HELLADA SP. Z O.O. | KRS: 0000609266

Podsumowanie

aktywa

12,6 mln

przychód

28,2 mln

zysk

4,1 mln

wartość firmy

41,5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WYSZKÓW

Adres

ALEJA MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO, 48

Kod pocztowy

07-200

Rejestracja

2016-03-25

Rozpoczęcie działalności

2016-03-25

Kapitał zakładowy

444500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów Badanie rynku i opinii publicznej Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hellada osiągnęła 28 211 992 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 28 211 992 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 161 186 zł.

Zysk netto wyniósł 4 050 806 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 030 284 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 211 992 zł w 2024 roku.
• 23 900 215 zł w 2023 roku.
• 22 381 575 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 579 124 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 050 806 zł w 2024 roku.
• 2 209 962 zł w 2023 roku.
• 2 047 012 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1.66

-3059.22

1395963.01

-46329.69

14027574.89

1154442

18646432.66

1813784.19

21948330.29

1594628.14

22381575.08

2047011.54

23900214.96

2209961.61

28211991.64

4050805.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hellada wynosi 4,99 mln zł.

EBITDA Hellada wynosi 5,16 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 712 920 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 987 387 zł w 2024 roku.
• 2 722 559 zł w 2023 roku.
• 2 564 890 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 737 583 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 160 023 zł w 2024 roku.
• 2 916 069 zł w 2023 roku.
• 2 741 862 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hellada wynosi 41 481 550 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 470 332 zł a 70 529 979 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 925 936 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 481 550 zł w 2024 roku.
• 29 531 528 zł w 2023 roku.
• 27 227 750 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1.11

4.15

0

1225142.33

3489907.52

1160331.83

15129816.42

35068937.23

2520669.97

22206761.83

46616081.65

3269475.9

24280208.65

54870825.72

4118653.83

27227750.04

55953937.7

4758205

29531528.08

59750537.4

6470332.43

41481550.3

70529979.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hellada wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hellada wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hellada charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hellada wynosi 1,29 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 748 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,46 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 748 tys. zł a 2,46 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 184 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,29 mln zł w 2024 roku.
• 954 tys. zł w 2023 roku.
• 849 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 748 tys. zł w 2024 roku.
• 408 tys. zł w 2023 roku.
• 385 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,46 mln zł w 2024 roku.
• 1,93 mln zł w 2023 roku.
• 1,63 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 080 012 zł.

Koszty operacyjne Hellada wyniosły 23 224 605 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 439 982 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 080 012 zł w 2024 roku
• 3 504 367 zł w 2023 roku
• 3 319 868 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hellada wyniosła 12 621 704 zł.

a

ktywa trwałe to 1 589 476 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 032 228 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 621 704 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 627 110 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 994 594 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 802 949 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 621 704 zł w 2024 roku.
• 10 141 103 zł w 2023 roku.
• 8 833 725 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1063.62

5113982.5

4318853.88

5851020.6

7390115.7

8833725.19

10141103.04

12621703.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -80.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29107.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26329.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.88

6.08

-2037.37

-1842.9

-0.01

-0.12

-0.03

0.27

0.75

0.1

0.08

0.31

0.54

0.12

0.1

0.22

0.37

0.09

0.07

0.23

0.37

0.11

0.09

0.22

0.35

0.11

0.09

0.32

0.47

0.18

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hellada wyniosły 3 994 594 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 621 704 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 570 432 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 994 594 zł w 2024 roku
• 3 796 830 zł w 2023 roku
• 3 342 187 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1063.62

1566.83

1.47

5113982.5

4721315.4

0.92

4318853.88

2771744.78

0.64

5851020.6

2490127.31

0.43

7390115.7

3030814.5

0.41

8833725.19

3342186.75

0.38

10141103.04

3796829.7

0.37

12621703.98

3994594.07

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hellada wykazała przychody na poziomie 28 211 992 zł.

