Producent standardowych i niestandardowych opakowań tekturowych
Oferuje opakowania offsetowe i fleksograficzne
Świadczy usługi co-packingowe, w tym pakowanie i etykietowanie
Specjalizuje się w indywidualnych rozwiązaniach opakowaniowych
Posiada 25-letnie doświadczenie na rynku europejskim
TECHPAK Group Sp. z o.o. jest renomowanym producentem opakowań tekturowych w Polsce, który od ponad 25 lat dostarcza swoim klientom wysoko jakościowe i dostosowane do potrzeb rozwiązania. Specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji zarówno standardowych, jak i niestandardowych opakowań tekturowych, co doskonale wpisuje się w potrzeby różnorodnych branż. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii i nowoczesnego parku maszynowego, TECHPAK jest w stanie realizować zarówno zamówienia jednostkowe, jak i wielkoseryjne. Firma swoim klientom oferuje szeroki wybór opakowań offsetowych oraz fleksograficznych, a także innowacyjne opakowania ekspozycyjne, które pozwalają skutecznie prezentować produkty. Dodatkowo, TECHPAK świadczy usługi co-packingowe, obejmujące pakowanie, foliowanie oraz etykietowanie produktów. Dzięki elastyczności i indywidualnemu podejściu, TECHPAK doskonale dostosowuje się do wymagań rynkowych, jednocześnie dbając o jakość i zaspokajanie potrzeb klientów. Misją firmy jest optymalizacja procesów pakowania oraz ekspozycji towarów, co przyczynia się do zadowolenia ich partnerskich firm, a także do stabilnego rozwoju samego TECHPAK-u. W ciągu swojej działalności, organizacja zdobyła uznanie na rynku krajowym i międzynarodowym, stając się jednym z liderów branży opakowań tekturowych w Europie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Techpak Group osiągnęła 89 803 427 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 89 784 784 zł. Pozostałe przychody to 18 643 zł.
Całkowite koszty wyniosły 86 233 991 zł.
Zysk netto wyniósł 3 550 793 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 134 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 89 803 427 zł w 2024 roku.
• 87 438 872 zł w 2023 roku.
• 103 447 928 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 464 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 550 793 zł w 2024 roku.
• 3 862 494 zł w 2023 roku.
• 5 063 112 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Techpak Group wynosi 3,66 mln zł.
EBITDA Techpak Group wynosi 8,45 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
464 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 662 254 zł w
2024 roku.
• 6 161 833 zł w
2023 roku.
• 7 466 005 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 019 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 450 357 zł w
2024 roku.
• 10 647 931 zł w
2023 roku.
• 11 311 763 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Techpak Group wynosi 101 766 575 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 694 450 zł a 224 508 568 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 861 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 101 766 575 zł w 2024 roku.
• 99 060 694 zł w 2023 roku.
• 112 396 638 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Techpak Group wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Techpak Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 514 843
zł.
Koszty operacyjne Techpak Group wyniosły 86 122 530
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 027 027 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 514 843 zł w 2024 roku
• 17 098 919 zł w 2023 roku
• 16 480 332 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Techpak Group wyniosła 71 973 201 zł.
a
ktywa trwałe to 52 871 212 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 101 990 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 973 201 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 36 925 933 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 047 268 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 294 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 973 201 zł w 2024 roku.
• 74 939 647 zł w 2023 roku.
• 77 668 011 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Techpak Group wyniosły 35 047 268 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 973 201 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 188 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 047 268 zł w 2024 roku
• 41 182 129 zł w 2023 roku
• 46 762 807 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Techpak Group wykazała przychody na poziomie 89 803 427 zł.
Organizacja zarobiła 4 789 600 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 238 807 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 550 793 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 175 071 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 238 807 zł w 2024 roku
• 654 056 zł w 2023 roku
• 1 158 681 zł w 2022 roku
Organizacja Techpak Group wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wagner Karol
posiada 68895 udziałów, które stanowią 45% firmy.
Wagner Tomasz
posiada 68895 udziałów, które stanowią 45% firmy.
Dziel Rafał
posiada 15310 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wagner Karol (45% udziałów)
• Wagner Tomasz (45% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 13.01.2017 do 06.09.2017
był Wagner Tomasz
kontrolując 52% udziałów.
W okresie od 10.10.2016 do 13.01.2017 najwięcej udziałów posiadał Wagner Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.