Produkcja odlewów dla różnych branż: motoryzacja, budownictwo, sprzęt rehabilitacyjny
Projektowanie i wykonawstwo form odlewniczych
Wytwarzanie ogrodzeń z profili aluminiowych: bramy, furtki, przęsła
Wysoka trwałość i estetyka oferowanych produktów
Wieloletnie doświadczenie w branży
Palef Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo specjalizujące się w odlewnictwie oraz produkcji ogrodzeń. Firma posiada dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie projektowania i wytwarzania form odlewniczych, jak również odlewów, które znajdują zastosowanie w różnych branżach, takich jak motoryzacja i budownictwo. Palef wyróżnia się nie tylko jakością swoich produktów, ale także stałym dążeniem do innowacji w procesach produkcyjnych. W ofercie firmy znajduje się szeroki asortyment bram, furtek i przęseł ogrodzeniowych wykonanych z profili aluminiowych, które są cenione przez klientów za swoją trwałość i estetyczny wygląd. Palef zyskał uznanie dzięki solidności swoich wyrobów i dbałości o detale, co przekłada się na wysoką jakość dostarczanego asortymentu. Dodatkowo, firma angażuje się w ciągły rozwój, co czyni ją godnym zaufania partnerem w branży budowlanej oraz odlewniczej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Palef osiągnęła 5 074 546 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 054 935 zł. Pozostałe przychody to 19 610 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 550 125 zł.
Zysk netto wyniósł 504 810 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 074 546 zł w 2024 roku.
• 5 974 116 zł w 2023 roku.
• 5 718 823 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 504 810 zł w 2024 roku.
• 355 228 zł w 2023 roku.
• 437 192 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Palef wynosi 617 tys. zł.
EBITDA Palef wynosi 709 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
888 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 617 431 zł w
2024 roku.
• 503 137 zł w
2023 roku.
• 460 748 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 708 689 zł w
2024 roku.
• 627 711 zł w
2023 roku.
• 585 915 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Palef wynosi 9 828 980 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 426 709 zł a 23 609 115 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 828 980 zł w 2024 roku.
• 9 496 758 zł w 2023 roku.
• 9 715 889 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Palef wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Palef wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Palef charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Palef wynosi 498 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 93 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,26 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 93 tys. zł a 1,26 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 498 tys. zł w 2024 roku.
• 438 tys. zł w 2023 roku.
• 438 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 93 tys. zł w 2024 roku.
• 71 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,26 mln zł w 2024 roku.
• 1,09 mln zł w 2023 roku.
• 1,11 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 819 783
zł.
Koszty operacyjne Palef wyniosły 4 437 504
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
65 345 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 819 783 zł w 2024 roku
• 2 037 972 zł w 2023 roku
• 1 709 401 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Palef wyniosła 6 056 451 zł.
a
ktywa trwałe to 2 305 231 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 751 221 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 056 451 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 902 279 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 154 172 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -62 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 056 451 zł w 2024 roku.
• 5 684 505 zł w 2023 roku.
• 5 906 283 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Palef wyniosły 154 172 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 056 451 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -44 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 154 172 zł w 2024 roku
• 227 036 zł w 2023 roku
• 366 851 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Palef wykazała przychody na poziomie 5 074 546 zł.
Organizacja zarobiła 553 786 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 976 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 504 810 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7055 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 976 zł w 2024 roku
• 36 734 zł w 2023 roku
• 43 254 zł w 2022 roku
Organizacja Palef wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Aluwiel Spółka Akcyjna
posiada 1963 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.