Organizacja Adams osiągnęła 212 146 123 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 212 138 750 zł. Pozostałe przychody to 7373 zł.
Całkowite koszty wyniosły 207 380 849 zł.
Zysk netto wyniósł 4 757 901 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 686 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 212 146 123 zł w 2022 roku.
• 174 268 154 zł w 2021 roku.
• 131 760 286 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 753 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 757 901 zł w 2022 roku.
• 3 539 836 zł w 2021 roku.
• 3 029 288 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adams wynosi 178 797 792 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 335 438 zł a 530 365 307 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 772 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 178 797 792 zł w 2022 roku.
• 145 523 499 zł w 2021 roku.
• 112 487 850 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adams wyniosła 110 695 261 zł.
a
ktywa trwałe to 53 705 725 zł.
a
ktywa obrotowe to 56 989 536 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 110 695 261 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 447 251 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 248 010 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 775 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 110 695 261 zł w 2022 roku.
• 90 181 852 zł w 2021 roku.
• 79 805 257 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adams wyniosły 86 248 010 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 110 695 261 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 709 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 248 010 zł w 2022 roku
• 69 934 672 zł w 2021 roku
• 63 097 913 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adams wykazała przychody na poziomie 212 146 123 zł.
Organizacja zarobiła 4 888 326 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 130 425 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 757 901 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -26 762 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 130 425 zł w 2022 roku
• 978 738 zł w 2021 roku
• 871 973 zł w 2020 roku
Organizacja Adams wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
S********* A***
posiada 1200 udziałów, które stanowią 60% firmy.