Organizacja Omeko papier osiągnęła 117 619 135 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 117 359 656 zł. Pozostałe przychody to 259 479 zł.
Całkowite koszty wyniosły 107 090 217 zł.
Zysk netto wyniósł 10 269 439 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 211 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 117 619 135 zł w 2022 roku.
• 23 790 780 zł w 2021 roku.
• 67 196 438 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 672 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 269 439 zł w 2022 roku.
• 1 313 197 zł w 2021 roku.
• 6 924 622 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Omeko papier wynosi 136 207 212 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 716 699 zł a 294 047 838 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 557 335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 136 207 212 zł w 2022 roku.
• 31 112 826 zł w 2021 roku.
• 101 092 542 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Omeko papier wyniosła 60 800 705 zł.
a
ktywa trwałe to 23 136 871 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 663 834 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 800 705 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 288 932 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 511 773 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 809 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 800 705 zł w 2022 roku.
• 24 717 786 zł w 2021 roku.
• 49 182 672 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Omeko papier wyniosły 38 511 773 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 800 705 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 728 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 511 773 zł w 2022 roku
• 11 385 096 zł w 2021 roku
• 11 054 102 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Omeko papier wykazała przychody na poziomie 117 619 135 zł.
Organizacja zarobiła 12 765 960 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 496 521 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 269 439 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 248 261 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 496 521 zł w 2022 roku
• 360 711 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Omeko papier wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Harbour Investment Gmbh Unternehmensberatungs Und Beteiligungsgesellschaft
posiada 4000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.05.2022 jest
Harbour Investment Gmbh Unternehmensberatungs Und Beteiligungsgesellschaft
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.09.2021 do 27.05.2022:
• Dworzańska Bogumiła (25% udziałów)
• Dworzański Jan (25% udziałów)
• Dworzański Marcin (25% udziałów)
• Dworzański Maciej (25% udziałów)