KARAMBOLA SP. Z O.O. | KRS: 0000480510

Podsumowanie

aktywa

11,6 mln

przychód

23,7 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

29,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PLESZEW

Adres

KALISKA, 76

Kod pocztowy

63-300

Rejestracja

2013-10-16

Rozpoczęcie działalności

2013-10-16

Kapitał zakładowy

444500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWA

Branże

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Karambola osiągnęła 23 684 054 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 678 309 zł. Pozostałe przychody to 5744 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 710 006 zł.

Zysk netto wyniósł 1 968 303 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 414 007 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 684 054 zł w 2024 roku.
• 22 124 555 zł w 2023 roku.
• 21 750 753 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 183 164 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 968 303 zł w 2024 roku.
• 1 915 319 zł w 2023 roku.
• 2 090 885 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13786007.87

686154.79

15035948.73

477803.48

16763424.67

336015.32

19415459.05

771887.4

21119501.09

844744.04

21750753.07

2090885.32

22124555.27

1915318.91

23684053.66

1968303.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Karambola wynosi 2,57 mln zł.

EBITDA Karambola wynosi 2,95 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 204 224 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 568 094 zł w 2024 roku.
• 2 611 623 zł w 2023 roku.
• 2 886 259 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 210 915 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 954 915 zł w 2024 roku.
• 2 926 688 zł w 2023 roku.
• 3 145 109 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1138524.64

1478509.14

856299.59

1240339.62

670627.92

1035438.78

1162227.3

1466769.03

1193480.63

1470452.06

2886258.68

3145108.9

2611623.28

2926687.92

2568094.07

2954914.93

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Karambola wynosi 29 791 084 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 128 501 zł a 59 210 134 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 274 734 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 791 084 zł w 2024 roku.
• 28 495 071 zł w 2023 roku.
• 27 511 646 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1932655.85

13867946.93

34465019.67

2066008.46

14001188.2

37589871.83

2243019.95

14762697.68

41908561.67

2724796.21

18755985.18

48538647.63

3079438.69

20538082.25

52798752.73

4647602.68

27511646.01

54376882.67

6084091.87

28495071.02

55311388.17

6128501.42

29791083.84

59210134.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Karambola wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0285995

0.0285714

0.0285274

0.0284668

0.0284235

0.0284126

0.028438

0.0283946

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Karambola wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0027909

0.0030186

0.0047079

0.0016571

0.0015955

0.0005977

0.0004223

0.0004106

Wiarygodność firmy

dane za rok

Karambola charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Karambola wynosi 786 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 385 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,63 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 385 tys. zł a 1,63 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 100 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 786 tys. zł w 2024 roku.
• 790 tys. zł w 2023 roku.
• 647 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 385 tys. zł w 2024 roku.
• 383 tys. zł w 2023 roku.
• 271 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,63 mln zł w 2024 roku.
• 1,62 mln zł w 2023 roku.
• 1,24 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

87594.42

551440.31

0

109533.52

601437.95

0

159601.19

670536.99

0

284144.94

776617.78

0

362875.66

844780.04

271209.83

647372.52

1239360.72

383063.78

789887.15

1622424.5

385214.11

785582.54

1634267.04

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 056 259 zł.

Koszty operacyjne Karambola wyniosły 21 110 215 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 228 237 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 056 259 zł w 2024 roku
• 2 610 542 zł w 2023 roku
• 2 308 076 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1458599.16

1973211.04

2704520.69

3257693.27

3774319.64

2308075.9

2610541.51

3056258.85

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Karambola wyniosła 11 641 472 zł.

a

ktywa trwałe to 6 335 051 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 306 421 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 641 472 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 171 335 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 470 137 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 324 709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 641 472 zł w 2024 roku.
• 11 673 134 zł w 2023 roku.
• 11 169 239 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9368510.57

9210769.91

9184037.02

9155036.51

9371347

11169239.2

11673133.82

11641472.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.27

0.08

0.05

0.17

0.06

0.03

0.04

0.11

0.04

0.02

0.08

0.21

0.06

0.04

0.09

0.21

0.06

0.04

0.19

0.34

0.13

0.1

0.16

0.24

0.12

0.09

0.17

0.24

0.11

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Karambola wyniosły 3 470 137 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 641 472 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -474 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 470 137 zł w 2024 roku
• 3 561 011 zł w 2023 roku
• 4 972 436 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9368510.57

6791636.1

0.72

9210769.91

6456091.96

0.7

9184037.02

6193343.75

0.67

9155036.51

5521974.89

0.6

9371347

5265428.74

0.56

11169239.2

4972435.62

0.45

11673133.82

3561011.33

0.31

11641472.13

3470136.91

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Karambola wykazała przychody na poziomie 23 684 054 zł.

