PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "RAF-PAK" | KRS: 0000244190

Podsumowanie

aktywa

54 mln

przychód

7,6 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

22,7 mln

Branża główna: Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SOWINA

Adres

, 33B

Kod pocztowy

63-300

Rejestracja

2005-10-31

Rozpoczęcie działalności

1999-03-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE MA PRAWO SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Raf-Pak Rafał osiągnęła 7 566 233 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 566 233 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 367 028 zł.

Zysk netto wyniósł 1 199 205 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -7 024 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 566 233 zł w 2024 roku.
• 75 954 077 zł w 2023 roku.
• 94 328 908 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -229 912 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 199 205 zł w 2024 roku.
• 16 809 691 zł w 2023 roku.
• 14 530 682 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

56740484.76

2808587.5

66646904.32

1401732.3

66697734.78

6227942.77

62130680.71

9100350.25

75444356.12

7981643.39

94328908.28

14530682.27

75954076.99

16809690.87

7566232.96

1199204.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno- Raf-Pak Rafał wynosi 1,2 mln zł.

EBITDA Produkcyjno- Raf-Pak Rafał wynosi 1,23 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 242 351 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 199 205 zł w 2024 roku.
• 16 831 806 zł w 2023 roku.
• 14 644 098 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 540 787 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 234 509 zł w 2024 roku.
• 18 750 768 zł w 2023 roku.
• 16 296 283 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Raf-Pak Rafał wynosi 22 683 820 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 349 349 zł a 68 495 183 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 635 856 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 683 820 zł w 2024 roku.
• 134 449 115 zł w 2023 roku.
• 135 873 712 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6073473.01

55134812.85

141851211.9

5018331.61

55056530.35

166617260.8

8637989.46

78014917.06

166744336.95

10792295.07

88614149.88

155326701.78

9953264.93

92176075.9

188610890.3

14865044.09

135873712.02

235822270.7

16574300.54

134449115.34

235335672.18

11349349.44

22683820.2

68495182.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Raf-Pak Rafał wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno- Raf-Pak Rafał charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 197 702 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno- Raf-Pak Rafał wyniosły 6 367 028 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -120 790 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 197 702 zł w 2024 roku
• 4 528 152 zł w 2023 roku
• 3 713 281 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Raf-Pak Rafał wyniosła 54 003 541 zł.

a

ktywa trwałe to 17 986 613 zł.

a

ktywa obrotowe to 36 016 928 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 003 541 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 17 123 796 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 879 745 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 145 870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 003 541 zł w 2024 roku.
• 57 466 599 zł w 2023 roku.
• 55 176 006 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

24982451.28

25620208.82

28434581.33

35191907.28

44236509.78

55176005.67

57466598.75

54003540.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.35

0.05

0.21

0.02

0.22

0.54

0.09

0.26

0.63

0.15

0.18

0.6

0.11

0.26

0.73

0.16

0.15

0.29

0.76

0.22

0.02

0.07

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno- Raf-Pak Rafał wyniosły 36 879 745 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 003 541 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 856 465 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 879 745 zł w 2024 roku
• 35 367 531 zł w 2023 roku
• 35 355 947 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

24982451.28

16884487.27

0.68

25620208.82

18929100.01

0.74

28434581.33

16917262.05

0.59

35191907.28

20802180.52

0.59

44236509.78

30965489.88

0.7

55176005.67

35355946.89

0.64

57466598.75

35367531.37

0.62

54003540.93

36879745.28

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Raf-Pak Rafał wykazała przychody na poziomie 7 566 233 zł.

Organizacja zarobiła 1 199 205 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 199 205 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Raf-Pak Rafał wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8725

0.90026

0.845

0.58108

0.64776

0.56075

0.75538

0.77027

0

0.83857

0.90553

0.85874

0.6707

0.416

0.34722

0.56145

0.64891

0

0.94958

0.91577

0.87185

0.51701

0.68182

0.63003

0.819

0.80769

0

0.94455

0.90408

0.88119

0.54255

0.80288

0.77468

0.86469

0.83227

0

0.92294

0.90449

0.88624

0.67335

0.69388

0.67381

0.77

0.83832

0

0.94982

0.91026

0.89606

0.64672

0.81818

0.82511

0.84008

0.88506

0

0.95404

0.90602

0.8989

0.68269

0.88578

0.88079

0.86923

0.89443

0

0.7565

0.53477

0.8747

0.7482

0.82507

0.82527

0.3741

0.39192

0

Powiązania

W IZABELA - reprezentacja, wspólnik

F RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.10.2005

F Rafał

Luty 1970

Osoba

wspólnik

31.10.2005

22.10.2009

W Izabela

Luty 1973

Osoba

wspólnik

22.10.2009

W Izabela

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

31.10.2005

F Rafał

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

22.10.2009

W Izabela

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

31.10.2005

22.10.2009

W Izabela

Luty 1973

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "RAF-PAK" RAFAŁ FRĄSZCZAK I IZABELA WRZESIŃSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	JARPAK ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ Z TEKTURY SP. Z O.O.	0000704188
2	WALKI EKOPAK S.A.	0000191818
3	PACK DRUK POLIGRAFIA USZOK & USZOK S.A.	0000007836
4	MAYER POLSKA SP. Z O.O.	0000824497
5	LEGE OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000060205
6	SERWACH SP. Z O.O.	0001030786
7	ENGAS SP. Z O.O.	0000026928
8	DOBIS SP. Z O.O.	0000019315
9	ARPAK SP. Z O.O.	0000141619
10	GRANPAK SP. Z O.O.	0000854675
11	HAMMER SP. Z O.O.	0000129455
12	BENIAMIN SP. Z O.O. SP. K.	0000570710
13	ROYALPACK SP. Z O.O.	0000983885
14	"FAGRO" D. GROSZ A. FAŁEK SP. J.	0000155266
15	IPAK SP. Z O.O.	0000840907
16	TECHPAK GROUP SP. Z O.O.	0000552281
17	PACKHELP S.A.	0000831872
18	BIELDRUK DĄBROWSCY SP. J.	0000100813
19	TILLMANN WELLPAPPE SP. Z O.O.	0000121212
20	PROST-KEY PACKAGING SOBOLEWSCY SP. J.	0000402198
21	UN1F1ED2 GLOBAL PACKAGING GROUP SP. Z O.O.	0000392092
22	VP POLSKA SP. Z O.O.	0000215796
23	BESTPAC POLSKA SP. Z O.O.	0000839798
24	PROMONOTES SP. Z O.O.	0000088887
25	AUGUST FALLER SP. Z O.O.	0000442295
26	"TAMIR" - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000225952
27	TFP - GRAFIKA SP. Z O.O.	0000086765
28	FIRMA PROMAR MARCINIAK SP. Z O.O. SP. K.	0000421350
29	TECHNOPOL GROUP SP. Z O.O.	0000086540
30	CIESZYŃSKIE ZAKŁADY KARTONIARSKIE S.A.	0000033795

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "RAF-PAK" RAFAŁ FRĄSZCZAK I IZABELA WRZESIŃSKA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000244190 NIP 6171859169 REGON 250910197

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "RAF-PAK" RAFAŁ FRĄSZCZAK I IZABELA WRZESIŃSKA

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "RAF-PAK" RAFAŁ FRĄSZCZAK I IZABELA WRZESIŃSKA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000244190 NIP
6171859169 REGON
250910197