JANUSZ GRUCHALSKI, JERZY KOTWAS "ZAMEK" SP. J. | KRS: 0000037022

Podsumowanie

aktywa

5,4 mln

przychód

32,7 mln

zysk

5,9 mln

wartość firmy

46,9 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

GWIAŹDZISTA, 15A

Kod pocztowy

01-651

Rejestracja

2001-08-22

Rozpoczęcie działalności

1992-02-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Janusz Gruchalski osiągnęła 32 662 807 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 32 662 113 zł. Pozostałe przychody to 693 zł.

Całkowite koszty wyniosły 26 783 677 zł.

Zysk netto wyniósł 5 878 436 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 624 966 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 662 807 zł w 2024 roku.
• 25 747 313 zł w 2023 roku.
• 20 851 986 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -235 099 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 878 436 zł w 2024 roku.
• 5 088 747 zł w 2023 roku.
• 4 310 374 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

21288046.98

7524126.93

19913224.7

5902867.79

22337517.32

5449913.94

14480156

2754662.95

16887677.87

4449345.01

20851985.69

4310373.94

25747313.21

5088746.98

32662806.71

5878436.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Janusz Gruchalski wynosi 5,88 mln zł.

EBITDA Janusz Gruchalski wynosi 5,91 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 236 481 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 880 239 zł w 2024 roku.
• 5 092 442 zł w 2023 roku.
• 4 323 014 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 240 099 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 911 899 zł w 2024 roku.
• 5 125 320 zł w 2023 roku.
• 4 366 759 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Janusz Gruchalski wynosi 46 901 861 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 612 911 zł a 82 298 107 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 572 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 901 861 zł w 2024 roku.
• 39 261 571 zł w 2023 roku.
• 32 842 178 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2350318.57

46638857.61

105337777.02

2351040.91

39237995.2

82640149.06

1964773.64

38656107.62

76298795.16

1212518.01

21884607.14

38565281.3

1590489.89

30646321.85

62290830.14

1699358.44

32842177.99

60345235.16

1741707.28

39261570.67

71242457.72

1612911.46

46901860.65

82298106.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Janusz Gruchalski wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Janusz Gruchalski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 073 424 zł.

Koszty operacyjne Janusz Gruchalski wyniosły 26 781 875 zł.

Wynagrodzenia stanowią 75% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 326 006 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 073 424 zł w 2024 roku
• 16 180 709 zł w 2023 roku
• 13 359 490 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Janusz Gruchalski wyniosła 5 355 478 zł.

a

ktywa trwałe to 1 475 948 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 879 531 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 355 478 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 150 549 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 204 930 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 219 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 355 478 zł w 2024 roku.
• 5 005 684 zł w 2023 roku.
• 4 411 392 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4268947.68

4553202.81

4329313.48

3489412.87

4096026.76

4411391.53

5005684.44

5355478.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 110%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 273%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.76

2.4

0.35

1.3

1.88

0.3

1.26

2.08

0.24

0.79

1.7

0.19

1.09

2.1

0.26

0.98

1.9

0.21

1.02

2.19

0.2

1.1

2.73

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Janusz Gruchalski wyniosły 3 204 930 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 355 478 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 295 677 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 204 930 zł w 2024 roku
• 2 683 408 zł w 2023 roku
• 2 145 580 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4268947.68

1135189.59

0.27

4553202.81

1418481.6

0.31

4329313.48

1709615.29

0.39

3489412.87

1872722.19

0.54

4096026.76

1975373.57

0.48

4411391.53

2145580.28

0.49

5005684.44

2683408.07

0.54

5355478.28

3204929.67

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Janusz Gruchalski wykazała przychody na poziomie 32 662 807 zł.

