METAL-HANDEL sp. j. to firma specjalizująca się w produkcji oraz sprzedaży szerokiej gamy wyrobów metalowych. Zlokalizowana w Końskich, oferuje różnorodne produkty, które obejmują maszyny obróbcze, narzędzia kuźnicze oraz wyroby odlewnicze. Brzmienie jej nazwy oddaje charakter działalności, gdzie metal jest kluczowym materiałem zarówno do produkcji, jak i do tworzenia dedykowanych rozwiązań dla klientów. W ich ofercie znajdują się między innymi lemiesze, młoty, siekiery, a także wyroby ogrodowe, w tym nogi do ławek oraz stolików. METAL-HANDEL wyróżnia się na tle innych producentów dzięki dbałości o jakość swoich produktów oraz zastosowaniu nowoczesnych technologii w procesie produkcyjnym. Oferta obejmuje także odlewy żeliwne, które cieszą się wysokim zainteresowaniem, szczególnie w budownictwie. Uznanie zdobyte przez firmę na rynku świadczy o jej solidności oraz profesjonalizmie w podejściu do klienta, co czyni ją wiarygodnym partnerem w branży metalowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Metal-Handel Jacek osiągnęła 8 101 385 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 101 385 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 680 406 zł.
Zysk netto wyniósł 420 979 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -414 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 101 385 zł w 2024 roku.
• 10 869 018 zł w 2023 roku.
• 13 811 800 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -210 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 420 979 zł w 2024 roku.
• 466 568 zł w 2023 roku.
• 2 152 035 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Metal-Handel Jacek wynosi 426 tys. zł.
EBITDA Metal-Handel Jacek wynosi 1,21 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
221 046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 426 233 zł w
2024 roku.
• 482 833 zł w
2023 roku.
• 2 147 100 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
222 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 211 570 zł w
2024 roku.
• 1 669 434 zł w
2023 roku.
• 3 446 052 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Metal-Handel Jacek wynosi 17 652 622 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 209 786 zł a 56 361 519 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 056 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 652 622 zł w 2024 roku.
• 19 364 334 zł w 2023 roku.
• 28 768 134 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metal-Handel Jacek wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Metal-Handel Jacek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 605 796
zł.
Koszty operacyjne Metal-Handel Jacek wyniosły 7 675 152
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
102 879 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 605 796 zł w 2024 roku
• 2 977 155 zł w 2023 roku
• 2 866 541 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Metal-Handel Jacek wyniosła 16 314 716 zł.
a
ktywa trwałe to 5 042 869 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 271 847 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 314 716 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 090 380 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 224 337 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 222 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 314 716 zł w 2024 roku.
• 16 443 015 zł w 2023 roku.
• 17 135 713 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Metal-Handel Jacek wyniosły 2 224 337 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 314 716 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 140 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 224 337 zł w 2024 roku
• 2 773 614 zł w 2023 roku
• 2 532 880 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Metal-Handel Jacek wykazała przychody na poziomie 8 101 385 zł.
Organizacja zarobiła 420 979 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 420 979 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku