Organizacja Etisoft Warszawa Skiba osiągnęła 23 344 434 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 221 453 zł. Pozostałe przychody to 122 982 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 685 384 zł.
Zysk netto wyniósł 659 051 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 961 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 23 344 434 zł w 2023 roku. • 25 003 679 zł w 2022 roku. • 19 422 005 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
206 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 659 051 zł w 2023 roku. • 1 715 930 zł w 2022 roku. • 1 072 220 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Etisoft Warszawa Skiba wynosi 20 021 520 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 966 786 zł a 54 691 144 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
156 524 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 20 021 520 zł w
2023 roku. • 26 020 656 zł w
2022 roku. • 19 708 472 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Etisoft Warszawa Skiba wynosi 881 tys. zł.
EBITDA Etisoft Warszawa Skiba wynosi 1,23 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
139 063 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 880 799 zł w
2023 roku. • 1 908 641 zł w
2022 roku. • 1 158 924 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
116 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 226 468 zł w
2023 roku. • 2 360 673 zł w
2022 roku. • 1 459 034 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Etisoft Warszawa Skiba wynosi 32 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 32 os. w 2023 roku. • 33 os. w 2022 roku. • 33 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Etisoft Warszawa Skiba. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 16 września 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 września 2025 (MSiG nr 179/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1268340. ETISOFT WARSZAWA SKIBA SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000914791. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.08.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/34107/25/230]
UWAGAMSiG 179/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1185746. ETISOFT WARSZAWA SKIBA SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000914791. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.08.2021.
[RDF/672644/24/35]
MSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1185745. ETISOFT WARSZAWA SKIBA SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000914791. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.08.2021.
[RDF/672641/24/473]
MSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 587337. ETISOFT WARSZAWA SKIBA SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000914791. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.08.2021.
[RDF/505820/23/118]
MSiG 131/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 587336. ETISOFT WARSZAWA SKIBA SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000914791. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.08.2021.
[RDF/505820/23/717]
MSiG 131/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 870194. ETISOFT WARSZAWA SKIBA SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000914791. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.08.2021.
[RDF/429988/22/833]
MSiG 197/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 870193. ETISOFT WARSZAWA SKIBA SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000914791. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.08.2021.
[RDF/429962/22/299]
MSiG 197/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 633421. ETISOFT WARSZAWA SKIBA SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000914791. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.08.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/25473/22/231]
Rzuć okiemMSiG 160/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
- 1. MIKOŁAJCZAK 2. MARCIN 3. [ukryto])
wykreślić: 5. TAK wpisać: 5. TAK wykreślić: 6. NI
wpisać: 6. NIE wykreślić: 7. NIE wpisać: 7. TAK
Poz. 229443. ETISOFT WARSZAWA SKIBA SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000914791. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.08.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/17777/22/273]
Rzuć okiemMSiG 83/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 14.03.2022 R., REP. A NR 1516/2022, NOTARIUSZ
GABRIELA MARZINEK, KANCELARIA NOTARIALNA
W ŁOMIANKACH, ZMIENIONO: § 2 UST. 3, § 4 UST.
2, DODANO: § 2 UST. 6.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. GOMUŁKA
SKIBA 2. EDYTA DOMINIKA 3. [ukryto] 5. TAK
6. TAK 7. TAK 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE WSPÓLNIKOM PIOTROWI SŁAWOMIROWI SKIBIE I MARCINOWI MIKOŁAJCZAKOWI. wpisać: 2. PRAWO
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE
SAMODZIELNIE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI SPÓŁKI
Poz. 677625. ETISOFT WARSZAWA SKIBA SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000914791. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.08.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/31886/21/879]
MSiG 162/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 09.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
2. REGON 382120136 NIP 1182186441 3. ETISOFT
WARSZAWA SKIBA SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina ŁOMIANKI miejscowość
ŁOMIANKI 2. miejscowość ŁOMIANKI ulica UL.
KASZTANOWA nr domu 43 kod pocztowy 05-092
poczta ŁOMIANKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 11.06.2021 R., REP. A NR 3068/2021,
NOTARIUSZ GABRIELA MARZINEK, KANCELARIA
NOTARIALNA W ŁOMIANKACH Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ: ETISOFT WARSZAWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W ŁOMIANKACH Z DNIA 11 CZERWCA 2021 R. W SPRAWIE
PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI ETISOFT WARSZAWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W ŁOMIANKACH (KRS: 0000764140, NIP: 1182186441 REGON:
382120136) W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART.
551 § 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA PRZED NOTARIUSZEM GABRIELĄ MARZINEK PROWADZĄCĄ
KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁOMIANKACH,
NUMER REPERTORIUM A NR 3068/2021 PRub.
Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. ETISOFT
WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 5. 382120136 6. 1182186441
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SKIBA 2. PIOTR
SŁAWOMIR 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE 2 1. GOMUŁKA SKIBA 2. EDYTA DOMINIKA
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 3 1. MI
ŁAJCZAK 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE WSPÓLNIKOM PIOTROWI
SŁAWOMIROWI SKIBIE I MARCINOWI MIKOŁAJCZAKOWI. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. SKIBA 2. PIOTR SŁAWOMIR
3. [ukryto] 2 1. MIKOŁAJCZAK 2. MARCIN
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 18 12
Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 1 2. 46 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH 2 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 3 2. 62
09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
I KOMPUTEROWYCH 4 2. 77 33 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH,
WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 5 2. 82 1 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ
BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ 6 2. 95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
7 2. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 8 2. 18 14
Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI 9 2. 46
19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Etisoft Warszawa Skiba nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etisoft Warszawa Skiba wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,560% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku. • 0,41% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Etisoft Warszawa Skiba charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Etisoft Warszawa Skiba wynosi 410 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 929 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 929 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
55 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 410 tys. zł w 2023 roku. • 632 tys. zł w 2022 roku. • 520 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 286 tys. zł w 2022 roku. • 174 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 929 tys. zł w 2023 roku. • 996 tys. zł w 2022 roku. • 775 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 644 460 zł.