Organizacja zarobiła 4 967 525 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 916 719 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 050 806 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 130 960 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 916 719 zł w 2024 roku
• 482 120 zł w 2023 roku
• 482 291 zł w 2022 roku

Wartość

0

625

277433

423676

367774

482291

482120

916719

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

dane za rok

Organizacja Hellada wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17002

0.17361

0.09396

0.93766

0.02989

0.02493

0.00988

0.98747

0

0.08722

0.41895

0.78905

0.79694

0.17746

0.18408

0.20734

0.11135

0.47619

0.92263

0.81727

0.7234

0.52421

0.82151

0.84123

0.91909

0.8692

0.94771

0.94824

0.89272

0.83179

0.37223

0.80405

0.8211

0.91617

0.82129

0.95538

0.91966

0.91021

0.84786

0.36313

0.6875

0.70763

0.82994

0.68901

0.93784

0.9237

0.9062

0.87175

0.34568

0.74805

0.75794

0.84642

0.69947

0.93448

0.94654

0.92683

0.90409

0.38038

0.75475

0.78016

0.83419

0.73666

0.9563

0.98007

0.94019

0.91848

0.34508

0.90101

0.93528

0.92831

0.83889

0.975

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

S BEATA - wspólnik, prokurent

S PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.02.2018

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

25.03.2016

20.02.2018

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

25.03.2016

20.02.2018

Grupa Inwestycyjna Im

Organizacja

wspólnik

20.02.2018

S Beata

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

20.02.2018

S Piotr

Marzec 1977

Osoba

prokurent

20.02.2018

S Beata

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

25.03.2016

20.02.2018

S Mirosław

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

20.02.2018

S Piotr

Marzec 1977

Osoba

Udziałowcy

Stachów Piotr posiada 534 udziałów, które stanowią 60.1% firmy.

Stachów Beata posiada 266 udziałów, które stanowią 29.9% firmy.

Itm Polska posiada 89 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.02.2018 jest Stachów Piotr kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.03.2016 do 20.02.2018 była Itm Polska kontrolująca 90% udziałów.

Podobne organizacje do HELLADA

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTRUM HANDLOWE ADAMS ŁOTOCCY SP. J.	0000489695
2	AZURO SP. Z O.O.	0000434516
3	LOTI SP. Z O.O.	0000585725
4	FIRMA HANDLOWA KWASEK SP. J.	0000325657
5	BETA MATUSZAK S.K.A.	0000960265
6	KARAMBOLA SP. Z O.O.	0000480510
7	RUTA SP. Z O.O.	0000422151
8	ZEDAN SP. Z O.O.	0000585461
9	TABERG SP. Z O.O.	0000167489
10	EFEZ SP. Z O.O.	0000176748
11	SZLIFMAR SP. Z O.O.	0000347378
12	MALAN SP. Z O.O.	0000541875
13	KORINA SP. Z O.O.	0000543642
14	FAGO SP. Z O.O.	0000147137
15	KOROL SP. Z O.O.	0000365041
16	TUBA SP. Z O.O.	0000189611
17	MULTA SP. Z O.O.	0000358136
18	AMMIGO SP. Z O.O. SP. K.	0000600807
19	PRETORIS SP. Z O.O.	0000367029
20	HORYNA SP. Z O.O.	0000179760
21	FULMARKET SP. Z O.O.	0000468261
22	DORADO HANDEL SP. Z O.O.	0000938067
23	MASTER DANIEL GRALA SP. K.	0000938206
24	VILEMO SP. Z O.O.	0000088698
25	ELEO-BUDMAX ANDRZEJ BIEŃCZAK I WSPÓLNICY SP. J.	0000875574
26	TOGO SP. Z O.O.	0000364499
27	SANIMEX SP. Z O.O.	0000984150
28	AZAN SP. Z O.O.	0000434334
29	BIMEX ANNA ROGOZIŃSKA, GRAŻYNA NOWAK SP. J.	0000094096
30	EURO-DACHY REGLIŃSKI ADAM, BLICHARSKI ŁUKASZ I TOMASZ	0000290243

HELLADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000609266 NIP 7811925942 REGON 364034920

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HELLADA

HELLADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000609266 NIP
7811925942 REGON
364034920