METAL-HANDEL sp. j. to firma specjalizująca się w produkcji oraz sprzedaży szerokiej gamy wyrobów metalowych. Zlokalizowana w Końskich, oferuje różnorodne produkty, które obejmują maszyny obróbcze, narzędzia kuźnicze oraz wyroby odlewnicze. Brzmienie jej nazwy oddaje charakter działalności, gdzie metal jest kluczowym materiałem zarówno do produkcji, jak i do tworzenia dedykowanych rozwiązań dla klientów. W ich ofercie znajdują się między innymi lemiesze, młoty, siekiery, a także wyroby ogrodowe, w tym nogi do ławek oraz stolików. METAL-HANDEL wyróżnia się na tle innych producentów dzięki dbałości o jakość swoich produktów oraz zastosowaniu nowoczesnych technologii w procesie produkcyjnym. Oferta obejmuje także odlewy żeliwne, które cieszą się wysokim zainteresowaniem, szczególnie w budownictwie. Uznanie zdobyte przez firmę na rynku świadczy o jej solidności oraz profesjonalizmie w podejściu do klienta, co czyni ją wiarygodnym partnerem w branży metalowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Metal-Handel Jacek osiągnęła 8 101 385 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 101 385 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 680 406 zł.
Zysk netto wyniósł 420 979 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -414 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 101 385 zł w 2024 roku.
• 10 869 018 zł w 2023 roku.
• 13 811 800 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -210 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 420 979 zł w 2024 roku.
• 466 568 zł w 2023 roku.
• 2 152 035 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Metal-Handel Jacek wynosi 426 tys. zł.
EBITDA Metal-Handel Jacek wynosi 1,21 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
221 046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 426 233 zł w
2024 roku.
• 482 833 zł w
2023 roku.
• 2 147 100 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
222 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 211 570 zł w
2024 roku.
• 1 669 434 zł w
2023 roku.
• 3 446 052 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Metal-Handel Jacek wynosi 17 652 622 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 209 786 zł a 56 361 519 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 056 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 652 622 zł w 2024 roku.
• 19 364 334 zł w 2023 roku.
• 28 768 134 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Metal-Handel Jacek wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metal-Handel Jacek wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Metal-Handel Jacek charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Metal-Handel Jacek wynosi 1,12 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 64 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,17 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 64 tys. zł a 3,17 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,12 mln zł w 2024 roku.
• 1,08 mln zł w 2023 roku.
• 1,26 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 322 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,17 mln zł w 2024 roku.
• 2,82 mln zł w 2023 roku.
• 2,93 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 605 796
zł.
Koszty operacyjne Metal-Handel Jacek wyniosły 7 675 152
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
102 879 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 605 796 zł w 2024 roku
• 2 977 155 zł w 2023 roku
• 2 866 541 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Metal-Handel Jacek wyniosła 16 314 716 zł.
a
ktywa trwałe to 5 042 869 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 271 847 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 314 716 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 090 380 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 224 337 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 222 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 314 716 zł w 2024 roku.
• 16 443 015 zł w 2023 roku.
• 17 135 713 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Metal-Handel Jacek wyniosły 2 224 337 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 314 716 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 140 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 224 337 zł w 2024 roku
• 2 773 614 zł w 2023 roku
• 2 532 880 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Metal-Handel Jacek wykazała przychody na poziomie 8 101 385 zł.
Organizacja zarobiła 420 979 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 420 979 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku