Organizacja Produkcyjno- Młynpol osiągnęła 280 208 796 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 280 192 738 zł. Pozostałe przychody to 16 059 zł.
Całkowite koszty wyniosły 281 198 627 zł.
Strata netto wyniosła 1 005 890 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 26 144 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 280 208 796 zł w 2022 roku. • 204 211 208 zł w 2021 roku. • 166 538 549 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 005 890 zł w 2022 roku. • 933 904 zł w 2021 roku. • -146 855 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Młynpol wynosi 208 761 056 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 700 521 991 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 241 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 208 761 056 zł w 2022 roku. • 163 569 585 zł w 2021 roku. • 134 018 437 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno- Młynpol wynosi 2,4 mln zł.
EBITDA Produkcyjno- Młynpol wynosi 6,66 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
614 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 399 014 zł w
2022 roku. • 1 630 345 zł w
2021 roku. • 63 273 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 219 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 6 662 012 zł w
2022 roku. • 5 586 283 zł w
2021 roku. • 2 735 763 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Produkcyjno- Młynpol wynosi 85 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 85 os. w 2022 roku. • 89 os. w 2021 roku. • 89 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno- Młynpol wynosi 2,14%. To oznacza, że firma ma szansę 2,14% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,14% w 2022 roku. • 2,21% w 2021 roku. • 2,26% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Młynpol wynosi 1,18%. To oznacza, że firma ma szansę 1,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,097% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,18% w 2022 roku. • 0,58% w 2021 roku. • 0,65% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno- Młynpol charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno- Młynpol wynosi 5,06 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11,21 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11,21 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
504 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 5,06 mln zł w 2022 roku. • 4,29 mln zł w 2021 roku. • 3,5 mln zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 187 tys. zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 11,21 mln zł w 2022 roku. • 8,17 mln zł w 2021 roku. • 6,64 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
9 376 250
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno- Młynpol wyniosły
277 793 724
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
768 470 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 9 376 250 zł w 2022 roku • 8 891 074 zł w 2021 roku • 8 033 494 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2022 roku •
4% w 2021 roku •
5% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Młynpol wyniosła 120 715 983 zł.
a
ktywa trwałe to 15 709 975 zł.
a
ktywa obrotowe to 105 006 008 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 120 715 983 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 273 590 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 91 442 393 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 769 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 120 715 983 zł w 2022 roku. • 112 856 571 zł w 2021 roku. • 72 269 659 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno- Młynpol wyniosły 91 442 393 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 120 715 983 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 353 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 91 442 393 zł w 2022 roku • 81 265 684 zł w 2021 roku • 41 612 675 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 76% w 2022 roku • 72% w 2021 roku • 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno- Młynpol wykazała przychody na poziomie 280 208 796 zł.
Organizacja zarobiła -1 005 890 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 005 890 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku