Terminowa realizacja zamówień i kompleksowa obsługa klienta.
Dbałość o środowisko – stosowanie biodegradowalnych materiałów.
Wysokiej jakości druk fleksograficzny i innowacyjne procesy produkcji.
Firma ADAMS, obecna na rynku od 1995 roku, specjalizuje się w projektowaniu, produkcji oraz sprzedaży opakowań z tektury falistej. Jako przedsiębiorstwo z polskim kapitałem, ADAMS stawia na nowoczesne, w pełni zautomatyzowane procesy produkcyjne, które jednocześnie uwzględniają aspekty środowiskowe. W ofercie firmy znajdują się różnorodne typy opakowań, w tym kartony klapowe, pudełka fasonowe, e-commerce, a także ekologiczne rozwiązania. ADAMS wyróżnia się nie tylko jakością produktów, ale również terminowością realizacji zamówień, a także dbałością o zadowolenie klienta, co potwierdzają liczne nagrody, takie jak WorldStar Packaging Award w 2024 roku. Firma angażuje się w działania CSR, dbając o środowisko i ludzi, poprzez stosowanie biodegradowalnych surowców oraz realizację akcji społecznych. Klientów wspiera doświadczony zespół specjalistów, który nie tylko dobiera odpowiednie rozwiązania, ale również oferuje pomoc w zakresie projektowania i technologii produkcji, co czyni z ADAMS solidnego partnera w branży opakowań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adams osiągnęła 170 972 102 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 170 769 159 zł. Pozostałe przychody to 202 943 zł.
Całkowite koszty wyniosły 170 078 899 zł.
Zysk netto wyniósł 690 260 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 608 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 170 972 102 zł w 2024 roku.
• 183 169 699 zł w 2023 roku.
• 212 146 123 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -42 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 690 260 zł w 2024 roku.
• 2 247 062 zł w 2023 roku.
• 4 757 901 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adams wynosi 3,56 mln zł.
EBITDA Adams wynosi 11,48 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
257 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 564 437 zł w
2024 roku.
• 3 687 054 zł w
2023 roku.
• 6 770 611 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
773 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 476 491 zł w
2024 roku.
• 11 485 842 zł w
2023 roku.
• 14 833 061 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adams wynosi 134 355 870 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 902 598 zł a 427 430 255 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 774 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 134 355 870 zł w 2024 roku.
• 148 197 115 zł w 2023 roku.
• 178 797 792 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adams wynosi 0,77%. To oznacza, że firma ma szansę 0,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,77% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adams charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 142 702
zł.
Koszty operacyjne Adams wyniosły 167 204 721
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 318 957 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 142 702 zł w 2024 roku
• 24 508 370 zł w 2023 roku
• 21 971 834 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adams wyniosła 100 976 394 zł.
a
ktywa trwałe to 52 664 684 zł.
a
ktywa obrotowe to 48 311 710 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 100 976 394 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 484 572 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 77 491 822 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 308 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 100 976 394 zł w 2024 roku.
• 104 858 411 zł w 2023 roku.
• 110 695 261 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adams wyniosły 77 491 822 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 100 976 394 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 255 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 77 491 822 zł w 2024 roku
• 82 064 098 zł w 2023 roku
• 86 248 010 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adams wykazała przychody na poziomie 170 972 102 zł.
Organizacja zarobiła 835 774 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 145 514 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 690 260 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 960 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 145 514 zł w 2024 roku
• 136 994 zł w 2023 roku
• 130 425 zł w 2022 roku
Organizacja Adams wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
S********* A***
posiada 1200 udziałów,
które stanowią 60.0% firmy.
Skrzyniarz Anna
posiada 800 udziałów,
które stanowią 40.0% firmy.
Największym udziałowcem od 23.06.2021 jest
S********* A***
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.12.2015 do 23.06.2021
był S********* A***
kontrolując 100% udziałów.