Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

INTERCHEMALL ZESPÓŁ MŁYNÓW JELONKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000101127 NIP
1180001489 REGON
011003435

Podsumowanie

aktywa

92,6 mln

przychód

222,6 mln

zysk

2,8 mln

wartość firmy

202 mln

Branża główna: Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JELENIE

Adres

, 66

Kod pocztowy

07-302

Rejestracja

2002-04-03

Rozpoczęcie działalności

1991-05-17

Kapitał zakładowy

984060,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

Email

mlyn.jelonki@zmjelonki.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) DWAJ WICEPREZESI ZARZĄDU ŁĄCZNIE, C) JEDEN WICEPREZES ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU, D) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. ZARZĄD MOŻE USTANAWIAĆ PEŁNOMOCNIKA DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI CO DO OKREŚLONYCH SPRAW.

Branże

Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Badania i analizy związane z jakością żywności Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa następująca po zbiorach Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Opis

Produkcja mąki dla piekarni i detalicznych klientów
Oferowanie produktów paszowych dla rolnictwa
Kontrola jakości zbóż i procesów młynarskich w nowoczesnym laboratorium

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Interchemall Zespół Młynów Jelonki osiągnęła 222 638 613 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 221 958 730 zł. Pozostałe przychody to 679 883 zł.

Całkowite koszty wyniosły 219 202 917 zł.

Zysk netto wyniósł 2 755 813 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 029 566 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 222 638 613 zł w 2024 roku.
• 265 147 706 zł w 2023 roku.
• 367 619 549 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 102 253 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 755 813 zł w 2024 roku.
• 6 088 194 zł w 2023 roku.
• 21 225 030 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

145431651.36

2040038.85

183429400.99

7143467.75

173744213.13

4005107.96

164228394.64

1861533.71

238356413.75

6005650.69

367619548.66

21225030.09

265147706.16

6088193.59

222638612.75

2755813.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Interchemall Zespół Młynów Jelonki wynosi 4,18 mln zł.

EBITDA Interchemall Zespół Młynów Jelonki wynosi 6,49 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 113 062 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 175 469 zł w 2024 roku.
• 9 778 050 zł w 2023 roku.
• 28 788 466 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 256 147 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 489 324 zł w 2024 roku.
• 11 941 782 zł w 2023 roku.
• 30 581 398 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Interchemall Zespół Młynów Jelonki wynosi 202 022 535 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 27 558 132 zł a 556 596 532 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 455 014 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 202 022 535 zł w 2024 roku.
• 244 570 288 zł w 2023 roku.
• 373 383 260 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

20400388.5

128837437.09

363579128.4

28330448.26

179190586.58

458573502.48

29834279.23

161684186.49

434360532.82

18615337.1

146662160.78

410570986.6

33484667.53

216411546.12

595891034.38

43403440.1

373383259.56

919048871.65

43452376.19

244570287.99

662869265.4

27558132.3

202022535.48

556596531.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Interchemall Zespół Młynów Jelonki wynosi 2,00%. To oznacza, że firma ma szansę 2,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,00% w 2024 roku.
• 2,01% w 2023 roku.
• 2,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Interchemall Zespół Młynów Jelonki wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Interchemall Zespół Młynów Jelonki charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Interchemall Zespół Młynów Jelonki wynosi 5,77 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 551 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11,35 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 551 tys. zł a 11,35 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 361 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5,77 mln zł w 2024 roku.
• 6,88 mln zł w 2023 roku.
• 9,22 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 551 tys. zł w 2024 roku.
• 1,22 mln zł w 2023 roku.
• 4,25 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 11,35 mln zł w 2024 roku.
• 11,59 mln zł w 2023 roku.
• 14,37 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 269 764 zł.

