Organizacja "sirio polska" osiągnęła 21 355 236 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 499 489 zł. Pozostałe przychody to 855 747 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 711 171 zł.
Zysk netto wyniósł 2 788 319 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 669 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 355 236 zł w 2023 roku.
• 21 938 064 zł w 2022 roku.
• 17 394 704 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 513 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 788 319 zł w 2023 roku.
• 1 986 748 zł w 2022 roku.
• 2 925 396 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "sirio polska" wynosi 34 895 538 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 505 440 zł a 53 388 090 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 725 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 895 538 zł w 2023 roku.
• 29 986 569 zł w 2022 roku.
• 29 222 193 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "sirio polska" wyniosła 20 831 451 zł.
a
ktywa trwałe to 883 896 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 947 555 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 831 451 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 673 920 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 157 531 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 853 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 831 451 zł w 2023 roku.
• 17 570 282 zł w 2022 roku.
• 15 867 677 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "sirio polska" wyniosły 8 157 531 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 831 451 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 157 531 zł w 2023 roku
• 7 684 681 zł w 2022 roku
• 7 968 824 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "sirio polska" wykazała przychody na poziomie 21 355 236 zł.
Organizacja zarobiła 3 586 233 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 797 914 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 788 319 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 127 523 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 797 914 zł w 2023 roku
• 206 381 zł w 2022 roku
• 646 270 zł w 2021 roku
Organizacja "sirio polska" wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fca Poland
posiada 2700 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.01.2024 jest
Fca Poland
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.09.2023 do 09.01.2024
był Fca Poland
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 02.06.2015 do 13.09.2023 najwięcej udziałów posiadał Fca Poland . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.