WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI. 2. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Dolnośląskie Młyny S.A. to firma o długiej tradycji z ugruntowaną pozycją na rynku polskim i niemieckim. Główne działania przedsiębiorstwa skupiają się na przemiale pszenicy, gdzie każdego dnia przetwarzane jest 400 ton tego zboża. Firma dostarcza swoje produkty do różnorodnych klientów, począwszy od dużych zakładów przemysłowych i nowoczesnych piekarni, przez hurtownie, aż po małe piekarnie rzemieślnicze oraz cukiernie. Dolnośląskie Młyny specjalizują się w produkcji mąk dostosowanych do indywidualnych potrzeb i wymagań każdego klienta, co pozwala im na oferowanie produktu najwyższej jakości, zgodnego z oczekiwaniami odbiorców. Działalność przedsiębiorstwa obejmuje również dostarczanie mąki dla sektora detalicznego, dzięki czemu ich produkty docierają bezpośrednio do konsumentów końcowych. Warto podkreślić, że firma nie tylko produkuje mąkę dla dużych graczy na rynku, ale także dla tych, którzy stawiają na tradycyjną, rzemieślniczą jakość wypieku. Cała produkcja jest realizowana w Ujeździe Górnym, gdzie znajduje się główny młyn firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dolnośląskie Młyny osiągnęła 199 835 219 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 198 485 569 zł. Pozostałe przychody to 1 349 650 zł.
Całkowite koszty wyniosły 185 990 527 zł.
Zysk netto wyniósł 12 495 042 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 890 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 199 835 219 zł w 2024 roku.
• 268 950 553 zł w 2023 roku.
• 284 137 039 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 316 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 495 042 zł w 2024 roku.
• 17 178 587 zł w 2023 roku.
• 8 747 872 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dolnośląskie Młyny wynosi 14,13 mln zł.
EBITDA Dolnośląskie Młyny wynosi 16,46 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 701 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 131 379 zł w
2024 roku.
• 20 623 367 zł w
2023 roku.
• 12 527 391 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 727 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 462 474 zł w
2024 roku.
• 22 697 276 zł w
2023 roku.
• 14 207 737 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dolnośląskie Młyny wynosi 242 434 080 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
59 230 434 zł a 499 588 047 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 425 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 242 434 080 zł w 2024 roku.
• 297 873 869 zł w 2023 roku.
• 261 391 393 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolnośląskie Młyny wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dolnośląskie Młyny charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dolnośląskie Młyny wyniosły 184 354 189
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dolnośląskie Młyny wyniosła 92 385 225 zł.
a
ktywa trwałe to 26 640 766 zł.
a
ktywa obrotowe to 65 744 459 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 92 385 225 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 78 973 912 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 411 313 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 677 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 92 385 225 zł w 2024 roku.
• 78 328 637 zł w 2023 roku.
• 87 145 333 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dolnośląskie Młyny wyniosły 13 411 313 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 92 385 225 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 023 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 411 313 zł w 2024 roku
• 11 849 766 zł w 2023 roku
• 37 845 049 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dolnośląskie Młyny wykazała przychody na poziomie 199 835 219 zł.
Organizacja zarobiła 15 424 912 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 929 870 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 495 042 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 339 674 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 929 870 zł w 2024 roku
• 4 092 974 zł w 2023 roku
• 2 103 445 zł w 2022 roku