ETISOFT WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS0000764140NIP1182186441REGON382120136
Podmiot wykreślony z KRS: 29.10.2021
aktywa
13,2mln
zł
przychód
16,1mln
zł
zysk
505tys.
zł
wartość firmy
17,7mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
ŁOMIANKI
Adres
UL. KASZTANOWA, 43
Kod pocztowy
05-092
Rejestracja
2018-12-21
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, CO OBEJMUJE WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE. KOMPLEMENTARIUSZ: ETISOFT WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (KRS: 0000710425). W SPÓŁCE ETISOFT WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI ETISOFT WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: - PIOTR SŁAWOMIR SKIBA (PESEL 70050613396) - PREZES ZARZĄDU - MARCIN MIKOŁAJCZAK (PESEL: 77080705950) - CZŁONEK ZARZĄDU
Organizacja Etisoft Warszawa osiągnęła 16 134 286 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 016 498 zł. Pozostałe przychody to 117 789 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 628 963 zł.
Zysk netto wyniósł 505 323 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 172 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 16 134 286 zł w 2020 roku. • 14 961 460 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
186 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 505 323 zł w 2020 roku. • 318 566 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Etisoft Warszawa wynosi 17 721 152 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 818 388 zł a 38 461 140 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
8 599 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 17 721 152 zł w
2020 roku. • 10 984 829 zł w
2019 roku. • 522 520 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Etisoft Warszawa wynosi 522 tys. zł.
EBITDA Etisoft Warszawa wynosi 617 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
136 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 522 257 zł w
2020 roku. • 385 763 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
164 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 616 604 zł w
2020 roku. • 452 557 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Etisoft Warszawa wynosi 13 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 13 os. w 2020 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Etisoft Warszawa. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 12 listopada 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 listopada 2021 (MSiG nr 219/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1100295. ETISOFT WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000764140. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.12.2018.
. [WA.XIV NS-REJ.KRS/40851/21/847]
UWAGAMSiG 219/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 7 następującej treści:
AK WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (4) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 979547. ETISOFT WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000764140. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2018.
[RDF/350411/21/161]
MSiG 209/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 689796. ETISOFT WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000764140. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2018.
[RDF/236636/20/710]
MSiG 185/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 689795. ETISOFT WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000764140. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2018.
[RDF/236636/20/309]
MSiG 185/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 5715. ETISOFT WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000764140. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/43383/18/340]
MSiG 3/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 21.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ETISOFT WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina
ŁOMIANKI miejscowość ŁOMIANKI 2. miejscowość
ŁOMIANKI ulica UL. KASZTANOWA nr domu 43 kod
pocztowy 05-092 poczta ŁOMIANKI kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 28.11.2018 R., REP.
A NR 4489/2018, NOTARIUSZ GABRIELA MARZINEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁOMIANKACH.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ETISOFT WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 369037098
4. 0000710425 9. NIE 2 1. SKIBA 2. PIOTR SŁAWOMIR 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
9. TAK 10. 10.000 ZŁ 11. 6.898.294 ZŁ 12. TAK PRub.
1 1. 6.898.294 ZŁ 2. TAK 3 1. GOMUŁKA SKIBA
2. EDYTA DOMINIKA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 10.000 ZŁ 11. 10.000 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 10.000 ZŁ 2. NIE 4 1. MIKOŁAJCZAK 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 7.000 ZŁ 11. 7.000 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 7.000 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, CO
OBEJMUJE WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE
I POZASĄDOWE. KOMPLEMENTARIUSZ: ETISOFT
WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (KRS:
0000710425). W SPÓŁCE ETISOFT WARSZAWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALX V. W P I S Y D
NOŚCIĄ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST
UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. SKŁAD
ZARZĄDU SPÓŁKI ETISOFT WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: - PIOTR
SŁAWOMIR SKIBA (PESEL [ukryto]) - PREZES ZARZĄDU - MARCIN MIKOŁAJCZAK (PESEL:
[ukryto]) - CZŁONEK ZARZĄDU PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ETISOFT
WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 369037098 4. 0000710425
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 18 1
Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 1 2. 46 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH 2 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 3 2. 62
09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
I KOMPUTEROWYCH 4 2. 77 33 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH,
WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 5 2. 82 1 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ
BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ 6 2. 95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
7 2. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 8 2. 18 14
Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI 9 2. 46
19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Etisoft Warszawa nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etisoft Warszawa wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2020 roku. • 1,95% w 2019 roku. • 1,02% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Etisoft Warszawa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Etisoft Warszawa wynosi 437 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,55 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,55 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2019 a 2020 rokiem. Zmiana wynosi 287 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 437 tys. zł w 2020 roku. • 150 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,55 mln zł w 2020 roku. • 598 tys. zł w 2019 roku. • 145 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 783 490
zł.
