Organizacja Lucerna osiągnęła 18 728 974 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 728 974 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 537 057 zł.
Zysk netto wyniósł 191 917 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 745 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 728 974 zł w 2022 roku.
• 18 982 231 zł w 2021 roku.
• 16 644 926 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 191 917 zł w 2022 roku.
• 971 090 zł w 2021 roku.
• 1 235 898 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lucerna wynosi 15 764 216 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 919 169 zł a 46 822 434 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 152 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 764 216 zł w 2022 roku.
• 19 415 116 zł w 2021 roku.
• 18 760 137 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lucerna wyniosła 16 398 736 zł.
a
ktywa trwałe to 5 826 150 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 572 586 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 398 736 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 347 422 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 051 314 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 279 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 398 736 zł w 2022 roku.
• 12 567 396 zł w 2021 roku.
• 10 434 947 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lucerna wyniosły 13 051 314 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 398 736 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 610 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 051 314 zł w 2022 roku
• 8 732 817 zł w 2021 roku
• 6 808 375 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lucerna wykazała przychody na poziomie 18 728 974 zł.
Organizacja zarobiła 301 648 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 109 731 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 191 917 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 946 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 109 731 zł w 2022 roku
• 249 272 zł w 2021 roku
• 309 949 zł w 2020 roku
Organizacja Lucerna wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Soćko Artur
posiada 2801 udziałów, które stanowią 57.1% firmy.
Soćko Marzena
posiada 1399 udziałów, które stanowią 28.5% firmy.
Itm Polska
posiada 703 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.
Największym udziałowcem od 31.10.2019 jest
Soćko Artur
kontrolujący 57% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.03.2019 do 31.10.2019
był Soćko Artur
kontrolując 57% udziałów.
W okresie od 07.02.2018 do 18.03.2019 najwięcej udziałów posiadała Itm Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.