Produkcja opakowań kaszerowanych|Tworzenie materiałów POS|Stosowanie druku 3D w produkcji|Realizacja projektów wyróżnionych nagrodami|Futurystyczne formy i estetyczne rozwiązania
TFP Grafika to specjalistyczna firma zajmująca się produkcją opakowań kaszerowanych oraz materiałów Point of Sale (POS). Od momentu swojego powstania, priorytetem przedsiębiorstwa jest dostarczanie produktów o wysokiej jakości, które wyróżniają się na tle konkurencji. Zespół TFP Grafika jest na bieżąco z nowinkami w branży, co pozwala na podatne reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku oraz na zaspokajanie oczekiwań najbardziej wymagających klientów. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak drukarki 3D, firma poszukuje innowacyjnych rozwiązań, co w połączeniu z kreatywnym podejściem do projektowania sprawia, że TFP Grafika zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia za swoje projekty. Realizowane przez nich produkty są cenione za estetykę oraz funkcjonalność, a także za futurystyczne formy, które spotykają się z uznaniem zarówno w kraju, jak i za granicą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TFP - Grafika osiągnęła 125 473 173 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 125 324 885 zł. Pozostałe przychody to 148 288 zł.
Całkowite koszty wyniosły 123 188 606 zł.
Zysk netto wyniósł 2 136 278 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 358 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 125 473 173 zł w 2024 roku. • 126 099 602 zł w 2023 roku. • 153 252 769 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 136 278 zł w 2024 roku. • 1 088 526 zł w 2023 roku. • 1 060 833 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TFP - Grafika wynosi 125 994 127 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 362 784 zł a 313 682 932 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 846 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 125 994 127 zł w 2024 roku. • 120 693 531 zł w 2023 roku. • 137 868 473 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TFP - Grafika wynosi 4,11 mln zł.
EBITDA TFP - Grafika wynosi 8,5 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
141 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 110 376 zł w
2024 roku. • 1 890 333 zł w
2023 roku. • 1 679 844 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
308 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 8 496 888 zł w
2024 roku. • 5 548 668 zł w
2023 roku. • 4 835 609 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TFP - Grafika wynosi 2,48%. To oznacza, że firma ma szansę 2,48% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,48% w 2024 roku. • 2,48% w 2023 roku. • 2,45% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TFP - Grafika wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,20% w 2024 roku. • 0,19% w 2023 roku. • 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TFP - Grafika charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TFP - Grafika wynosi 1,68 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,01 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9,01 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
62 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,68 mln zł w 2024 roku. • 1,17 mln zł w 2023 roku. • 2,17 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 9,01 mln zł w 2024 roku. • 8,61 mln zł w 2023 roku. • 8,39 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne TFP - Grafika wyniosły
121 214 508
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TFP - Grafika wyniosła 101 039 072 zł.
a
ktywa trwałe to 70 143 857 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 895 215 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 101 039 072 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 45 066 976 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 972 096 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 563 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 101 039 072 zł w 2024 roku. • 108 776 592 zł w 2023 roku. • 103 661 073 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania TFP - Grafika wyniosły 55 972 096 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 101 039 072 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 039 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 55 972 096 zł w 2024 roku • 65 745 894 zł w 2023 roku • 61 718 901 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 55% w 2024 roku • 60% w 2023 roku • 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TFP - Grafika wykazała przychody na poziomie 125 473 173 zł.
Organizacja zarobiła 2 136 278 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 136 278 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 961 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 46 092 zł w 2023 roku • 5108 zł w 2022 roku
Organizacja TFP - Grafika wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 64 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 34 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-64
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 4 dni11-06-2025
2023
−10 dni05-07-2024
2022
−25 dni20-06-2023
2021
−4 mies. 11 dni06-06-2022
2020
−3 mies. 25 dni22-06-2021
2019
−4 mies. 12 dni05-06-2020
2018
−26 dni19-06-2019
2017
−1 mies. 9 dni06-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tylenda Andrzej posiada 50
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 29.05.2025 jest Tylenda Andrzej kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.02.2002 do 29.05.2025
była Kuźnicka Tylenda Lucjana kontrolująca 60% udziałów.