Organizacja Vilemo osiągnęła 22 371 153 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 323 082 zł. Pozostałe przychody to 48 071 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 485 534 zł.
Zysk netto wyniósł 2 837 548 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 191 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 371 153 zł w 2022 roku.
• 20 083 736 zł w 2021 roku.
• 18 644 051 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 330 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 837 548 zł w 2022 roku.
• 1 203 567 zł w 2021 roku.
• 1 264 364 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vilemo wynosi 33 760 280 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 495 987 zł a 55 927 882 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 808 932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 760 280 zł w 2022 roku.
• 24 473 926 zł w 2021 roku.
• 23 604 650 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vilemo wyniosła 15 485 661 zł.
a
ktywa trwałe to 8 219 958 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 265 703 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 485 661 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 994 650 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 491 011 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 700 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 485 661 zł w 2022 roku.
• 13 735 095 zł w 2021 roku.
• 13 350 616 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vilemo wyniosły 5 491 011 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 485 661 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -220 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 491 011 zł w 2022 roku
• 5 374 426 zł w 2021 roku
• 5 193 514 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vilemo wykazała przychody na poziomie 22 371 153 zł.
Organizacja zarobiła 3 503 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 665 953 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 837 548 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 67 410 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 665 953 zł w 2022 roku
• 43 271 zł w 2021 roku
• 353 375 zł w 2020 roku
Organizacja Vilemo wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Perinelle Eric
posiada 444 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Perinelle Agnes
posiada 185 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Itm Polska
posiada 111 udziałów, które stanowią 15% firmy.