Organizacja Ceda osiągnęła 3 343 989 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 343 968 zł. Pozostałe przychody to 21 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 072 017 zł.
Zysk netto wyniósł 271 951 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 481 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 343 989 zł w 2022 roku.
• 2 276 974 zł w 2021 roku.
• 1 504 966 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 271 951 zł w 2022 roku.
• 282 690 zł w 2021 roku.
• 34 818 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ceda wynosi 3 919 484 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
602 353 zł a 8 359 972 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 605 376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 919 484 zł w 2022 roku.
• 3 153 139 zł w 2021 roku.
• 1 434 961 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ceda wyniosła 984 704 zł.
a
ktywa trwałe to 88 529 zł.
a
ktywa obrotowe to 896 175 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 984 704 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 803 138 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 181 566 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 984 704 zł w 2022 roku.
• 927 276 zł w 2021 roku.
• 719 469 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ceda wyniosły 181 566 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 984 704 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 181 566 zł w 2022 roku
• 254 750 zł w 2021 roku
• 329 633 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ceda wykazała przychody na poziomie 3 343 989 zł.
Organizacja zarobiła 274 696 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2745 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 271 951 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 291 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2745 zł w 2022 roku
• 24 805 zł w 2021 roku
• 3390 zł w 2020 roku
Organizacja Ceda wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.