Ochrona fizyczna obiektów przemysłowych i usługowych
Monitoring systemów alarmowych dopasowany do budżetu klienta
Konwojowanie wartości pieniężnych z gwarancją bezpieczeństwa
Ochrona osobista dla osób o szczególnym statusie
Audyty bezpieczeństwa z kompleksową analizą stanu ochrony
Delta Security to firma, która świadczy szeroką gamę usług ochrony, działająca na rynku od 1992 roku. Specjalizuje się w kompleksowym zabezpieczaniu obiektów przemysłowych, centrów handlowych oraz imprez masowych. W ofercie znajdują się usługi takie jak ochrona fizyczna, monitoring systemów alarmowych, konwojowanie wartości pieniężnych oraz zabezpieczenia techniczne. Dodatkowo, Delta Security oferuje usługi ochrony osobistej oraz audyty bezpieczeństwa, zapewniając wszechstronną analizę stanu bezpieczeństwa swoich klientów. Wyróżniająca się jakością usług, firma współpracuje z uznanymi markami, co świadczy o jej silnej pozycji na rynku. Delta Security korzysta z najnowocześniejszych technologii i wykwalifikowanego personelu, co sprawia, że może dostarczać skuteczne, elastyczne i przystosowane do potrzeb klienta rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Delta Security DR Andrzej Bryl osiągnęła 60 470 054 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 127 046 zł. Pozostałe przychody to 343 008 zł.
Całkowite koszty wyniosły 58 884 313 zł.
Zysk netto wyniósł 1 242 733 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 094 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 470 054 zł w 2024 roku.
• 47 904 497 zł w 2023 roku.
• 42 143 720 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 248 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 242 733 zł w 2024 roku.
• -734 689 zł w 2023 roku.
• 1 827 440 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delta Security DR Andrzej Bryl wynosi 2,06 mln zł.
EBITDA Delta Security DR Andrzej Bryl wynosi 3,47 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delta Security DR Andrzej Bryl wynosi 45 284 302 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 151 175 135 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 056 860 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 284 302 zł w 2024 roku.
• 31 936 331 zł w 2023 roku.
• 35 405 572 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta Security DR Andrzej Bryl wynosi 0,73%. To oznacza, że firma ma szansę 0,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,133% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,73% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 0,97% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Delta Security DR Andrzej Bryl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 705 886
zł.
Koszty operacyjne Delta Security DR Andrzej Bryl wyniosły 58 066 307
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6 941 177 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 705 886 zł w 2024 roku
• 33 719 347 zł w 2023 roku
• 27 107 308 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2024 roku
•
71% w 2023 roku
•
69% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta Security DR Andrzej Bryl wyniosła 31 824 072 zł.
a
ktywa trwałe to 15 584 507 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 239 565 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 824 072 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -347 595 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 171 667 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 364 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 824 072 zł w 2024 roku.
• 24 947 213 zł w 2023 roku.
• 18 583 651 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -358%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -71.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta Security DR Andrzej Bryl wyniosły 32 171 667 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 824 072 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 434 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 171 667 zł w 2024 roku
• 26 544 599 zł w 2023 roku
• 19 446 348 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delta Security DR Andrzej Bryl wykazała przychody na poziomie 60 470 054 zł.
Organizacja zarobiła 1 857 306 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 614 573 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 242 733 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 614 573 zł w 2024 roku
• 118 983 zł w 2023 roku
• 429 557 zł w 2022 roku
Organizacja Delta Security DR Andrzej Bryl wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
DELTA SECURITY DR ANDRZEJ BRYL