FAGO SP. Z O.O. | KRS: 0000147137

Podsumowanie

aktywa

7,9 mln

przychód

23,3 mln

zysk

2,9 mln

wartość firmy

32,1 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

SZCZYTNO

Adres

WILEŃSKA, 5

Kod pocztowy

12-100

Rejestracja

2003-01-24

Rozpoczęcie działalności

2000-01-01

Kapitał zakładowy

389000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNEJ OSOBY.

Branże

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fago osiągnęła 23 285 385 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 242 266 zł. Pozostałe przychody to 43 118 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 323 106 zł.

Zysk netto wyniósł 2 919 160 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 595 999 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 285 385 zł w 2024 roku.
• 22 323 617 zł w 2023 roku.
• 21 605 356 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 373 269 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 919 160 zł w 2024 roku.
• 3 128 507 zł w 2023 roku.
• 3 084 476 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12113389.88

306279.69

13278740.57

488494.75

15096960.83

843967

17231493.29

1569607.22

19417769.38

1517368.84

21605356.02

3084476.49

22323616.67

3128507.4

23285384.61

2919160.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fago wynosi 3,56 mln zł.

EBITDA Fago wynosi 3,71 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 448 413 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 561 280 zł w 2024 roku.
• 3 883 231 zł w 2023 roku.
• 3 872 164 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 448 657 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 705 019 zł w 2024 roku.
• 4 101 175 zł w 2023 roku.
• 4 087 940 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fago wynosi 32 116 200 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 915 970 zł a 58 213 462 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 083 571 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 116 200 zł w 2024 roku.
• 32 352 102 zł w 2023 roku.
• 30 715 447 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1230493.1

10531205.12

30283474.7

1283140.12

12089612.83

33196851.43

1723797.81

15164306.36

37742402.08

2540165.87

20306256.94

43078733.22

2765251.59

21779906.54

48544423.45

3973970.11

30715446.75

54013390.05

4955661.22

32352101.93

55809041.68

4915969.81

32116200.15

58213461.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fago wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fago charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 158 572 zł.

Koszty operacyjne Fago wyniosły 19 680 987 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 146 934 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 158 572 zł w 2024 roku
• 2 616 146 zł w 2023 roku
• 2 390 974 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fago wyniosła 7 897 737 zł.

a

ktywa trwałe to 1 487 695 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 410 042 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 897 737 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 554 626 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 343 111 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 581 707 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 897 737 zł w 2024 roku.
• 8 023 842 zł w 2023 roku.
• 7 227 079 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3825789.01

4480318.31

4172242.79

5269634.83

5371729.69

7227079.21

8023841.77

7897737.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.19

0.03

0.11

0.29

0.05

0.04

0.2

0.37

0.07

0.06

0.3

0.46

0.12

0.09

0.28

0.41

0.1

0.08

0.43

0.58

0.18

0.14

0.39

0.47

0.17

0.14

0.37

0.45

0.15

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fago wyniosły 1 343 111 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 897 737 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -120 289 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 343 111 zł w 2024 roku
• 1 416 293 zł w 2023 roku
• 1 928 452 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3825789.01

2185131.54

0.57

4480318.31

2769464.82

0.62

4172242.79

1873845.71

0.45

5269634.83

1882747.01

0.36

5371729.69

1684727.57

0.31

7227079.21

1928452.4

0.27

8023841.77

1416293.48

0.18

7897737.09

1343110.68

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fago wykazała przychody na poziomie 23 285 385 zł.

Organizacja zarobiła 3 573 194 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 654 034 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 919 160 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 81 392 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 654 034 zł w 2024 roku
• 716 544 zł w 2023 roku
• 753 739 zł w 2022 roku

Wartość

84292

105941

229727

401062

376294

753739

716544

654034

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

dane za rok

Organizacja Fago wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73303

0.80562

0.69683

0.44444

0.49176

0.36975

0.5975

0.50254

0.84051

0.8152

0.81876

0.74538

0.49448

0.57971

0.5589

0.71179

0.69757

0.86207

0.89628

0.8435

0.70646

0.34328

0.70507

0.68974

0.87185

0.72863

0.9426

0.92884

0.86019

0.78652

0.29796

0.78132

0.82407

0.91093

0.778

0.95062

0.90988

0.86964

0.7279

0.26087

0.73263

0.75214

0.89493

0.73913

0.94434

0.96376

0.89116

0.81878

0.23971

0.90354

0.936

0.96637

0.85561

0.97023

0.96613

0.90833

0.84677

0.18531

0.87739

0.91176

0.94792

0.84441

0.96897

0.9596

0.89562

0.82828

0.18672

0.88117

0.88399

0.94045

0.82402

0.95914

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

B BOGUSŁAW - prokurent

B MAŁGORZATA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.01.2003

09.01.2009

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

09.01.2009

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

09.01.2009

B Małgorzata

Sierpień 1960

Osoba

prokurent

30.06.2010

B Bogusław

Sierpień 1957

Osoba

reprezentacja

24.01.2003

20.09.2007

M Maciej

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

20.09.2007

09.01.2009

Perinelle Agnes Christine

Osoba

reprezentacja

09.01.2009

B Małgorzata

Sierpień 1960

Osoba

Udziałowcy

Bernatek Małgorzata posiada 700 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Itm Polska posiada 78 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.01.2009 jest Bernatek Małgorzata kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.01.2003 do 09.01.2009 była Itm Polska kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do FAGO

	Organizacja	Numer KRS
1	PRETORIS SP. Z O.O.	0000367029
2	MULTA SP. Z O.O.	0000358136
3	NUMENA SP. Z O.O.	0000543640
4	TABERG SP. Z O.O.	0000167489
5	AZAN SP. Z O.O.	0000434334
6	GAMBELLA SP. Z O.O.	0000480762
7	KROSBI SP. Z O.O.	0000529923
8	VILEMO SP. Z O.O.	0000088698
9	HORYNA SP. Z O.O.	0000179760
10	ETIUDA SP. Z O.O.	0000609335
11	RUTA SP. Z O.O.	0000422151
12	KARAMBOLA SP. Z O.O.	0000480510
13	ELEO-BUDMAX ANDRZEJ BIEŃCZAK I WSPÓLNICY SP. J.	0000875574
14	EFEZ SP. Z O.O.	0000176748
15	BRITOM SP. Z O.O.	0000529920
16	BLUMENA SP. Z O.O.	0000585758
17	MALAN SP. Z O.O.	0000541875
18	FULMARKET SP. Z O.O.	0000468261
19	CENTRUM HANDLOWE ADAMS ŁOTOCCY SP. J.	0000489695
20	VASCO SP. Z O.O.	0000151443
21	FIRMA HANDLOWA KWASEK SP. J.	0000325657
22	LEDA SP. Z O.O.	0000176754
23	MASTER DANIEL GRALA SP. K.	0000938206
24	HELLADA SP. Z O.O.	0000609266
25	"CENTRUM BUDOWLANE" STANISŁAW I MARCIN GUZOWICZ	0000095355
26	ZEDAN SP. Z O.O.	0000585461
27	SANIMEX SP. Z O.O.	0000984150
28	SOMERO SP. Z O.O.	0000543599
29	EDMON SP. Z O.O.	0000541503
30	NEFRYT SP. Z O.O.	0000543588

FAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000147137 NIP 7822138751 REGON 639691541

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FAGO

FAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000147137 NIP
7822138751 REGON
639691541