Organizacja zarobiła 5 878 436 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 878 436 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

dane za rok

Organizacja Janusz Gruchalski wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99636

0.92898

0.89364

0.28012

0.92052

0.91852

0.99078

0.96381

0

0.9954

0.93371

0.90192

0.32897

0.89575

0.88936

0.99307

0.96675

0

0.99452

0.94644

0.90336

0.4187

0.83981

0.83057

0.98706

0.96266

0

0.98487

0.91775

0.8884

0.57505

0.77758

0.78344

0.94088

0.94614

0.99455

0.92768

0.90551

0.52044

0.78463

0.78956

0.98898

0.93624

0

0.99287

0.93488

0.90439

0.55426

0.74058

0.73856

0.98202

0.94955

0

0.99353

0.93647

0.89457

0.5884

0.7429

0.74832

0.98381

0.94147

0.99333

0.92863

0.88167

0.63905

0.78355

0.78755

0.97892

0.97975

0

Powiązania

JANUSZ GRUCHALSKI, JERZY KOTWAS "ZAMEK" - powstanie organizacji

R MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Ł ANNA - wspólnik, reprezentacja

K JERZY - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

22.08.2001

Janusz Gruchalski, Jerzy Kotwas "zamek"

Organizacja

wspólnik

22.08.2001

04.10.2022

G Janusz

Luty 1947

Osoba

wspólnik

22.08.2001

K Jerzy

Grudzień 1952

Osoba

wspólnik

04.10.2022

Ł Anna

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

04.10.2022

R Marcin

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

22.08.2001

04.10.2022

G Janusz

Luty 1947

Osoba

reprezentacja

22.08.2001

K Jerzy

Grudzień 1952

Osoba

reprezentacja

04.10.2022

Ł Anna

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

04.10.2022

R Marcin

Marzec 1974

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do JANUSZ GRUCHALSKI, JERZY KOTWAS "ZAMEK"

	Organizacja	Numer KRS
1	SCARLETT ASSIST SP. Z O.O.	0000238633
2	LOCUS SECURITY ŻARNOWSKI DURKA SP. K.	0000455827
3	GRUPA S.O.S. SP. Z O.O.	0000441800
4	USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADLER BIS SP. Z O.O.	0000739498
5	DPL SP. Z O.O.	0000647501
6	MARKONI SP. Z O.O.	0000489246
7	SEKRET PRO SP. Z O.O.	0000718176
8	GUSTAW GEMINI SP. Z O.O.	0000144248
9	LESPIN SP. Z O.O.	0000168210
10	LADOR SP. Z O.O.	0000249694
11	VISER SECURITY SP. Z O.O.	0000495112
12	AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA "TATWEDO" SP. Z O.O.	0000072650
13	SOTER OCHRONA SP. Z O.O.	0000407021
14	EZT EXPERT SP. Z O.O.	0000235583
15	AGOPOL-EKOTRADE SP. Z O.O. ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ	0000066299
16	SELW-2 SP. Z O.O.	0000035324
17	TRANS-NAUTA SP. Z O.O.	0000184939
18	PREMIUM COOPERATION GROUP SP. Z O.O.	0000677257
19	MULTISERVICE SP. Z O.O.	0000047217
20	VICOTEL SECURITY SP. Z O.O.	0000212784
21	IMPEL ATM MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000744079
22	POLESCORT SP. Z O.O. SP. K.	0000392190
23	MUSI NOVUM SP. Z O.O.	0000381493
24	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "JAREXS" SP. Z O.O.	0000034581
25	SIRIO POLSKA SP. Z O.O.	0000014884
26	SIGN POLSKA SP. Z O.O.	0000709161
27	USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA "UNIWERSUM"	0000089209
28	SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA "ODRA"	0000041045
29	FIRMA OCHRONY, SZKOLENIA, ASEKURACJI FOSA SP. Z O.O.	0000087184
30	MAKROPOL SP. Z O.O.	0000128152

JANUSZ GRUCHALSKI, JERZY KOTWAS "ZAMEK" SPÓŁKA JAWNA KRS 0000037022 NIP 5260110768 REGON 011531832

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JANUSZ GRUCHALSKI, JERZY KOTWAS "ZAMEK"

JANUSZ GRUCHALSKI, JERZY KOTWAS "ZAMEK" SPÓŁKA JAWNA KRS
0000037022 NIP
5260110768 REGON
011531832