MESCHE POLEN SP. Z O.O. | KRS: 0000124750

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

663 tys.

zysk

-17 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Odlewnictwo metali lekkich

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

GORZYCE

Adres

ODLEWNIKÓW, 52

Kod pocztowy

39-432

Rejestracja

2002-07-26

Rozpoczęcie działalności

2002-04-04

Kapitał zakładowy

553000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.

Branże

Odlewnictwo metali lekkich Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mesche Polen osiągnęła 663 320 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 544 768 zł. Pozostałe przychody to 118 551 zł.

Całkowite koszty wyniosły 561 429 zł.

Strata netto wyniosła 16 661 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -164 895 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 663 320 zł w 2024 roku.
• 954 102 zł w 2023 roku.
• 689 101 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 661 zł w 2024 roku.
• 227 756 zł w 2023 roku.
• -6611 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1817583.27

75060.83

1920928.27

251977.91

1781219.53

239827.65

1291311.99

152288.45

1443168.22

332741.89

689101.47

-6610.78

954101.85

227756.27

663319.55

-16660.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mesche Polen wynosi -132 tys. zł.

EBITDA Mesche Polen wynosi -126 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 26 247 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -132 232 zł w 2024 roku.
• 103 747 zł w 2023 roku.
• -97 552 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 29 525 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -126 200 zł w 2024 roku.
• 112 349 zł w 2023 roku.
• -90 928 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mesche Polen wynosi 2 287 943 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 843 895 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -163 357 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 287 943 zł w 2024 roku.
• 3 576 136 zł w 2023 roku.
• 2 317 627 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

750608.3

3431445.1

10237224.52

2052167.41

4340697.89

10944892.84

2043054.71

4189845

10896291.8

1522884.5

3447428.77

10546135

2112740.39

4405820.1

11267948.76

0

2317626.87

9910538.08

1431152.77

3576136.07

10821563.16

0

2287943.36

9843895.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mesche Polen wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mesche Polen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 400 976 zł.

Koszty operacyjne Mesche Polen wyniosły 677 000 zł.

Wynagrodzenia stanowią 59% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -73 308 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 400 976 zł w 2024 roku
• 387 643 zł w 2023 roku
• 369 818 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mesche Polen wyniosła 3 575 954 zł.

a

ktywa trwałe to 7851 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 568 102 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 575 954 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 460 974 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 114 980 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 496 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 575 954 zł w 2024 roku.
• 3 777 000 zł w 2023 roku.
• 3 729 699 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3656424.63

3676900.91

3855462.87

3879183.11

3922819.09

3729698.61

3777000.33

3575953.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -24%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

0.04

0.07

0.09

0.14

0.13

0.06

0.09

0.14

0.13

0.04

0.06

0.13

0.12

0.08

0.12

0.25

0.23

0

-0.16

-0.01

0.06

0.08

0.13

0.24

0

-0.01

-0.24

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mesche Polen wyniosły 1 114 980 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 575 954 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2552 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 114 980 zł w 2024 roku
• 1 071 610 zł w 2023 roku
• 1 252 064 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3656424.63

1097118.5

0.3

3676900.91

940677.7

0.26

3855462.87

1131389.92

0.29

3879183.11

1242649.36

0.32

3922819.09

1105831.9

0.28

3729698.61

1252064.09

0.34

3777000.33

1071609.54

0.28

3575953.51

1114979.74

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mesche Polen wykazała przychody na poziomie 663 320 zł.

Organizacja zarobiła -14 419 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2242 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 661 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1727 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2242 zł w 2024 roku
• 23 925 zł w 2023 roku
• 2534 zł w 2022 roku

Wartość

14334

49254

28741

17483

28237

2534

23925

2242

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo metali lekkich" (24.53.Z)

dane za rok

Organizacja Mesche Polen wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Odlewnictwo metali lekkich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 38% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 20% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5

