Organizacja Karambola osiągnęła 21 750 753 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 750 653 zł. Pozostałe przychody to 100 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 659 768 zł.
Zysk netto wyniósł 2 090 885 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 592 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 750 753 zł w 2022 roku.
• 21 119 501 zł w 2021 roku.
• 19 415 459 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 280 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 090 885 zł w 2022 roku.
• 844 744 zł w 2021 roku.
• 771 887 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Karambola wynosi 27 511 646 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 647 603 zł a 54 376 883 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 728 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 511 646 zł w 2022 roku.
• 20 538 082 zł w 2021 roku.
• 18 755 985 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Karambola wyniosła 11 169 239 zł.
a
ktywa trwałe to 5 421 918 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 747 321 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 169 239 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 196 804 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 972 436 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 360 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 169 239 zł w 2022 roku.
• 9 371 347 zł w 2021 roku.
• 9 155 037 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Karambola wyniosły 4 972 436 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 169 239 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -363 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 972 436 zł w 2022 roku
• 5 265 429 zł w 2021 roku
• 5 521 975 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Karambola wykazała przychody na poziomie 21 750 753 zł.
Organizacja zarobiła 2 594 055 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 503 170 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 090 885 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 68 650 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 503 170 zł w 2022 roku
• 201 038 zł w 2021 roku
• 177 616 zł w 2020 roku
Organizacja Karambola wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Muga Grzegorz
posiada 800 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Itm Polska
posiada 89 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 13.06.2014 jest
Muga Grzegorz
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.10.2013 do 13.06.2014
była Itm Polska
kontrolująca 100% udziałów.