Organizacja T. łuczkowski w. drajerczak "ariel" osiągnęła 3 541 635 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 541 632 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 258 828 zł.
Strata netto wyniosła 717 196 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 135 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 541 635 zł w 2022 roku.
• 6 461 786 zł w 2021 roku.
• 6 319 651 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -404 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -717 196 zł w 2022 roku.
• 940 925 zł w 2021 roku.
• 123 176 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji T. łuczkowski w. drajerczak "ariel" wynosi 4 159 390 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 590 934 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 010 131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 159 390 zł w 2022 roku.
• 10 590 654 zł w 2021 roku.
• 6 978 156 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów T. łuczkowski w. drajerczak "ariel" wyniosła 8 623 720 zł.
a
ktywa trwałe to 2 286 220 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 337 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 623 720 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 397 734 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 225 986 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -773 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 623 720 zł w 2022 roku.
• 7 080 504 zł w 2021 roku.
• 12 157 111 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania T. łuczkowski w. drajerczak "ariel" wyniosły 6 225 986 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 623 720 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -494 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 225 986 zł w 2022 roku
• 3 721 708 zł w 2021 roku
• 9 127 310 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja T. łuczkowski w. drajerczak "ariel" wykazała przychody na poziomie 3 541 635 zł.
Organizacja zarobiła -717 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -717 196 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja T. łuczkowski w. drajerczak "ariel" wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do T. ŁUCZKOWSKI W. DRAJERCZAK "ARIEL"