Zasięg działalności: Europa, Ameryka Południowa, Australia
FIRE-SYSTEM to renomowana odlewnia metali z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży, specjalizująca się w produkcji odlewów aluminiowych, cynkowych oraz ZNAL. Organizacja obsługuje różnorodne sektory, w tym przemysł ppoż, meblarski, okienny, automotive oraz oświetleniowy, oferując kompleksową obsługę od projektu po finalną wysyłkę produktów. Dzięki nowoczesnym technologiom, proces ma na celu zapewnienie wysokiej jakości i estetyki finalnych wyrobów. FIRE-SYSTEM zapewnia również profesjonalne doradztwo oraz szybką realizację zamówień, co przyczynia się do zadowolenia klientów na całym świecie, zarówno w Europie, Ameryce Południowej, jak i Australii. W firmie można skorzystać z usług takich jak odlewanie ciśnieniowe, odlewanie kokilowe, obróbka CNC, a także montaż i pakowanie produktów. Misją FIRE-SYSTEM jest dostosowywanie się do potrzeb rynku oraz poszukiwanie nowych możliwości współpracy z krajowymi i zagranicznymi partnerami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fire-System osiągnęła 16 325 888 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 227 784 zł. Pozostałe przychody to 98 104 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 350 480 zł.
Zysk netto wyniósł 877 304 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 071 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 325 888 zł w 2024 roku.
• 19 689 549 zł w 2023 roku.
• 12 183 465 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 877 304 zł w 2024 roku.
• 1 728 038 zł w 2023 roku.
• 854 511 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fire-System wynosi 967 tys. zł.
EBITDA Fire-System wynosi 1,21 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
54 897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 966 682 zł w
2024 roku.
• 2 202 626 zł w
2023 roku.
• 856 888 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
129 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 212 142 zł w
2024 roku.
• 2 431 570 zł w
2023 roku.
• 953 248 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fire-System wynosi 16 701 710 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 308 568 zł a 40 814 720 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 136 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 701 710 zł w 2024 roku.
• 22 124 856 zł w 2023 roku.
• 12 429 182 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fire-System wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fire-System wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fire-System charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fire-System wynosi 343 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 649 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 649 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
106 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 343 tys. zł w 2024 roku.
• 416 tys. zł w 2023 roku.
• 131 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 649 tys. zł w 2024 roku.
• 787 tys. zł w 2023 roku.
• 486 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 271 850
zł.
Koszty operacyjne Fire-System wyniosły 15 261 102
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
981 133 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 271 850 zł w 2024 roku
• 3 985 024 zł w 2023 roku
• 2 309 584 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fire-System wyniosła 5 817 330 zł.
a
ktywa trwałe to 3 131 419 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 685 911 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 817 330 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 078 090 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 739 240 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 345 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 817 330 zł w 2024 roku.
• 5 809 635 zł w 2023 roku.
• 5 126 163 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fire-System wyniosły 2 739 240 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 817 330 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -600 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 739 240 zł w 2024 roku
• 3 027 848 zł w 2023 roku
• 3 941 059 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fire-System wykazała przychody na poziomie 16 325 888 zł.
Organizacja zarobiła 883 581 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6277 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 877 304 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3139 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6277 zł w 2024 roku
• 425 466 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku