PINIA SP. Z O.O. | KRS: 0000186219

Podsumowanie

aktywa

17 mln

przychód

33,8 mln

zysk

3,8 mln

wartość firmy

44,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

JAROCIN

Adres

POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, 14

Kod pocztowy

63-200

Rejestracja

2004-01-14

Rozpoczęcie działalności

2000-09-11

Kapitał zakładowy

459500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNEJ OSOBY.

Branże

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pinia osiągnęła 33 823 367 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 33 813 277 zł. Pozostałe przychody to 10 090 zł.

Całkowite koszty wyniosły 30 001 686 zł.

Zysk netto wyniósł 3 811 591 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 931 762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 823 367 zł w 2024 roku.
• 29 878 870 zł w 2023 roku.
• 31 885 003 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 246 875 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 811 591 zł w 2024 roku.
• 3 156 206 zł w 2023 roku.
• 3 467 192 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

20301033.45

2083463.08

23877423.48

2978679.45

26477451.08

3323891.05

26642937.93

3273664.59

30812084.58

4103198.19

31885002.99

3467191.54

29878869.65

3156206.47

33823366.92

3811591.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pinia wynosi 5 mln zł.

EBITDA Pinia wynosi 5,58 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 341 927 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 997 107 zł w 2024 roku.
• 4 177 958 zł w 2023 roku.
• 4 378 523 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 390 086 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 577 961 zł w 2024 roku.
• 4 525 349 zł w 2023 roku.
• 4 745 405 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pinia wynosi 44 639 630 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 844 354 zł a 84 558 417 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 724 573 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 639 630 zł w 2024 roku.
• 38 896 888 zł w 2023 roku.
• 41 321 423 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3699747.08

25567621.7

50752583.63

4683678.83

32516678.95

59693558.7

5343093.44

36290291.7

66193627.7

5896887.88

36753504.86

66607344.83

6519038.09

43473220.56

77030211.45

6195988.5

41321423.32

79712507.47

6352815.3

38896887.61

74697174.13

6844353.87

44639630.07

84558417.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pinia wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pinia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 745 932 zł.

Koszty operacyjne Pinia wyniosły 28 816 171 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 244 843 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 745 932 zł w 2024 roku
• 3 300 996 zł w 2023 roku
• 3 241 377 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pinia wyniosła 16 954 696 zł.

a

ktywa trwałe to 9 758 364 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 196 332 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 954 696 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 125 805 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 828 891 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 115 565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 954 696 zł w 2024 roku.
• 18 095 928 zł w 2023 roku.
• 14 987 082 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9145742.49

10097266.38

9866454.09

11300852.17

12381008.24

14987081.66

18095928.16

16954695.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.42

0.13

0.1

0.29

0.48

0.16

0.12

0.34

0.47

0.16

0.13

0.29

0.42

0.15

0.12

0.33

0.47

0.15

0.13

0.23

0.42

0.14

0.11

0.17

0.37

0.14

0.11

0.22

0.42

0.15

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pinia wyniosły 7 828 891 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 954 696 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 516 592 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 828 891 zł w 2024 roku
• 9 625 508 zł w 2023 roku
• 6 725 764 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9145742.49

4212746.38

0.46

10097266.38

3852361.28

0.38

9866454.09

2742329.5

0.28

11300852.17

3438334.99

0.3

12381008.24

3688957.46

0.3

14987081.66

6725763.66

0.45

18095928.16

9625507.76

0.53

16954695.91

7828890.75

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pinia wykazała przychody na poziomie 33 823 367 zł.