Koszty operacyjne Etisoft Warszawa wyniosły
15 494 241
zł.
Wynagrodzenia stanowią
18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
309 824 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 783 490 zł w 2020 roku • 2 473 666 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18% w 2020 roku •
17% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etisoft Warszawa wyniosła 13 177 956 zł.
a
ktywa trwałe to 1 489 979 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 768 683 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 6 919 294 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 177 956 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 743 184 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 434 772 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 035 831 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 3 507 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 13 177 956 zł sumy bilansowej i 7 743 184 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 6 567 884 zł sumy bilansowej i 916 480 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 5 106 294 zł sumy bilansowej i 727 487 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,83%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6,53%.
Marża operacyjna wyniosła 3,26%.
Marża netto wyniosła 3,13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etisoft Warszawa wyniosły 5 434 772 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 177 956 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 527 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 434 772 zł w 2020 roku • 5 651 404 zł w 2019 roku • 4 378 807 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
22,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 41% w 2020 roku • 86% w 2019 roku • 86% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Etisoft Warszawa ma 5 434 772 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 3 342 535 zł (62%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 598 508 zł (29%), państwu 228 363 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 43 386 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 221 980 zł (4%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 860 000 zł (16%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
5,4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
62%
29%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,3 mln zł
62%
Państwo
podatki, cła i ZUS
228 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
1 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,6 mln zł
29%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
42 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
222 tys. zł
4%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 62% (w 2018: 65%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 25% (2018) do 29% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Etisoft Warszawa wynosi 1,05 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,73 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,18, czyli same środki pieniężne pokrywają 18% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 803 tys. zł należności i inne: 2,5 mln zł zapasy do sprzedania: 1,5 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,05 zł, z czego 0,18 zł w gotówce.
1,05
płynność bieżąca
0,73
płynność szybka
0,18
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,08 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,05 w 2020 roku • 0,91 w 2019 roku • 0,89 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Etisoft Warszawa: dług wobec banków i pożyczkodawców 1 598 508 zł, gotówka 803 305 zł. Do tego 286 157 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
W tym kredyty i pożyczki: 1 448 495 zł.
Koszty odsetek: 42 988 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 12,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 434 772 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 286 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł1,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,6 mln zł
gotówka803 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 1,5 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 43 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 12,1 raza.
W roku 2020 organizacja miała też 286 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 692 tys. zł • 2018: 721 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 12,1 raza • 2019: 9,7 raza • 2018: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Etisoft Warszawa wynosi 43 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 79 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -36 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -37 dni.
Rotacja zapasów wynosi 34 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 861 249 zł, z czego 1 861 249 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-36 dni
firma płaci dostawcom 36 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
43 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 43 dni
79 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 79 dniach
Rotacja zapasów34 dni
towar leży w magazynie 34 dni, zanim firma go sprzeda
34 dni
Należności handlowe1,9 mln zł
klienci są winni firmie 1,9 mln zł
do 12 miesięcy1,9 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 43 dni w 2020 roku • 65 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Etisoft Warszawa wynoszą 15 425 648 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 5 901 986 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 4 181 439 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 313 191 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem15,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów5,9 mln zł · 38%
Zużycie materiałów i energii4,2 mln zł · 27%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,3 mln zł · 15%
Usługi obce2,3 mln zł · 15%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia470 tys. zł · 3%
Amortyzacja94 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe92 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty65 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 15,4 mln zł w 2020 roku • 14,5 mln zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Etisoft Warszawa wykazała przychody na poziomie 16 134 286 zł.
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:15 913 484,16
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów8 039 174,62
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)-84 324,83
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów7 958 634,37
B. Koszty działalności operacyjnej15 425 648,48
I. Amortyzacja94 347,22
II. Zużycie materiałów i energii4 181 438,83
III. Usługi obce2 307 046,74
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)65 250,93
V. Wynagrodzenia2 313 190,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)470 299,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe92 088,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów5 901 986,26
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)487 835,68
D. Pozostałe przychody operacyjne103 013,74
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne103 013,74
E. Pozostałe koszty operacyjne68 592,43
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne68 592,43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)522 256,99
G. Przychody finansowe117 788,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne117 788,55
H. Koszty finansowe134 722,15
I. Odsetki, w tym: (+1)42 988,44
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne91 733,71
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)505 323,39
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)505 323,39
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Etisoft Warszawa składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 21 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
-21
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−1 mies. 12 dni03-09-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
