Akcesoria do fasad: konsole montażowe, profile aluminiowe
Montaż systemów na pokryciach dachowych
Sklep detaliczny onroof.pl dla klientów indywidualnych
CEDA to polski producent specjalizujący się w dostarczaniu systemów przeciwśniegowych, komunikacji dachowej oraz akcesoriów do fasad wentylowanych. Firma oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewniają bezpieczeństwo i funkcjonalność na dachach pokrytych różnymi materiałami. W ofercie znajdują się systemy przeznaczone do dachów krytych blachą na rąbek stojący, blachodachówką, panelami dachowymi, blachą trapezową oraz płytami falistymi. CEDA produkuje swoje systemy przeciwśniegowe z najwyższej jakości aluminium, miedzi i stali, co gwarantuje ich trwałość i skuteczność w ochronie przed zsuwającym się śniegiem. System komunikacji dachowej, również dostępny w ofercie, jest kluczowy dla zapewnienia bezpiecznego dostępu do wszystkich instalacji dachowych. Produkty te obejmują wsporniki, ławy kominiarskie i łączniki, przystosowane do różnych rodzajów pokryć dachowych.CEDA oferuje także pełny zakres akcesoriów do fasad wentylowanych, w tym konsole montażowe i profile aluminiowe, które umożliwiają tworzenie estetycznych i funkcjonalnych elewacji z desek włókno-cementowych. Dodatkowo, firma zapewnia profesjonalny montaż oferowanych produktów, co gwarantuje poprawne i bezpieczne zamontowanie systemów ochronnych i komunikacyjnych. CEDA prowadzi również sklep detaliczny onroof.pl, skierowany do klientów indywidualnych, którzy poszukują najwyższej jakości produktów do swoich domów.Kompleksowa oferta CEDA, obejmująca zarówno produkty przeznaczone do profesjonalnego stosowania, jak i detaliczne, pozwala firmie dostosować się do różnych potrzeb rynku i gwarantować zadowolenie klientów dzięki najwyższej jakości i niezawodności swoich systemów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ceda osiągnęła 4 425 389 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 425 378 zł. Pozostałe przychody to 11 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 394 279 zł.
Zysk netto wyniósł 31 099 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 498 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 425 389 zł w 2024 roku.
• 3 714 177 zł w 2023 roku.
• 3 343 989 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 099 zł w 2024 roku.
• 303 451 zł w 2023 roku.
• 271 951 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ceda wynosi 97 tys. zł.
EBITDA Ceda wynosi 148 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 96 647 zł w
2024 roku.
• 358 904 zł w
2023 roku.
• 293 181 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 148 258 zł w
2024 roku.
• 400 649 zł w
2023 roku.
• 327 383 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ceda wynosi 3 515 421 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
310 989 zł a 11 063 473 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 374 688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 515 421 zł w 2024 roku.
• 4 354 864 zł w 2023 roku.
• 3 919 484 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ceda wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ceda charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 014 119
zł.
Koszty operacyjne Ceda wyniosły 4 328 731
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
120 028 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 014 119 zł w 2024 roku
• 590 269 zł w 2023 roku
• 447 535 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ceda wyniosła 1 168 013 zł.
a
ktywa trwałe to 98 252 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 069 762 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 168 013 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 587 688 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 580 326 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 168 013 zł w 2024 roku.
• 1 255 401 zł w 2023 roku.
• 984 704 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ceda wyniosły 580 326 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 168 013 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 580 326 zł w 2024 roku
• 368 812 zł w 2023 roku
• 181 566 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ceda wykazała przychody na poziomie 4 425 389 zł.
Organizacja zarobiła 73 572 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 473 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 099 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 58% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5883 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 473 zł w 2024 roku
• 31 480 zł w 2023 roku
• 2745 zł w 2022 roku
Organizacja Ceda wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.