WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Przychodnia lekarska z wykwalifikowanym personelem
Wynajem powierzchni biurowych i lekarskich
ODNOWA S.A. to firma działająca na rynku od 1951 roku, specjalizująca się w kompleksowych usługach ochrony osób i mienia. W ciągu swojej działalności, która rozpoczęła się jako Spółdzielnia Odnowa, firma stała się liderem w branży, rozwijając swoje usługi oraz zdobywając liczne certyfikaty i nagrody za jakość świadczonych usług. ODNOWA oferuje szeroki wachlarz usług, w tym monitoring, dezynfekcję pomieszczeń, sprzątanie oraz wynajem powierzchni biurowych. W szczególności innowacyjna usługa dezynfekcji metodą ozonowania wyróżnia firmę na tle konkurencji, zapewniając skuteczną eliminację patogenów. Dodatkowo firma prowadzi przychodnię lekarską, która może pochwalić się wykwalifikowanym personelem oraz licznymi osiągnięciami w zakresie opieki zdrowotnej. ODNOWA koncentruje się na dostosowywaniu swoich usług do indywidualnych potrzeb klientów oraz utrzymaniu wysokich standardów jakości, potwierdzonych certyfikatami takimi jak EN ISO 9001. Historia firmy pokazuje dynamiczny rozwój oraz adaptację do zmieniających się warunków rynkowych, co czyni ją stabilnym i zaufanym partnerem w zakresie ochrony i usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Odnowa osiągnęła 28 618 253 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 421 992 zł. Pozostałe przychody to 196 261 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 144 676 zł.
Zysk netto wyniósł 1 277 317 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 545 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 618 253 zł w 2024 roku.
• 25 145 735 zł w 2023 roku.
• 22 590 265 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 169 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 277 317 zł w 2024 roku.
• 880 061 zł w 2023 roku.
• 278 609 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Odnowa wynosi 1,55 mln zł.
EBITDA Odnowa wynosi 1,94 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
267 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 552 709 zł w
2024 roku.
• 854 010 zł w
2023 roku.
• 215 358 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
248 152 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 940 570 zł w
2024 roku.
• 1 266 979 zł w
2023 roku.
• 1 079 212 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Odnowa wynosi 32 399 616 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 211 513 zł a 71 545 633 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 616 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 399 616 zł w 2024 roku.
• 29 850 933 zł w 2023 roku.
• 25 081 431 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odnowa wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Odnowa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 216 474
zł.
Koszty operacyjne Odnowa wyniosły 26 869 283
zł.
Wynagrodzenia stanowią 68%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
993 833 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 216 474 zł w 2024 roku
• 17 154 681 zł w 2023 roku
• 15 823 541 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
68% w 2024 roku
•
71% w 2023 roku
•
72% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Odnowa wyniosła 16 014 993 zł.
a
ktywa trwałe to 5 084 228 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 930 765 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 014 993 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 948 684 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 066 309 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -301 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 014 993 zł w 2024 roku.
• 19 683 905 zł w 2023 roku.
• 18 158 595 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Odnowa wyniosły 5 066 309 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 014 993 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -621 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 066 309 zł w 2024 roku
• 6 928 086 zł w 2023 roku
• 6 282 837 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Odnowa wykazała przychody na poziomie 28 618 253 zł.
Organizacja zarobiła 1 652 576 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 375 259 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 277 317 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 93 815 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 375 259 zł w 2024 roku
• 204 505 zł w 2023 roku
• 52 624 zł w 2022 roku