuczkowski W. Drajerczak Ariel wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83176

0.6929

0.78868

0.66398

0.83747

0.83683

0.70423

0.74297

0

0.75514

0.64223

0.74872

0.61142

0.7418

0.73166

0.60478

0.60294

0

0.61538

0.61074

0.72059

0.57651

0.44309

0.58737

0.43694

0.38393

0

0.60064

0.64763

0.78947

0.69792

0.39453

0.45194

0.41075

0.35875

0

0.76124

0.64715

0.71628

0.55109

0.75522

0.76228

0.65833

0.63

0

0.04303

0.55183

0.72255

0.71173

0.09963

0.11195

0.13799

0.0628

0

0.49847

0.50316

0.64264

0.61489

0.3524

0.72368

0.37079

0.32958

0

Powiązania

T. ŁUCZKOWSKI W. DRAJERCZAK "ARIEL" - powstanie organizacji

Ł TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

D WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

08.02.2002

T. Łuczkowski W. Drajerczak "ariel"

Organizacja

wspólnik

08.02.2002

19.03.2007

Ł Janusz

Sierpień 1951

Osoba

wspólnik

08.02.2002

D Wojciech

Marzec 1959

Osoba

wspólnik

08.02.2002

19.03.2007

Ł Leszek

Luty 1955

Osoba

wspólnik

08.02.2002

12.11.2012

Ł Zbigniew

Maj 1948

Osoba

wspólnik

12.11.2012

Ł Tomasz

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

08.02.2002

19.03.2007

Ł Janusz

Sierpień 1951

Osoba

reprezentacja

08.02.2002

D Wojciech

Marzec 1959

Osoba

reprezentacja

08.02.2002

19.03.2007

Ł Leszek

Luty 1955

Osoba

reprezentacja

08.02.2002

12.11.2012

Ł Zbigniew

Maj 1948

Osoba

reprezentacja

12.11.2012

Ł Tomasz

Listopad 1974

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do T. ŁUCZKOWSKI W. DRAJERCZAK "ARIEL"

	Organizacja	Numer KRS
1	NEWIR SP. Z O.O.	0000385823
2	JASOPELS SP. Z O.O.	0000210411
3	ECOFENCE SP. Z O.O.	0000678324
4	PRAMET SP. Z O.O.	0000148398
5	STALVEN SP. Z O.O.	0000807186
6	SKAMET ENGINEERING SP. Z O.O.	0000661345
7	I-MAXIMUM SP. Z O.O.	0000715234
8	WIŚNIEWSKI-ABM SP. Z O.O. SP. K.	0000757973
9	CEDA SP. Z O.O.	0000160713
10	ROMEX-POL SP. Z O.O. SP. K.	0000624187
11	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "GASTOKLIMA"	0000045232
12	"KBK" BEATA I KRZYSZTOF KUBIAK SP. J.	0000303588
13	AQUER SP. Z O.O.	0000398591
14	ENKOR SP. Z O.O.	0000779643
15	BEST PRODUCT POLSKA SP. Z O.O.	0000902190
16	METALOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY	0000195786
17	RUFI POLSKA SP. Z O.O.	0000230109
18	ASPERON SP. Z O.O.	0000974805
19	STALVERA SP. Z O.O. "W RESTRUKTURYZACJI"	0000109145
20	PRIS-SYSTEM SP. Z O.O.	0000581634
21	AIM SP. Z O.O. SP. K.	0000534968
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "EM" EWA	0000023925
23	CWK SP. Z O.O.	0000198748
24	IDEAL LINE SP. Z O.O.	0000388380
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE STAL-MOT SP. Z O.O.	0000228397
26	ALBUS SP. Z O.O.	0000226924
27	ZAKŁAD METALOWY STARYK SP. Z O.O. SP. K.	0000703173
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "METAKO" SP. Z O.O.	0000207991
29	VERBALUX SP. Z O.O.	0000173259
30	HYDROTEST SP. Z O.O.	0000177274

T. ŁUCZKOWSKI W. DRAJERCZAK "ARIEL" SPÓŁKA JAWNA KRS 0000089091 NIP 7790021281 REGON 004839030

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do T. ŁUCZKOWSKI W. DRAJERCZAK "ARIEL"

T. ŁUCZKOWSKI W. DRAJERCZAK "ARIEL" SPÓŁKA JAWNA KRS
0000089091 NIP
7790021281 REGON
004839030