WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI. OŚWIADCZENIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA SKŁADAJĄ OSOBY UMOCOWANE DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA, ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W WYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Oferowanie personalizacji produktów zgodnie z wymaganiami klientów.
Wykorzystanie nowoczesnych technologii drukarskich.
Kompleksowe usługi projektowania graficznego.
Szybka realizacja zleceń bez utraty jakości.
Drukarnia Serikon to przedsiębiorstwo specjalizujące się w wysokiej jakości druku, oferujące szeroki wachlarz produktów, takich jak kalendarze, opakowania, akcesoria biurowe oraz inne materiały marketingowe. Firma powstała w 1989 roku, kiedy dysponowała jedynie ręcznym urządzeniem do sitodruku. Z biegiem lat zainwestowała w nowoczesne technologie i maszyny drukarskie, co pozwoliło jej na kompleksową obsługę zleceń oraz dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów. Oferując kalendarze w różnych formatach oraz opakowania z nadrukiem, Drukarnia Serikon wyróżnia się możliwością personalizacji produktów i elastycznością w realizacji zamówień. Pracując na nowoczesnym parku maszynowym, firma zapewnia szybkość i dokładność w produkcji, co przekłada się na wysoką jakość końcowego produktu. Wspiera także swoich klientów na etapie projektowania graficznego, co czyni ją pełnoprawnym partnerem w procesie tworzenia i realizacji projektów marketingowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drukarnia Serikon osiągnęła 13 430 272 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 430 272 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 010 700 zł.
Zysk netto wyniósł 419 572 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 796 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 430 272 zł w 2024 roku.
• 15 231 242 zł w 2023 roku.
• 14 846 693 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 419 572 zł w 2024 roku.
• 437 488 zł w 2023 roku.
• 411 885 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drukarnia Serikon wynosi 565 tys. zł.
EBITDA Drukarnia Serikon wynosi 1,03 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
93 505 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 565 193 zł w
2024 roku.
• 629 130 zł w
2023 roku.
• 594 428 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
58 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 027 170 zł w
2024 roku.
• 1 092 298 zł w
2023 roku.
• 1 048 781 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drukarnia Serikon wynosi 17 630 427 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 195 717 zł a 37 326 004 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 274 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 630 427 zł w 2024 roku.
• 18 588 061 zł w 2023 roku.
• 17 901 166 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drukarnia Serikon wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Drukarnia Serikon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 535 759
zł.
Koszty operacyjne Drukarnia Serikon wyniosły 12 865 079
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
492 099 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 535 759 zł w 2024 roku
• 5 065 912 zł w 2023 roku
• 4 450 950 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drukarnia Serikon wyniosła 11 029 563 zł.
a
ktywa trwałe to 5 685 704 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 343 859 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 029 563 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 331 501 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 698 062 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 029 563 zł w 2024 roku.
• 10 736 728 zł w 2023 roku.
• 10 761 440 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drukarnia Serikon wyniosły 1 698 062 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 029 563 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -524 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 698 062 zł w 2024 roku
• 1 824 798 zł w 2023 roku
• 2 286 999 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drukarnia Serikon wykazała przychody na poziomie 13 430 272 zł.
Organizacja zarobiła 525 322 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 105 750 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 419 572 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 150 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 750 zł w 2024 roku
• 119 460 zł w 2023 roku
• 104 342 zł w 2022 roku