0.30769

0.51852

0.19608

0.63043

0.39535

0.45098

0.42308

0.57143

0.67241

0.35714

0.53448

0.16981

0.85106

0.86667

0.62264

0.57407

0.75472

0.65

0.36667

0.55

0.17857

0.84615

0.8125

0.66071

0.50877

0.69091

0.55556

0.32258

0.50794

0.18966

0.76364

0.80769

0.55932

0.47458

0.625

0.65152

0.35385

0.51515

0.16667

0.94643

0.96154

0.68852

0.57377

0.62712

0.20635

0.22581

0.46032

0.2

0.19643

0.05769

0.22951

0.18033

0.37931

0.56667

0.30508

0.46667

0.2

0.94231

0.76

0.51786

0.42857

0.5614

0.2766

0.2

0.3617

0.23913

0.25581

0.07143

0.34043

0.23913

0.38095

Powiązania

G PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.04.2004

06.11.2006

Puczkus Alfred

Osoba

wspólnik

26.07.2002

06.04.2004

Puczkus Alfred

Osoba

wspólnik

26.07.2002

06.04.2004

Yilmaz Ibrahim

Osoba

wspólnik

06.04.2004

21.04.2005

Yilmaz Ibrahim

Osoba

wspólnik

06.11.2006

25.09.2009

G Przemysław

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

21.04.2005

06.11.2006

G Przemysław

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

25.09.2009

G Przemysław

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

26.07.2002

21.04.2005

Yilmaz Ibrahim

Osoba

reprezentacja

26.07.2002

06.11.2006

Puczkus Alfred

Osoba

reprezentacja

21.04.2005

G Przemysław

Listopad 1979

Osoba

Udziałowcy

Garbala Przemysław posiada 1084 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.09.2009 jest Garbala Przemysław kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.11.2006 do 25.09.2009 był Garbala Przemysław kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.04.2005 do 06.11.2006:
• Garbala Przemysław (50% udziałów)
• Puczkus Alfred (50% udziałów)

Podobne organizacje do MESCHE POLEN

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO METALOWE "WISBERG" SP. Z O.O.	0000180996
2	CROWN CENTER SP. Z O.O.	0000163435
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE ALCON	0000206190
4	FABRYKA MASZYN BUDOWLANYCH "BUMAR" SP. Z O.O.	0000118722
5	ALUVER CASTINGS SP. Z O.O.	0000798249
6	BOTAI DIE CASTING (POLAND) SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000785408
7	ALUCAST WROCŁAW SP. Z O.O.	0000461015
8	INSTYTUT WDROŻEŃ I TECHNOLOGII SP. Z O.O.	0000109383
9	POMET PL SP. Z O.O.	0000957368
10	METAL-ODLEW SP. Z O.O.	0000268349
11	ODLEWNIA METALI "BAWOROWO" S.A.	0000097182
12	SPÓŁDZIELNIA PRACY ODLEWNIKÓW METALI "ELEKTROMET"	0000231334
13	STOP-ALU & TAX LIDER SP. Z O.O.	0001081757
14	ODLEWNIA GAWRYCH SP. Z O.O.	0000935989
15	METALODLEW - ŻELIWO SP. Z O.O.	0000244909
16	EWA POLSKA SP. Z O.O.	0000154349
17	PRESS'E SP. Z O.O.	0000705115
18	ALU-POL M. DOMAGAŁA, S. KACZMARCZYK, G. KULESZEWICZ, T.	0000299162
19	ART INTELLIGENCE SP. Z O.O.	0000601238
20	ODLEWNIA ŻELIWA "RAWICA"K.POLAK,A.KROK SP. J.	0000012574
21	ALU-CAST AG SP. Z O.O.	0000804963
22	ODLEWY PRECYZYJNE SP. Z O.O.	0000527380
23	STRABET SP. Z O.O.	0000652605
24	HONKA AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000271526
25	ZEM SWARZĘDZ SP. Z O.O.	0000203774
26	ODLEWNIA ZUB SP. Z O.O.	0001010956
27	"APOS ODLEWY CIŚNIENIOWE" J. SOPA SP. K.	0000968761
28	DRAWINVEST SP. Z O.O.	0000175975
29	DRAŻEL SP. Z O.O.	0000279507
30	KRUEL SP. Z O.O.	0000168553

MESCHE POLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000124750 NIP 8672008176 REGON 831301273

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo metali lekkich" (24.53.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MESCHE POLEN

MESCHE POLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000124750 NIP
8672008176 REGON
831301273