SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ SAMODZIELNIE POSZCZEGÓLNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU Z TYM ZASTRZEŻENIEM, IŻ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH, PRZEWYŻSZAJĄCYCH W ZŁOTYCH POLSKICH LUB INNEJ WALUCIE RÓWNOWARTOŚĆ 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) EURO WYMAGANA JEST ZGODA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (O ILE ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY).
Produkcja opakowań z tektury litej i papierowych kubków jednorazowych
Obszar działalności B2B, obsługuje duże firmy i MŚP
Posiada certyfikaty ISO 9001, BRC, PEFC i FSC®
Ciągły rozwój technologiczny i automatyzacja produkcji
Zrównoważona produkcja z dbałością o środowisko
Engas to renomowana drukarnia offsetowa, która od trzydziestu lat z powodzeniem działa w branży opakowań. Specjalizuje się w produkcji zadrukowanych opakowań z tektury litej oraz papierowych kubków jednorazowych, które można dostosować graficznie do indywidualnych potrzeb klientów. Firma obsługuje rynek B2B, dostarczając swoje produkty do dużych przedsiębiorstw oraz małych i średnich firm, szczególnie z sektora spożywczego, motoryzacyjnego i tytoniowego. Engas stawia na jakość, co potwierdzają posiadane certyfikaty ISO 9001, BRC, PEFC i FSC®, a także regularne audyty SMETA zapewniające zgodność z międzynarodowymi standardami. Dzięki 6700 m2 powierzchni produkcyjnej oraz zaawansowanym technologiom, firma jest w stanie zrealizować 99,2% zamówień bezproblemowo. Engas nieustannie rozwija swoje możliwości, wprowadzając innowacyjne rozwiązania w zakresie automatyzacji oraz optymalizacji procesów produkcyjnych, zgodnie z filozofią „We pack it better”. Zrównoważony rozwój i dbałość o środowisko naturalne są kluczowymi elementami strategii firmy, co czyni ją nie tylko liderem na rynku, ale także odpowiedzialnym wykonawcą, dbającym o przyszłość planety.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Engas osiągnęła 61 094 062 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 964 208 zł. Pozostałe przychody to 129 853 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 766 956 zł.
Zysk netto wyniósł 7 197 253 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 830 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 094 062 zł w 2024 roku.
• 64 942 730 zł w 2023 roku.
• 58 202 379 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 372 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 197 253 zł w 2024 roku.
• 6 355 936 zł w 2023 roku.
• 6 218 856 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Engas wynosi 104 378 979 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
34 860 593 zł a 185 923 165 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 574 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 104 378 979 zł w 2024 roku.
• 99 681 520 zł w 2023 roku.
• 90 064 513 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Engas wynosi 7,16 mln zł.
EBITDA Engas wynosi 9,64 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
240 553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 164 648 zł w
2024 roku.
• 6 588 938 zł w
2023 roku.
• 6 486 057 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
335 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 641 496 zł w
2024 roku.
• 9 703 023 zł w
2023 roku.
• 10 034 952 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Engas wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,81% w 2024 roku.
• 2,80% w 2023 roku.
• 2,81% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Engas wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Engas charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Engas wynosi 4,03 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,07 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,3 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,07 mln zł a 9,3 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
269 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 4,03 mln zł w 2024 roku.
• 3,45 mln zł w 2023 roku.
• 2,65 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,07 mln zł w 2024 roku.
• 988 tys. zł w 2023 roku.
• 973 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 9,3 mln zł w 2024 roku.
• 8,26 mln zł w 2023 roku.
• 7,04 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 812 337
zł.
Koszty operacyjne Engas wyniosły 53 799 560
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
613 471 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 812 337 zł w 2024 roku
• 9 462 806 zł w 2023 roku
• 8 327 612 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Engas wyniosła 59 264 602 zł.
a
ktywa trwałe to 23 321 136 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 943 466 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 264 602 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 46 480 791 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 783 811 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 391 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 264 602 zł w 2024 roku.
• 55 851 357 zł w 2023 roku.
• 51 726 117 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Engas wyniosły 12 783 811 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 264 602 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 459 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 783 811 zł w 2024 roku
• 14 567 863 zł w 2023 roku
• 16 542 779 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Engas wykazała przychody na poziomie 61 094 062 zł.
Organizacja zarobiła 7 249 730 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 477 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 197 253 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -119 670 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 477 zł w 2024 roku
• 84 291 zł w 2023 roku
• 17 154 zł w 2022 roku
Organizacja Engas wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Biedzki Tadeusz
posiada 2420 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.