WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A. PEŁNIĄCY FUNKCJĘ CZŁONKA ZARZĄDU KZRYSZTOF TOKARZ SAMODZIELNIE, LUB B. KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z KRZYSZTOFEM TOKARZ, LUB C. KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ZPROKURENTEM.
Utrzymanie czystości w obiektach komercyjnych i publicznych
Konwojowanie wartości pieniężnych
Monitoring lokalizacji pojazdów przy użyciu systemów GPS
Monitorowanie stanu systemów alarmowych
ARMA Sp. z o.o. specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług ochroniarskich oraz porządkowych od 1999 roku, co czyni ją jedną z uznawanych marek w branży. Jako część Grupy Kapitałowej Specjał, firma potrafi dostarczać usługi na najwyższym poziomie, korzystając z doświadczenia zdobytego przez lata działania oraz wdrażając nowoczesne rozwiązania. ARMA oferuje różnorodne usługi, w tym fizyczną ochronę osób i mienia, sprzątanie i utrzymanie czystości, konwojowanie wartości pieniężnych, monitoring GPS pojazdów oraz systemów alarmowych. Wysoka jakość świadczonych usług została doceniona przez wielu klientów, w tym prestiżowe firmy takie jak PGNiG S.A. czy PKP CARGO S.A. W obszarze działalności ARMA wyróżniają ją również nagrody oraz wysokie lokaty w rankingach biznesowych, co potwierdza jej silną pozycję na rynku. Ponadto, firma aktywnie angażuje się w działalność sportową, jako sponsor drużyny koszykówki Miasto Szkła Krosno, co podkreśla jej troskę o lokalną społeczność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arma osiągnęła 76 660 422 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 76 542 143 zł. Pozostałe przychody to 118 279 zł.
Całkowite koszty wyniosły 72 868 186 zł.
Zysk netto wyniósł 3 673 957 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 365 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 76 660 422 zł w 2024 roku.
• 73 438 271 zł w 2023 roku.
• 61 913 356 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 299 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 673 957 zł w 2024 roku.
• 3 880 361 zł w 2023 roku.
• 3 603 130 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arma wynosi 4,53 mln zł.
EBITDA Arma wynosi 5,26 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
364 472 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 530 506 zł w
2024 roku.
• 4 706 281 zł w
2023 roku.
• 3 836 555 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
424 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 262 818 zł w
2024 roku.
• 5 366 495 zł w
2023 roku.
• 4 246 985 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arma wynosi 71 862 316 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 059 539 zł a 191 651 055 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 461 018 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 71 862 316 zł w 2024 roku.
• 70 503 599 zł w 2023 roku.
• 61 501 128 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arma wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 48 553 869
zł.
Koszty operacyjne Arma wyniosły 72 011 638
zł.
Wynagrodzenia stanowią 67%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 805 900 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 48 553 869 zł w 2024 roku
• 49 762 835 zł w 2023 roku
• 43 785 867 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
67% w 2024 roku
•
73% w 2023 roku
•
76% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arma wyniosła 19 370 434 zł.
a
ktywa trwałe to 4 755 514 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 614 919 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 370 434 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 079 385 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 291 049 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 976 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 370 434 zł w 2024 roku.
• 20 020 496 zł w 2023 roku.
• 16 683 443 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arma wyniosły 11 291 049 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 370 434 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 504 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 291 049 zł w 2024 roku
• 11 989 419 zł w 2023 roku
• 8 932 728 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arma wykazała przychody na poziomie 76 660 422 zł.
Organizacja zarobiła 4 625 723 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 951 766 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 673 957 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 77 619 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 951 766 zł w 2024 roku
• 947 128 zł w 2023 roku
• 803 971 zł w 2022 roku