Organizacja "fago" osiągnęła 21 605 356 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 600 659 zł. Pozostałe przychody to 4697 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 516 183 zł.
Zysk netto wyniósł 3 084 476 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 898 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 605 356 zł w 2022 roku.
• 19 417 769 zł w 2021 roku.
• 17 231 493 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 555 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 084 476 zł w 2022 roku.
• 1 517 369 zł w 2021 roku.
• 1 569 607 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "fago" wynosi 30 715 447 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 973 970 zł a 54 013 390 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 036 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 715 447 zł w 2022 roku.
• 21 779 907 zł w 2021 roku.
• 20 306 257 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "fago" wyniosła 7 227 079 zł.
a
ktywa trwałe to 963 248 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 263 831 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 227 079 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 298 627 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 928 452 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 680 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 227 079 zł w 2022 roku.
• 5 371 730 zł w 2021 roku.
• 5 269 635 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "fago" wyniosły 1 928 452 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 227 079 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -51 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 928 452 zł w 2022 roku
• 1 684 728 zł w 2021 roku
• 1 882 747 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "fago" wykazała przychody na poziomie 21 605 356 zł.
Organizacja zarobiła 3 838 215 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 753 739 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 084 476 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 133 889 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 753 739 zł w 2022 roku
• 376 294 zł w 2021 roku
• 401 062 zł w 2020 roku
Organizacja "fago" wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.