Zarządzanie drukiem i produkcją|Skomplikowane, wielonakładowe zamówienia|Produkcja opakowań|Innowacyjne tacki Digi tray
ASG Poland S.A. to międzynarodowa firma, która od prawie 15 lat działa na polskim rynku, specjalizując się w zarządzaniu drukiem i produkcją. Charakteryzuje się rozbudowanym parkiem maszynowym, który umożliwia realizację skomplikowanych, wielonakładowych zamówień, co przyciąga zagranicznych klientów z segmentu premium. Firma stawia na kreatywność i innowacyjność, oferując wysoki standard jakości swoich wyrobów i usług. ASG Poland świadczy szeroką gamę usług, w tym druk, produkcję opakowań i nowoczesnych tacek Digi tray. Ciągły rozwój i inwestowanie w nowe technologie pozwalają firmie na poszerzanie działalności i zdobywanie nowych rynków. Dbałość o jakość i bezpieczeństwo oraz nieustanny rozwój są kluczowymi elementami strategii ASG Poland, co czyni ją liderem w swojej branży na rynku polskim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ASG Poland osiągnęła 115 372 929 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 115 372 929 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 134 905 356 zł.
Strata netto wyniosła 19 532 427 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -7 156 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 115 372 929 zł w 2024 roku. • 111 750 577 zł w 2023 roku. • 132 402 243 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 014 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -19 532 427 zł w 2024 roku. • -4 061 954 zł w 2023 roku. • -371 156 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ASG Poland wynosi 108 980 900 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 288 432 321 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 4 806 413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 108 980 900 zł w 2024 roku. • 121 137 630 zł w 2023 roku. • 137 839 077 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ASG Poland wynosi -20,85 mln zł.
EBITDA ASG Poland wynosi -5,89 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 114 869 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -20 848 726 zł w
2024 roku. • -3 589 416 zł w
2023 roku. • 5 991 953 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 036 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -5 890 090 zł w
2024 roku. • 11 472 336 zł w
2023 roku. • 21 148 349 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie ASG Poland wynosi 334 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
17 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 334 os. w 2024 roku. • 294 os. w 2023 roku. • 293 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ASG Poland wynosi 2,31%. To oznacza, że firma ma szansę 2,31% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,31% w 2024 roku. • 2,32% w 2023 roku. • 2,29% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ASG Poland wynosi 0,74%. To oznacza, że firma ma szansę 0,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,74% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ASG Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ASG Poland wynosi 1,8 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,55 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8,55 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
186 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,8 mln zł w 2024 roku. • 3,64 mln zł w 2023 roku. • 3,95 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8,55 mln zł w 2024 roku. • 12,44 mln zł w 2023 roku. • 13,22 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
43 786 205
zł.
Koszty operacyjne ASG Poland wyniosły
136 221 654
zł.
Wynagrodzenia stanowią
32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
955 288 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 43 786 205 zł w 2024 roku • 34 267 486 zł w 2023 roku • 34 783 395 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
32% w 2024 roku •
30% w 2023 roku •
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ASG Poland wyniosła 78 558 245 zł.
a
ktywa trwałe to 39 300 339 zł.
a
ktywa obrotowe to 39 257 905 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 558 245 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 42 754 152 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 804 093 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -271 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 78 558 245 zł w 2024 roku. • 89 015 611 zł w 2023 roku. • 105 376 723 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -46%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ASG Poland wyniosły 35 804 093 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 558 245 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -223 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 35 804 093 zł w 2024 roku • 26 832 617 zł w 2023 roku • 39 282 170 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 46% w 2024 roku • 30% w 2023 roku • 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ASG Poland wykazała przychody na poziomie 115 372 929 zł.
Organizacja zarobiła -16 350 784 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 181 644 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 532 427 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 380 468 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3 181 644 zł w 2024 roku • 2 176 328 zł w 2023 roku • 3 835 166 zł w 2022 roku
Organizacja ASG Poland wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 122 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 106 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+122
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+3 mies. 16 dni29-10-2025
2023
+5 mies. 1 dni13-12-2024
2022
+17 mies. 7 dni13-12-2024
2021
−2 mies. 6 dni10-08-2022
2020
−1 mies. 26 dni20-08-2021
2019
+1 mies. 23 dni07-12-2020
2018
−1 mies. 16 dni30-05-2019
2017
+10 mies. 19 dni30-05-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gpa Global Uk Limited posiada b.d.
udziałów,
które stanowią
0.0% firmy.
Największym udziałowcem od 01.07.2022 jest Gpa Global Uk Limited kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.03.2021 do 01.07.2022
był Asg Print Holdings Limited kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 01.04.2016 do 23.03.2021 najwięcej udziałów posiadał Agi Global I B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.