Koszty operacyjne Interchemall Zespół Młynów Jelonki wyniosły 217 783 261 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 975 207 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 269 764 zł w 2024 roku
• 13 030 179 zł w 2023 roku
• 13 227 271 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Interchemall Zespół Młynów Jelonki wyniosła 92 627 510 zł.

a

ktywa trwałe to 38 027 396 zł.

a

ktywa obrotowe to 54 600 114 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 92 627 510 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 56 764 721 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 862 789 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 048 612 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 92 627 510 zł w 2024 roku.
• 90 786 521 zł w 2023 roku.
• 114 281 161 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

71287228.27

76970471.36

68283066.41

69240992.59

105916719.32

114281160.93

90786521.16

92627509.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.06

0.02

0.01

0.09

0.19

0.05

0.04

0.06

0.1

0.03

0.02

0.03

0.05

0.02

0.01

0.06

0.13

0.03

0.03

0.19

0.37

0.08

0.06

0.07

0.11

0.04

0.02

0.03

0.05

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Interchemall Zespół Młynów Jelonki wyniosły 35 862 789 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 92 627 510 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -541 997 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 862 789 zł w 2024 roku
• 32 850 020 zł w 2023 roku
• 56 409 907 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

71287228.27

39656765.01

0.56

76970471.36

39196540.35

0.51

68283066.41

28504027.44

0.42

69240992.59

29600419.91

0.43

105916719.32

61270495.95

0.58

114281160.93

56409907.47

0.49

90786521.16

32850019.57

0.36

92627509.62

35862788.65

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Interchemall Zespół Młynów Jelonki wykazała przychody na poziomie 222 638 613 zł.

Organizacja zarobiła 3 425 671 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 669 858 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 755 813 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4854 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 669 858 zł w 2024 roku
• 1 439 471 zł w 2023 roku
• 5 079 341 zł w 2022 roku

Wartość

635879

1837320

988221

353417

1559454

5079341

1439471

669858.05

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie produktów przemiału zbóż" (10.61.Z)

dane za rok

Organizacja Interchemall Zespół Młynów Jelonki wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wytwarzanie produktów przemiału zbóż".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84768