Koszty operacyjne Etisoft Warszawa Skiba wyniosły
22 340 654 zł.
Wynagrodzenia stanowią
16,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
273 770 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 644 460 zł w 2023 roku • 3 576 273 zł w 2022 roku • 3 096 919 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16,3% w 2023 roku •
15,6% w 2022 roku •
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etisoft Warszawa Skiba wyniosła 11 876 730 zł.
a
ktywa trwałe to 5 019 306 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 857 423 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 876 730 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 221 155 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 655 575 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 758 297 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 231 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 11 876 730 zł sumy bilansowej i 4 221 155 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 11 491 442 zł sumy bilansowej i 4 436 436 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 8 360 137 zł sumy bilansowej i 3 757 954 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15,61%.
Marża operacyjna wyniosła 3,79%.
Marża netto wyniosła 2,82%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etisoft Warszawa Skiba wyniosły 7 655 575 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 876 730 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 526 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 655 575 zł w 2023 roku • 7 055 006 zł w 2022 roku • 4 602 182 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 64% w 2023 roku • 61% w 2022 roku • 55% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Etisoft Warszawa Skiba ma 7 655 575 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 4 028 306 zł (53%).
Dalej: dostawcom 2 998 306 zł (39%), państwu 373 600 zł (5%); 2 mniejsze pozycje razem 254 067 zł (3%).
Pozostali, 1295 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 3 309 362 zł (43%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
7,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
39%
53%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3 mln zł
39%
Państwo
podatki, cła i ZUS
374 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
189 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
4 mln zł
53%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
66 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1 tys. zł
<1%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 53% (w 2020: 29%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Etisoft Warszawa Skiba wynosi 1,6 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,08 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,13, czyli same środki pieniężne pokrywają 13% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,3 miesiąca.
gotówka od ręki: 559 tys. zł należności i inne: 4,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,60 zł, z czego 0,13 zł w gotówce.
1,6
płynność bieżąca
1,08
płynność szybka
0,13
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,6 w 2023 roku • 1,55 w 2022 roku • 1,68 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Etisoft Warszawa Skiba wobec banków i pożyczkodawców: 4 028 306 zł, gotówka: 559 411 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 3 468 896 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 809 987 zł.
Koszty odsetek: 189 729 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 4,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2,8 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 7 655 575 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 3,5 mln zł
0 zł4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców4 mln zł
gotówka559 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 810 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 190 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 4,6 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2,8 roku - umiarkowanie długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 3,5 mln zł • 2022: 1,7 mln zł • 2021: 872 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 4,6 raza • 2022: 14,3 raza • 2021: 34,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Etisoft Warszawa Skiba wynosi 38 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 49 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 50 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -11 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -12 dni.
Rotacja zapasów wynosi 35 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 399 598 zł, z czego 2 399 598 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-11 dni
firma płaci dostawcom 11 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
38 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 38 dni
49 dni
bez amortyzacji50 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 49 dniach
Rotacja zapasów35 dni
zapasy leżą w magazynie 35 dni
35 dni
Należności handlowe2,4 mln zł
klienci są winni firmie 2,4 mln zł
do 12 miesięcy2,4 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 38 dni w 2023 roku • 51 dni w 2022 roku • 40 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Etisoft Warszawa Skiba wynoszą 22 260 557 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 7 624 265 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 6 746 138 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 424 690 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej22,3 mln zł
Zużycie materiałów i energii7,6 mln zł · 34%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów6,7 mln zł · 30%
Usługi obce3,4 mln zł · 15%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3 mln zł · 13%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia646 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe393 tys. zł · 2%
Amortyzacja346 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty82 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 22,3 mln zł w 2023 roku • 22,9 mln zł w 2022 roku • 18,2 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Etisoft Warszawa Skiba wykazała przychody na poziomie 23 344 434 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 43 723 zł w 2021 roku
Organizacja Etisoft Warszawa Skiba wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,14%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,14%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy40 z 44 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:23 191 055,30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów14 051 648,76
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)4 335,40
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów9 135 071,14
B. Koszty działalności operacyjnej22 260 557,17
I. Amortyzacja345 669,51
II. Zużycie materiałów i energii7 624 265,24
III. Usługi obce3 424 689,56
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)81 922,52
V. Wynagrodzenia2 998 231,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)646 228,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe393 412,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów6 746 138,05
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)930 498,13
D. Pozostałe przychody operacyjne30 397,37
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych147,02
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne30 250,35
E. Pozostałe koszty operacyjne80 096,86
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne80 096,86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)880 798,64
G. Przychody finansowe122 981,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:0,00
II. Odsetki, w tym:0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne122 981,61
H. Koszty finansowe344 729,66
I. Odsetki, w tym: (+1)189 728,84
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne155 000,82
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)659 050,59
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)659 050,59
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Etisoft Warszawa Skiba składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 18 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-6
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+18 dni02-08-2024
2022
−19 dni26-06-2023
2021
−16 dni29-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
