Specjalizacja w produkcji opakowań z tektury falistej.|Szeroki asortyment: kartony klapowe, pudełka fasonowe, ekologiczne opakowania.|Terminowa realizacja zamówień i kompleksowa obsługa klienta.|Dbałość o środowisko – stosowanie biodegradowalnych materiałów.|Wysokiej jakości druk fleksograficzny i innowacyjne procesy produkcji.
Firma ADAMS, obecna na rynku od 1995 roku, specjalizuje się w projektowaniu, produkcji oraz sprzedaży opakowań z tektury falistej. Jako przedsiębiorstwo z polskim kapitałem, ADAMS stawia na nowoczesne, w pełni zautomatyzowane procesy produkcyjne, które jednocześnie uwzględniają aspekty środowiskowe. W ofercie firmy znajdują się różnorodne typy opakowań, w tym kartony klapowe, pudełka fasonowe, e-commerce, a także ekologiczne rozwiązania. ADAMS wyróżnia się nie tylko jakością produktów, ale również terminowością realizacji zamówień, a także dbałością o zadowolenie klienta, co potwierdzają liczne nagrody, takie jak WorldStar Packaging Award w 2024 roku. Firma angażuje się w działania CSR, dbając o środowisko i ludzi, poprzez stosowanie biodegradowalnych surowców oraz realizację akcji społecznych. Klientów wspiera doświadczony zespół specjalistów, który nie tylko dobiera odpowiednie rozwiązania, ale również oferuje pomoc w zakresie projektowania i technologii produkcji, co czyni z ADAMS solidnego partnera w branży opakowań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adams osiągnęła 170 972 102 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 170 769 159 zł. Pozostałe przychody to 202 943 zł.
Całkowite koszty wyniosły 170 078 899 zł.
Zysk netto wyniósł 690 260 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 608 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 170 972 102 zł w 2024 roku. • 183 169 699 zł w 2023 roku. • 212 146 123 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -42 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 690 260 zł w 2024 roku. • 2 247 062 zł w 2023 roku. • 4 757 901 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adams wynosi 134 355 870 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 902 598 zł a 427 430 255 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 774 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 134 355 870 zł w 2024 roku. • 148 197 115 zł w 2023 roku. • 178 797 792 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adams wynosi 3,56 mln zł.
EBITDA Adams wynosi 11,48 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
257 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 564 437 zł w
2024 roku. • 3 687 054 zł w
2023 roku. • 6 770 611 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
773 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 11 476 491 zł w
2024 roku. • 11 485 842 zł w
2023 roku. • 14 833 061 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adams wynosi 2,52%. To oznacza, że firma ma szansę 2,52% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,52% w 2024 roku. • 2,49% w 2023 roku. • 2,43% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adams wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,28% w 2024 roku. • 0,27% w 2023 roku. • 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adams charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adams wynosi 1,19 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,83 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6,83 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
113 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,19 mln zł w 2024 roku. • 1,12 mln zł w 2023 roku. • 1,91 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6,83 mln zł w 2024 roku. • 7,28 mln zł w 2023 roku. • 8,49 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
26 142 702
zł.
Koszty operacyjne Adams wyniosły
167 204 721
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 318 957 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 26 142 702 zł w 2024 roku • 24 508 370 zł w 2023 roku • 21 971 834 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2024 roku •
14% w 2023 roku •
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adams wyniosła 100 976 394 zł.
a
ktywa trwałe to 52 664 684 zł.
a
ktywa obrotowe to 48 311 710 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 100 976 394 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 484 572 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 77 491 822 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 308 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 100 976 394 zł w 2024 roku. • 104 858 411 zł w 2023 roku. • 110 695 261 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adams wyniosły 77 491 822 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 100 976 394 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 255 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 77 491 822 zł w 2024 roku • 82 064 098 zł w 2023 roku • 86 248 010 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 77% w 2024 roku • 78% w 2023 roku • 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adams wykazała przychody na poziomie 170 972 102 zł.
Organizacja zarobiła 835 774 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 145 514 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 690 260 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 960 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 145 514 zł w 2024 roku • 136 994 zł w 2023 roku • 130 425 zł w 2022 roku
Organizacja Adams wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 43 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 41 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-43
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 11 dni04-06-2025
2023
−1 mies. 19 dni27-05-2024
2022
−1 mies. 16 dni30-05-2023
2021
−4 mies. 8 dni09-06-2022
2020
−4 mies. 9 dni08-06-2021
2019
−4 mies. 15 dni02-06-2020
2018
+7 mies. 28 dni09-03-2020
2017
−1 mies. 21 dni25-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
S********* A*** posiada 1200
udziałów,
które stanowią
60.0% firmy.
Skrzyniarz Anna posiada 800
udziałów,
które stanowią
40.0% firmy.
Największym udziałowcem od 23.06.2021 jest S********* A*** kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.12.2015 do 23.06.2021
był S********* A*** kontrolując 100% udziałów.