Producent standardowych i niestandardowych opakowań tekturowych|Oferuje opakowania offsetowe i fleksograficzne|Świadczy usługi co-packingowe, w tym pakowanie i etykietowanie|Specjalizuje się w indywidualnych rozwiązaniach opakowaniowych|Posiada 25-letnie doświadczenie na rynku europejskim
TECHPAK Group Sp. z o.o. jest renomowanym producentem opakowań tekturowych w Polsce, który od ponad 25 lat dostarcza swoim klientom wysoko jakościowe i dostosowane do potrzeb rozwiązania. Specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji zarówno standardowych, jak i niestandardowych opakowań tekturowych, co doskonale wpisuje się w potrzeby różnorodnych branż. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii i nowoczesnego parku maszynowego, TECHPAK jest w stanie realizować zarówno zamówienia jednostkowe, jak i wielkoseryjne. Firma swoim klientom oferuje szeroki wybór opakowań offsetowych oraz fleksograficznych, a także innowacyjne opakowania ekspozycyjne, które pozwalają skutecznie prezentować produkty. Dodatkowo, TECHPAK świadczy usługi co-packingowe, obejmujące pakowanie, foliowanie oraz etykietowanie produktów. Dzięki elastyczności i indywidualnemu podejściu, TECHPAK doskonale dostosowuje się do wymagań rynkowych, jednocześnie dbając o jakość i zaspokajanie potrzeb klientów. Misją firmy jest optymalizacja procesów pakowania oraz ekspozycji towarów, co przyczynia się do zadowolenia ich partnerskich firm, a także do stabilnego rozwoju samego TECHPAK-u. W ciągu swojej działalności, organizacja zdobyła uznanie na rynku krajowym i międzynarodowym, stając się jednym z liderów branży opakowań tekturowych w Europie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Techpak Group osiągnęła 89 803 427 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 89 784 784 zł. Pozostałe przychody to 18 643 zł.
Całkowite koszty wyniosły 86 233 991 zł.
Zysk netto wyniósł 3 550 793 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 134 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 89 803 427 zł w 2024 roku. • 87 438 872 zł w 2023 roku. • 103 447 928 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 464 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 550 793 zł w 2024 roku. • 3 862 494 zł w 2023 roku. • 5 063 112 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Techpak Group wynosi 101 766 575 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 694 450 zł a 224 508 568 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 861 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 101 766 575 zł w 2024 roku. • 99 060 694 zł w 2023 roku. • 112 396 638 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Techpak Group wynosi 3,66 mln zł.
EBITDA Techpak Group wynosi 8,45 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
464 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 662 254 zł w
2024 roku. • 6 161 833 zł w
2023 roku. • 7 466 005 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 019 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 8 450 357 zł w
2024 roku. • 10 647 931 zł w
2023 roku. • 11 311 763 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Techpak Group wynosi 2,54%. To oznacza, że firma ma szansę 2,54% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,54% w 2024 roku. • 2,54% w 2023 roku. • 2,49% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Techpak Group wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,09% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Techpak Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Techpak Group wynosi 1,56 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,39 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7,39 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
191 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,56 mln zł w 2024 roku. • 1,21 mln zł w 2023 roku. • 1,37 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7,39 mln zł w 2024 roku. • 6,75 mln zł w 2023 roku. • 6,18 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
19 514 843
zł.
Koszty operacyjne Techpak Group wyniosły
86 122 530
zł.
Wynagrodzenia stanowią
23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 027 027 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 19 514 843 zł w 2024 roku • 17 098 919 zł w 2023 roku • 16 480 332 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23% w 2024 roku •
21% w 2023 roku •
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Techpak Group wyniosła 71 973 201 zł.
a
ktywa trwałe to 52 871 212 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 101 990 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 973 201 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 36 925 933 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 047 268 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 294 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 71 973 201 zł w 2024 roku. • 74 939 647 zł w 2023 roku. • 77 668 011 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Techpak Group wyniosły 35 047 268 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 973 201 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 188 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 35 047 268 zł w 2024 roku • 41 182 129 zł w 2023 roku • 46 762 807 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 49% w 2024 roku • 55% w 2023 roku • 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Techpak Group wykazała przychody na poziomie 89 803 427 zł.
Organizacja zarobiła 4 789 600 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 238 807 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 550 793 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 175 071 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 238 807 zł w 2024 roku • 654 056 zł w 2023 roku • 1 158 681 zł w 2022 roku
Organizacja Techpak Group wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 15 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-15
dni względem terminu
5
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−15 dni30-06-2025
2023
+1 mies. 9 dni23-08-2024
2022
+2 mies. 28 dni11-10-2023
2021
−23 dni22-09-2022
2020
−2 mies. 17 dni30-07-2021
2019
−3 mies. 14 dni03-07-2020
2018
−16 dni29-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wagner Karol posiada 68895
udziałów,
które stanowią
45.0% firmy.
Wagner Tomasz posiada 68895
udziałów,
które stanowią
45.0% firmy.
Dziel Rafał posiada 15310
udziałów,
które stanowią
10.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Wagner Tomasz (45% udziałów) • Wagner Karol (45% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 13.01.2017 do 06.09.2017
był Wagner Tomasz kontrolując 52% udziałów.
W okresie od 10.10.2016 do 13.01.2017 najwięcej udziałów posiadał Wagner Tomasz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.