WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI. OŚWIADCZENIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA SKŁADAJĄ OSOBY UMOCOWANE DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA, ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W WYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Oferowanie personalizacji produktów zgodnie z wymaganiami klientów.
Wykorzystanie nowoczesnych technologii drukarskich.
Kompleksowe usługi projektowania graficznego.
Szybka realizacja zleceń bez utraty jakości.
Drukarnia Serikon to przedsiębiorstwo specjalizujące się w wysokiej jakości druku, oferujące szeroki wachlarz produktów, takich jak kalendarze, opakowania, akcesoria biurowe oraz inne materiały marketingowe. Firma powstała w 1989 roku, kiedy dysponowała jedynie ręcznym urządzeniem do sitodruku. Z biegiem lat zainwestowała w nowoczesne technologie i maszyny drukarskie, co pozwoliło jej na kompleksową obsługę zleceń oraz dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów. Oferując kalendarze w różnych formatach oraz opakowania z nadrukiem, Drukarnia Serikon wyróżnia się możliwością personalizacji produktów i elastycznością w realizacji zamówień. Pracując na nowoczesnym parku maszynowym, firma zapewnia szybkość i dokładność w produkcji, co przekłada się na wysoką jakość końcowego produktu. Wspiera także swoich klientów na etapie projektowania graficznego, co czyni ją pełnoprawnym partnerem w procesie tworzenia i realizacji projektów marketingowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drukarnia Serikon osiągnęła 13 430 272 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 430 272 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 010 700 zł.
Zysk netto wyniósł 419 572 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 796 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 430 272 zł w 2024 roku.
• 15 231 242 zł w 2023 roku.
• 14 846 693 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 419 572 zł w 2024 roku.
• 437 488 zł w 2023 roku.
• 411 885 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drukarnia Serikon wynosi 565 tys. zł.
EBITDA Drukarnia Serikon wynosi 1,03 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
93 505 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 565 193 zł w
2024 roku.
• 629 130 zł w
2023 roku.
• 594 428 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
58 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 027 170 zł w
2024 roku.
• 1 092 298 zł w
2023 roku.
• 1 048 781 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drukarnia Serikon wynosi 17 630 427 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 195 717 zł a 37 326 004 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 274 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 630 427 zł w 2024 roku.
• 18 588 061 zł w 2023 roku.
• 17 901 166 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Drukarnia Serikon wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drukarnia Serikon wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Drukarnia Serikon charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Drukarnia Serikon wynosi 709 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 84 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,87 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 84 tys. zł a 1,87 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
93 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 709 tys. zł w 2024 roku.
• 668 tys. zł w 2023 roku.
• 600 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 84 tys. zł w 2024 roku.
• 87 tys. zł w 2023 roku.
• 82 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,87 mln zł w 2024 roku.
• 1,78 mln zł w 2023 roku.
• 1,69 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 535 759
zł.
Koszty operacyjne Drukarnia Serikon wyniosły 12 865 079
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
492 099 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 535 759 zł w 2024 roku
• 5 065 912 zł w 2023 roku
• 4 450 950 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drukarnia Serikon wyniosła 11 029 563 zł.
a
ktywa trwałe to 5 685 704 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 343 859 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 029 563 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 331 501 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 698 062 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 029 563 zł w 2024 roku.
• 10 736 728 zł w 2023 roku.
• 10 761 440 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drukarnia Serikon wyniosły 1 698 062 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 029 563 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -524 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 698 062 zł w 2024 roku
• 1 824 798 zł w 2023 roku
• 2 286 999 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drukarnia Serikon wykazała przychody na poziomie 13 430 272 zł.
Organizacja zarobiła 525 322 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 105 750 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 419 572 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 150 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 750 zł w 2024 roku
• 119 460 zł w 2023 roku
• 104 342 zł w 2022 roku