0.91156

0.87417

0.51408

0.38211

0.35345

0.55634

0.47917

0.90152

0.93491

0.93902

0.89349

0.47368

0.58779

0.53659

0.75163

0.66883

0.93919

0.91071

0.925

0.875

0.43421

0.38931

0.392

0.65584

0.52288

0.90476

0.79661

0.91765

0.88136

0.4321

0.33094

0.32576

0.48171

0.38272

0.82166

0.89011

0.93567

0.87912

0.55357

0.46429

0.42029

0.64118

0.55689

0.92547

0.96629

0.94083

0.8764

0.46951

0.58571

0.63704

0.83133

0.79141

0.96774

0.81707

0.90446

0.84756

0.43871

0.33094

0.33835

0.54487

0.45806

0.87919

0.75177

0.88235

0.82979

0.45652

0.26829

0.27731

0.39855

0.35507

0.84375

Powiązania

"INTERCHEMALL DOM - powiązanie zwrotne

DAFA POLSKA - powiązanie zwrotne

P JANUSZ - reprezentacja, wspólnik

W KRZYSZTOF - reprezentacja

D WANDA - wspólnik

D SZYMON - wspólnik, reprezentacja

D MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.05.2002

04.02.2004

Listopad 1932

Osoba

wspólnik

03.04.2002

07.05.2002

Listopad 1932

Osoba

wspólnik

04.02.2004

16.11.2004

Listopad 1932

Osoba

wspólnik

16.11.2004

13.05.2008

Listopad 1932

Osoba

wspólnik

03.04.2002

07.05.2002

Wrzesień 1942

Osoba

wspólnik

13.05.2008

30.10.2008

Styczeń 1946

Osoba

wspólnik

03.04.2002

07.05.2002

Styczeń 1946

Osoba

wspólnik

04.02.2004

16.11.2004

Styczeń 1946

Osoba

wspólnik

30.10.2008

16.01.2012

Styczeń 1946

Osoba

wspólnik

16.01.2012

29.05.2020

Styczeń 1946

Osoba

wspólnik

16.11.2004

13.05.2008

Styczeń 1946

Osoba

wspólnik

07.05.2002

04.02.2004

Styczeń 1946

Osoba

wspólnik

30.10.2008

Czerwiec 1961

Osoba

wspólnik

13.05.2008

30.10.2008

Czerwiec 1961

Osoba

wspólnik

29.05.2020

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

16.01.2012

29.05.2020

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

16.01.2012

29.05.2020

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

29.05.2020

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

29.05.2020

Kwiecień 1953

Osoba

reprezentacja

03.04.2002

13.05.2008

Listopad 1932

Osoba

reprezentacja

03.04.2002

13.05.2008

Listopad 1964

Osoba

reprezentacja

12.12.2019

09.08.2024

Kwiecień 1953

Osoba

reprezentacja

09.08.2024

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

03.04.2002

07.05.2002

Wrzesień 1942

Osoba

reprezentacja

03.04.2002

13.08.2007

Styczeń 1946

Osoba

reprezentacja

13.08.2007

13.05.2008

Kwiecień 1953

Osoba

reprezentacja

13.05.2008

30.12.2009

Kwiecień 1953

Osoba

reprezentacja

13.05.2008

Czerwiec 1961

Osoba

reprezentacja

13.05.2008

09.08.2024

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

30.12.2009

12.12.2019

Styczeń 1946

Osoba

reprezentacja

09.08.2024

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

27.09.2016

09.08.2024

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

27.09.2016

Lipiec 1964

Osoba

powiązanie zwrotne

25.11.2004

18.01.2007

"interchemall Dom

Organizacja

powiązanie zwrotne

25.11.2004

Organizacja

Udziałowcy

Depta Wanda posiada 473 udziałów, które stanowią 34.1% firmy.

Depta Marcin posiada 318 udziałów, które stanowią 22.9% firmy.

Depta Szymon posiada 318 udziałów, które stanowią 22.9% firmy.

Pyśk Janusz posiada 277 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.05.2020 jest Depta Wanda kontrolujący 34% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.01.2012 do 29.05.2020 był Depta Grzegorz kontrolując 51% udziałów.

W okresie od 30.10.2008 do 16.01.2012 najwięcej udziałów posiadał Depta Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do INTERCHEMALL ZESPÓŁ MŁYNÓW JELONKI

	Organizacja	Numer KRS
1	PODLASKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE S.A.	0000038920
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE „K.W.S.	0001003752
3	DOLNOŚLĄSKIE MŁYNY S.A.	0000093986
4	MŁYNY KAPKA SP. Z O.O.	0000978587
5	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KOMPLEXMŁYN" SP. Z O.O.	0000060553
6	PRZEDSIĘBIORSTWO ZBOŻOWO-MŁYNARSKIE "PZZ" W STOISŁAWIU	0000306013
7	MŁYNPOL SP. Z O.O.	0001074228
8	WITPOL SP. Z O.O.	0000512630
9	MŁYN DALACHÓW SP. Z O.O.	0000982695
10	POLSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE "PZZ" W KRAKOWIE S.A.	0000092108
11	GOOD FOOD PRODUCTS S.A.	0001066121
12	BAMA EUROPA SP. Z O.O.	0000414805
13	MELVIT S.A.	0000051035
14	SILESIAN GRAIN SP. Z O.O.	0000192880
15	KUPIEC SP. Z O.O.	0000176445
16	AKO S.A.	0000055249
17	BROMEX SP. Z O.O.	0000962896
18	JEDNOŚĆ SP. Z O.O.	0000096671
19	DACSA POLSKA SP. Z O.O.	0000318843
20	MŁYNY SZCZEPANKI SP. Z O.O.	0000272848
21	GDAŃSKIE MŁYNY SP. Z O.O.	0000181140
22	BRÜGGEN POLSKA SP. Z O.O.	0000069564
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "PEPEES"	0000038455
24	INTERFIBER SP. Z O.O.	0000303490
25	WIELKOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO	0000053985
26	POLSKI PRZEMYSŁ ZIEMNIACZANY POLZIEM S.A.	0000401556
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO "NOWAMYL"	0000030134
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO TRZEMESZNO	0000066285
29	POLSKIE MŁYNY SP. Z O.O.	0000904280
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MŁYNPOL"	0000016789