Organizacja zarobiła 2 377 045 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 408 742 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 968 303 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 546 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 408 742 zł w 2024 roku
• 429 956 zł w 2023 roku
• 503 170 zł w 2022 roku

Wartość

159921

108795

82145

177616

201038

503170

429956

408742

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

dane za rok

Organizacja Karambola wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87248

0.84028

0.93065

0.57855

0.65489

0.74792

0.54568

0.64411

0.91729

0.80933

0.86526

0.91886

0.5917

0.4964

0.64428

0.50108

0.5131

0.86591

0.71373

0.8755

0.91876

0.56842

0.37071

0.44313

0.43776

0.35443

0.79039

0.80037

0.90805

0.91312

0.5493

0.41309

0.51264

0.44711

0.44779

0.84959

0.80171

0.90141

0.90085

0.51583

0.39375

0.49153

0.47505

0.4432

0.84461

0.92869

0.89465

0.91734

0.42782

0.79183

0.82806

0.74216

0.66491

0.94148

0.93292

0.90645

0.92512

0.3094

0.75706

0.82466

0.72156

0.6

0.94333

0.93031

0.90664

0.90767

0.30838

0.75242

0.79042

0.75618

0.59964

0.91697

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

M MAREK - prokurent

M JOANNA - prokurent

M EWA - prokurent

M GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.10.2013

13.06.2014

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

13.06.2014

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

13.06.2014

M Grzegorz

Maj 1986

Osoba

prokurent

13.06.2014

M Marek

Luty 1955

Osoba

prokurent

13.06.2014

M Ewa

Czerwiec 1954

Osoba

prokurent

16.01.2020

M Joanna

Wrzesień 1990

Osoba

reprezentacja

16.10.2013

13.06.2014

K Sławomir

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

13.06.2014

M Grzegorz

Maj 1986

Osoba

Udziałowcy

Muga Grzegorz posiada 800 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Itm Polska posiada 89 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.06.2014 jest Muga Grzegorz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.10.2013 do 13.06.2014 była Itm Polska kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do KARAMBOLA

	Organizacja	Numer KRS
1	FIRMA HANDLOWA KWASEK SP. J.	0000325657
2	MALAN SP. Z O.O.	0000541875
3	EFEZ SP. Z O.O.	0000176748
4	RUTA SP. Z O.O.	0000422151
5	CENTRUM HANDLOWE ADAMS ŁOTOCCY SP. J.	0000489695
6	SZLIFMAR SP. Z O.O.	0000347378
7	AMMIGO SP. Z O.O. SP. K.	0000600807
8	SANOA SP. Z O.O.	0000104124
9	AZURO SP. Z O.O.	0000434516
10	PRETORIS SP. Z O.O.	0000367029
11	HELLADA SP. Z O.O.	0000609266
12	TABERG SP. Z O.O.	0000167489
13	FAGO SP. Z O.O.	0000147137
14	ZEDAN SP. Z O.O.	0000585461
15	PROTECH OXYPLAST POLAND SP. Z O.O.	0000485200
16	MULTA SP. Z O.O.	0000358136
17	AZAN SP. Z O.O.	0000434334
18	PSB BUDULEC SP. Z O.O.	0000620472
19	MASTER DANIEL GRALA SP. K.	0000938206
20	ALFA MARKET BUDOWLANY SP. Z O.O.	0000475288
21	HORYNA SP. Z O.O.	0000179760
22	GAMBELLA SP. Z O.O.	0000480762
23	VILEMO SP. Z O.O.	0000088698
24	BIMEX ANNA ROGOZIŃSKA, GRAŻYNA NOWAK SP. J.	0000094096
25	FULMARKET SP. Z O.O.	0000468261
26	"CENTRUM BUDOWLANE" STANISŁAW I MARCIN GUZOWICZ	0000095355
27	TOGO SP. Z O.O.	0000364499
28	CENTRUM BUDOWLANE "GAMA" SP. Z O.O.	0000152545
29	NUMENA SP. Z O.O.	0000543640
30	PALIA SP. Z O.O.	0000717730

KARAMBOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000480510 NIP 7822564637 REGON 302589594

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KARAMBOLA

KARAMBOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000480510 NIP
7822564637 REGON
302589594