Organizacja "tfp - grafika" osiągnęła 153 252 769 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 153 031 266 zł. Pozostałe przychody to 221 503 zł.
Całkowite koszty wyniosły 151 970 433 zł.
Zysk netto wyniósł 1 060 833 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 057 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 153 252 769 zł w 2022 roku.
• 129 229 118 zł w 2021 roku.
• 90 047 082 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -169 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 060 833 zł w 2022 roku.
• 2 552 838 zł w 2021 roku.
• 1 282 701 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "tfp - grafika" wynosi 137 868 473 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 608 330 zł a 383 131 922 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 159 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 137 868 473 zł w 2022 roku.
• 127 100 099 zł w 2021 roku.
• 93 983 566 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "tfp - grafika" wyniosła 103 661 073 zł.
a
ktywa trwałe to 60 583 771 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 077 302 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 103 661 073 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 942 172 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 718 901 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 113 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 103 661 073 zł w 2022 roku.
• 94 411 589 zł w 2021 roku.
• 76 949 791 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "tfp - grafika" wyniosły 61 718 901 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 103 661 073 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 604 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 718 901 zł w 2022 roku
• 53 430 251 zł w 2021 roku
• 38 521 290 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "tfp - grafika" wykazała przychody na poziomie 153 252 769 zł.
Organizacja zarobiła 1 065 941 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5108 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 060 833 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 524 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5108 zł w 2022 roku
• 15 096 zł w 2021 roku
• 169 295 zł w 2020 roku
Organizacja "tfp - grafika" wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.6%.