Organizacja zarobiła 4 708 055 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 896 464 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 811 591 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 870 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 896 464 zł w 2024 roku
• 726 060 zł w 2023 roku
• 841 878 zł w 2022 roku

Wartość

505376

694727

785548

799819

855715

841878

726060

896464

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

dane za rok

Organizacja Pinia wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96606

0.94614

0.92534

0.35354

0.84341

0.86835

0.88

0.78426

0.97468

0.98563

0.95522

0.93018

0.31567

0.88647

0.91479

0.92795

0.8234

0.98621

0.9863

0.95325

0.92759

0.23454

0.91244

0.92601

0.94958

0.79274

0.98455

0.98689

0.9534

0.94007

0.23878

0.86333

0.89352

0.89879

0.73931

0.9856

0.97747

0.95357

0.94281

0.24764

0.86947

0.87393

0.92308

0.78639

0.97774

0.97364

0.95578

0.95552

0.42755

0.83661

0.854

0.84602

0.75579

0.97723

0.96921

0.9531

0.96759

0.55692

0.83685

0.85658

0.73739

0.77058

0.97054

0.98347

0.96581

0.96281

0.52866

0.83448

0.89048

0.83403

0.80508

0.98018

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

P DANUTA - reprezentacja, wspólnik

P KWAPISZ TATIANA - prokurent

P MACIEJ - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.09.2005

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

14.01.2004

23.09.2005

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

23.09.2005

P Danuta

Wrzesień 1969

Osoba

wspólnik

23.09.2005

P Maciej

Maj 1965

Osoba

prokurent

23.09.2005

P Maciej

Maj 1965

Osoba

prokurent

06.02.2024

P Kwapisz Tatiana

Marzec 1993

Osoba

reprezentacja

14.01.2004

23.09.2005

M Maciej

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

23.09.2005

P Danuta

Wrzesień 1969

Osoba

Udziałowcy

Przewoźna Danuta posiada 551 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Przewoźny Maciej posiada 276 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Itm Polska posiada 92 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.09.2005 jest Przewoźna Danuta kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.01.2004 do 23.09.2005 była Itm Polska kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do PINIA

	Organizacja	Numer KRS
1	ART-MARK SP. Z O.O. SP. K.	0000452802
2	VIRUM SP. Z O.O.	0000367018
3	GOBI - GORCZYŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000407908
4	DORADO HANDEL SP. Z O.O.	0000938067
5	MEJPOL HANDEL SP. Z O.O. SP. K.	0000732535
6	KOROL SP. Z O.O.	0000365041
7	"MATPOL" SP. J. ANNA STACHLEWSKA MACIEJ STACHLEWSKI	0000076877
8	DOM SP. Z O.O. SP. K.	0000719823
9	KORINA SP. Z O.O.	0000543642
10	SODIBO SP. Z O.O.	0000148676
11	LUCERNA SP. Z O.O.	0000717740
12	BETA MATUSZAK S.K.A.	0000960265
13	TUBA SP. Z O.O.	0000189611
14	VILEMO SP. Z O.O.	0000088698
15	BIMEX ANNA ROGOZIŃSKA, GRAŻYNA NOWAK SP. J.	0000094096
16	AZURO SP. Z O.O.	0000434516
17	MASSEK SP. Z O.O.	0000963802
18	FULMARKET SP. Z O.O.	0000468261
19	LOTI SP. Z O.O.	0000585725
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "JAWOR" GENOWEFA	0000201653
21	ARACAR GRZEGORZ BARTYŚ SP. K.	0000762364
22	ELEO-BUDMAX ANDRZEJ BIEŃCZAK I WSPÓLNICY SP. J.	0000875574
23	"CENTRUM BUDOWLANE" STANISŁAW I MARCIN GUZOWICZ	0000095355
24	PPHU ROLBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000676983
25	MEBLOMODA WOJTYNIAK SP. K.	0000729483
26	SŁOWIŃSCY SP. Z O.O. SP. K.	0000496874
27	PATRIMEX SP. Z O.O.	0001001570
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "IZOBUD" SP. Z O.O.	0000052898
29	ZEDAN SP. Z O.O.	0000585461
30	CERAMICA GROUP SP. Z O.O.	0000237413

PINIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000186219 NIP 7822179000 REGON 639804117

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PINIA

PINIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000186219 NIP
7822179000 REGON
639804117