TFP Grafika to specjalistyczna firma zajmująca się produkcją opakowań kaszerowanych oraz materiałów Point of Sale (POS). Od momentu swojego powstania, priorytetem przedsiębiorstwa jest dostarczanie produktów o wysokiej jakości, które wyróżniają się na tle konkurencji. Zespół TFP Grafika jest na bieżąco z nowinkami w branży, co pozwala na podatne reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku oraz na zaspokajanie oczekiwań najbardziej wymagających klientów. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak drukarki 3D, firma poszukuje innowacyjnych rozwiązań, co w połączeniu z kreatywnym podejściem do projektowania sprawia, że TFP Grafika zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia za swoje projekty. Realizowane przez nich produkty są cenione za estetykę oraz funkcjonalność, a także za futurystyczne formy, które spotykają się z uznaniem zarówno w kraju, jak i za granicą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TFP - Grafika osiągnęła 125 473 173 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 125 324 885 zł. Pozostałe przychody to 148 288 zł.
Całkowite koszty wyniosły 123 188 606 zł.
Zysk netto wyniósł 2 136 278 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 358 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 125 473 173 zł w 2024 roku.
• 126 099 602 zł w 2023 roku.
• 153 252 769 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 136 278 zł w 2024 roku.
• 1 088 526 zł w 2023 roku.
• 1 060 833 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TFP - Grafika wynosi 4,11 mln zł.
EBITDA TFP - Grafika wynosi 8,5 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
141 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 110 376 zł w
2024 roku.
• 1 890 333 zł w
2023 roku.
• 1 679 844 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
308 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 496 888 zł w
2024 roku.
• 5 548 668 zł w
2023 roku.
• 4 835 609 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TFP - Grafika wynosi 125 994 127 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 362 784 zł a 313 682 932 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 846 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 125 994 127 zł w 2024 roku.
• 120 693 531 zł w 2023 roku.
• 137 868 473 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TFP - Grafika wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TFP - Grafika charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne TFP - Grafika wyniosły 121 214 508
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TFP - Grafika wyniosła 101 039 072 zł.
a
ktywa trwałe to 70 143 857 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 895 215 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 101 039 072 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 45 066 976 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 972 096 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 563 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 101 039 072 zł w 2024 roku.
• 108 776 592 zł w 2023 roku.
• 103 661 073 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania TFP - Grafika wyniosły 55 972 096 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 101 039 072 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 039 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 972 096 zł w 2024 roku
• 65 745 894 zł w 2023 roku
• 61 718 901 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TFP - Grafika wykazała przychody na poziomie 125 473 173 zł.
Organizacja zarobiła 2 136 278 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 136 278 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 961 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 46 092 zł w 2023 roku
• 5108 zł w 2022 roku
Organizacja TFP - Grafika wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.7%.