PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE „K.W.S. ŻABCZYŃSCY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0001003752 NIP
8261975118 REGON
712494070

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
96,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
251,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
12,2 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
254,9 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
ŁASKARZEW
Adres
UL. MŁYŃSKA, 7
Kod pocztowy
08-450
Rejestracja
2022-12-01
Rozpoczęcie działalności
2003-01-02
Kapitał zakładowy
3377150,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYM W ZAKRESIE ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI RÓWNEJ 1.000.000 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH) LUB WYŻSZEJ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWU CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Branże
Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Przygotowywanie i podawanie napojów Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Handlowo-Usługowo- „K.W.S. Żabczyńscy” osiągnęła 251 384 241 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 251 362 041 zł. Pozostałe przychody to 22 200 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 239 134 809 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 12 227 231 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 154 475 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 251 384 241 zł w 2024 roku.
• 243 293 275 zł w 2023 roku.
• 26 422 061 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 928 713 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 227 231 zł w 2024 roku.
• 4 508 317 zł w 2023 roku.
• 1 169 330 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Handlowo-Usługowo- „K.W.S. Żabczyńscy” wynosi 14,71 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Handlowo-Usługowo- „K.W.S. Żabczyńscy” wynosi 19,66 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 525 440 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 706 531 zł w 2024 roku.
• 7 845 539 zł w 2023 roku.
• 1 728 166 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 035 275 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 662 129 zł w 2024 roku.
• 12 223 261 zł w 2023 roku.
• 2 064 334 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Handlowo-Usługowo- „K.W.S. Żabczyńscy” wynosi 254 933 172 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 38 434 754 zł a 628 460 602 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 858 022 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 254 933 172 zł w 2024 roku.
• 210 430 615 zł w 2023 roku.
• 51 367 276 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Handlowo-Usługowo- „K.W.S. Żabczyńscy” wynosi 2,01%. To oznacza, że firma ma szansę 2,01% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,01% w 2024 roku.
• 2,01% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo-Usługowo- „K.W.S. Żabczyńscy” wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Handlowo-Usługowo- „K.W.S. Żabczyńscy” charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Handlowo-Usługowo- „K.W.S. Żabczyńscy” wynosi 5,95 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,21 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,25 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,21 mln zł a 10,25 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 725 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5,95 mln zł w 2024 roku.
• 4,64 mln zł w 2023 roku.
• 1,75 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2,21 mln zł w 2024 roku.
• 692 tys. zł w 2023 roku.
• 234 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 10,25 mln zł w 2024 roku.
• 9,73 mln zł w 2023 roku.
• 7,75 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 570 639 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Handlowo-Usługowo- „K.W.S. Żabczyńscy” wyniosły 236 655 509 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5 121 184 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 570 639 zł w 2024 roku
• 30 777 643 zł w 2023 roku
• 2 279 320 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Handlowo-Usługowo- „K.W.S. Żabczyńscy” wyniosła 96 839 107 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 42 018 255 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 54 820 852 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 96 839 107 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 51 246 338 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 592 769 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 507 029 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 96 839 107 zł w 2024 roku.
• 87 106 568 zł w 2023 roku.
• 109 621 273 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Handlowo-Usługowo- „K.W.S. Żabczyńscy” wyniosły 45 592 769 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 96 839 107 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6 213 221 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 592 769 zł w 2024 roku
• 46 837 460 zł w 2023 roku
• 70 854 273 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Handlowo-Usługowo- „K.W.S. Żabczyńscy” wykazała przychody na poziomie 251 384 241 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 12 537 636 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 310 405 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 227 231 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 310 405 zł w 2024 roku
• 472 810 zł w 2023 roku
• 256 131 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie produktów przemiału zbóż" (10.61.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Handlowo-Usługowo- „K.W.S. Żabczyńscy” wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wytwarzanie produktów przemiału zbóż".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Żabczyński Waldemar posiada 20263 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Żabczyński Sławomir posiada 20263 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Żabczyński Krzysztof posiada 13509 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Żabczyński Sławomir (30% udziałów)
• Żabczyński Waldemar (30% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.12.2022 do 16.12.2022:
• Żabczyński Andrzej (31% udziałów)
• Żabczyńska Grażyna (31% udziałów)

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE „K.W.S. ŻABCZYŃSCY”

Organizacja Numer KRS
1
INTERCHEMALL ZESPÓŁ MŁYNÓW JELONKI SP. Z O.O.
0000101127
2
DOLNOŚLĄSKIE MŁYNY S.A.
0000093986
3
MŁYNY KAPKA SP. Z O.O.
0000978587
4
PRZEDSIĘBIORSTWO ZBOŻOWO-MŁYNARSKIE "PZZ" W STOISŁAWIU
0000306013
5
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KOMPLEXMŁYN" SP. Z O.O.
0000060553
6
MŁYN DALACHÓW SP. Z O.O.
0000982695
7
MELVIT S.A.
0000051035
8
PODLASKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE S.A.
0000038920
9
MŁYNPOL SP. Z O.O.
0001074228
10
BROMEX SP. Z O.O.
0000962896
11
BAMA EUROPA SP. Z O.O.
0000414805
12
SILESIAN GRAIN SP. Z O.O.
0000192880
13
GOOD FOOD PRODUCTS S.A.
0001066121
14
POLSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE "PZZ" W KRAKOWIE S.A.
0000092108
15
KUPIEC SP. Z O.O.
0000176445
16
WITPOL SP. Z O.O.
0000512630
17
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ELMAR" MIROSŁAW
0000181452
18
AKO S.A.
0000055249
19
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "PEPEES"
0000038455
20
JEDNOŚĆ SP. Z O.O.
0000096671
21
INTERFIBER SP. Z O.O.
0000303490
22
ORGANIKAGRO FOODS SP. Z O.O. S.K.A.
0000420911
23
GDAŃSKIE MŁYNY SP. Z O.O.
0000181140
24
KONPACK POLSKA I SP. Z O.O.
0000918087
25
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MŁYNPOL"
0000016789
26
MŁYN GRYGIER SP. Z O.O.
0000530224
27
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO "NOWAMYL"
0000030134
28
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO TRZEMESZNO
0000066285
29
UBOJNIA DROBIU GOSZ SP. Z O.O.
0000395108
30
ECO TRADE SP. Z O.O.
0000005865