Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak to renomowana drukarnia offsetowa i introligatornia z siedzibą w Poznaniu, funkcjonująca od 1992 roku. Firma specjalizuje się w druku kalendarzy, książek, albumów, katalogów oraz wielu innych materiałów poligraficznych. Dzięki bogatemu parkowi maszynowemu oraz zaawansowanej technologii, oferują usługi najwyższej jakości, potwierdzone licznymi certyfikatami i nagrodami. Ponad pół wieku doświadczenia w branży oraz współpraca z tysiącami zadowolonych klientów sprawiają, że firma Moś i Łuczak uchodzi za eksperta w swojej dziedzinie. Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak oferuje również szeroką gamę usług dodatkowych, takich jak uszlachetnianie druków, introligatorstwo oraz konfekcjonowanie. Własne studio graficzne pozwala na kompleksowe podejście do projektów, włącznie z planowaniem graficznym, drukiem i dostawą. Szybkość realizacji zamówień i dbałość o każdy detal sprawiają, że firma jest chętnie wybierana przez klientów z różnych sektorów gospodarki. Wysoka jakość, terminowość oraz idealna obsługa to filary, na których opiera się sukces Zakładu Poligraficznego Moś i Łuczak.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zakład poligraficzny moś & łuczak osiągnęła 18 116 693 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 102 548 zł. Pozostałe przychody to 14 145 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 662 499 zł.
Zysk netto wyniósł 440 049 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -246 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 116 693 zł w 2024 roku.
• 20 328 746 zł w 2023 roku.
• 20 896 374 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -48 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 440 049 zł w 2024 roku.
• -171 013 zł w 2023 roku.
• 1 034 992 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład poligraficzny moś & łuczak wynosi 696 tys. zł.
EBITDA Zakład poligraficzny moś & łuczak wynosi 1,46 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
81 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 696 079 zł w
2024 roku.
• 269 833 zł w
2023 roku.
• 1 335 705 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
147 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 464 915 zł w
2024 roku.
• 1 044 773 zł w
2023 roku.
• 2 209 355 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład poligraficzny moś & łuczak wynosi 14 485 225 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
647 233 zł a 45 291 733 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -499 611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 485 225 zł w 2024 roku.
• 13 928 518 zł w 2023 roku.
• 19 296 745 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład poligraficzny moś & łuczak wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 1,52% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 285 697
zł.
Koszty operacyjne Zakład poligraficzny moś & łuczak wyniosły 17 406 469
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
198 870 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 285 697 zł w 2024 roku
• 3 997 607 zł w 2023 roku
• 3 728 245 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład poligraficzny moś & łuczak wyniosła 5 931 261 zł.
a
ktywa trwałe to 3 194 454 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 736 807 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 931 261 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 862 978 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 068 283 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 420 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 931 261 zł w 2024 roku.
• 7 612 117 zł w 2023 roku.
• 9 958 076 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład poligraficzny moś & łuczak wyniosły 5 068 283 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 931 261 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 233 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 068 283 zł w 2024 roku
• 7 110 757 zł w 2023 roku
• 8 323 597 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład poligraficzny moś & łuczak wykazała przychody na poziomie 18 116 693 zł.
Organizacja zarobiła 440 049 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 440 049 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku