ARTYSTYCZNA ODLEWNIA METALI ART-ODLEW SP. Z O.O. | KRS: 0000375717

Podsumowanie

aktywa

17,7 mln

przychód

9,6 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

17,2 mln

Branża główna: Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

PÓŁNOCNA, 20

Kod pocztowy

45-805

Rejestracja

2011-02-01

Rozpoczęcie działalności

2005-12-31

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI. W PRZYPADKU ZAŚ ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO DOKONYWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ CZYNNOŚCI POLEGAJĄCYCH NA ROZPORZĄDZENIU PRAWEM LUB ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZENIA; - O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ JEDNORAZOWO KWOTY 500.000 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH), UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU; - O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 500.000 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU DOKONYWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ CZYNNOŚCI POLEGAJĄCYCH NA ROZPORZĄDZENIU PRAWEM LUB ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH) WYMAGANA JEST ZGODA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W FORMIE UCHWAŁY.

Branże

Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi Odlewnictwo żeliwa Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Odlewnictwo staliwa Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Transport drogowy towarów Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Odlewnictwo metali lekkich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artystyczna Odlewnia Metali Art-Odlew osiągnęła 9 614 706 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 583 343 zł. Pozostałe przychody to 31 363 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 228 262 zł.

Zysk netto wyniósł 1 355 081 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 694 636 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 614 706 zł w 2023 roku.
• 9 488 127 zł w 2022 roku.
• 7 996 260 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 123 142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 355 081 zł w 2023 roku.
• 801 768 zł w 2022 roku.
• 867 401 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5446892.79

616227.06

6018596.62

554676.77

6594438.9

606589.83

8074223.09

1516540.41

7996259.7

867400.66

9488126.96

801768.39

9614705.89

1355080.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artystyczna Odlewnia Metali Art-Odlew wynosi 1,52 mln zł.

EBITDA Artystyczna Odlewnia Metali Art-Odlew wynosi 2,1 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 124 547 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 519 180 zł w 2023 roku.
• 905 923 zł w 2022 roku.
• 829 355 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 212 345 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 096 705 zł w 2023 roku.
• 1 574 982 zł w 2022 roku.
• 1 464 552 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artystyczna Odlewnia Metali Art-Odlew wynosi 17 169 316 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 339 190 zł a 28 475 680 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 453 977 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 169 316 zł w 2023 roku.
• 14 312 448 zł w 2022 roku.
• 13 808 631 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2349282.46

8445452.56

13617231.97

2765290.04

8996394.86

15046491.55

3220232.41

10042884.33

17174572.84

4357637.71

15806614.75

23240734.48

5008188.21

13808630.65

26710337.12

4779956.54

14312448.08

25493101.56

5339189.96

17169316.08

28475679.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artystyczna Odlewnia Metali Art-Odlew wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artystyczna Odlewnia Metali Art-Odlew wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artystyczna Odlewnia Metali Art-Odlew charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Artystyczna Odlewnia Metali Art-Odlew wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,42 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,42 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 433 tys. zł w 2022 roku.
• 432 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 136 tys. zł w 2022 roku.
• 124 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,42 mln zł w 2023 roku.
• 1,27 mln zł w 2022 roku.
• 1,34 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 081 018 zł.

Koszty operacyjne Artystyczna Odlewnia Metali Art-Odlew wyniosły 8 064 163 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 259 151 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 081 018 zł w 2023 roku
• 3 154 050 zł w 2022 roku
• 2 744 456 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artystyczna Odlewnia Metali Art-Odlew wyniosła 17 663 446 zł.

a

ktywa trwałe to 15 235 627 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 427 819 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 663 446 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 118 920 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 544 526 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 286 463 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 663 446 zł w 2023 roku.
• 10 933 359 zł w 2022 roku.
• 11 224 212 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

9944669.53

9925305.1

9653506.36

11292641.03

11224212.02

10933359.22

17663446.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.2

0.14

0.11

0.06

0.15

0.1

0.09

0.06

0.14

0.1

0.09

0.13

0.26

0.2

0.19

0.08

0.13

0.1

0.11

0.07

0.13

0.1

0.08

0.19

0.16

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artystyczna Odlewnia Metali Art-Odlew wyniosły 10 544 526 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 663 446 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 622 039 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 544 526 zł w 2023 roku
• 4 560 084 zł w 2022 roku
• 4 546 628 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9944669.53

6812292.92

0.69

9925305.1

6238251.72

0.63

9653506.36

5359863.15

0.56

11292641.03

5482457.41

0.49

11224212.02

4546627.74

0.41

10933359.22

4560083.83

0.42

17663446.13

10544526.19

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artystyczna Odlewnia Metali Art-Odlew wykazała przychody na poziomie 9 614 706 zł.

Organizacja zarobiła 1 411 905 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 56 824 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 355 081 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 824 zł w 2023 roku
• 84 098 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

45494

0

84098

56824

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi" (24.54.A)

dane za rok

Organizacja Artystyczna Odlewnia Metali Art-Odlew wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku nie zmieniają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58333

0.5

0.75

0.58333

0.77778

0.88889

0.66667

0.64286

0.57143

0.64286

0.53846

0.7

0.69231

0.53846

0.71429

0.53846

0.64286

0.35714

0.7

0.6

0.64286

0.71429

0.61538

0.64286

0.5

0.9

0.71429

0.57143

0.69231

0.66667

0.64286

0.66667

0.46154

0.8

0.7

0.53846

0

0.66667

0.57143

0.6

0.57143

0.45455

0.42857

0.28571

0.76923

0.73333

0.5

0.66667

0.53333

0.90909

0.6

0.73333

0.71429

Powiązania

H ANNA - prokurent, wspólnik

H GRZEGORZ - prokurent

H PIOTR - reprezentacja

H WIKTOR - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2011

H Wiktor

Lipiec 1939

Osoba

wspólnik

01.02.2011

H Anna

Czerwiec 1942

Osoba

prokurent

17.12.2012

H Grzegorz

Październik 1975

Osoba

prokurent

17.12.2012

30.04.2021

H Piotr

Sierpień 1969

Osoba

prokurent

09.08.2018

H Anna

Czerwiec 1942

Osoba

prokurent

30.11.2023

H Wiktor

Lipiec 1939

Osoba

reprezentacja

01.02.2011

30.11.2023

H Wiktor

Lipiec 1939

Osoba

reprezentacja

30.11.2023

H Piotr

Sierpień 1969

Osoba

Udziałowcy

Halupczok Anna posiada 150 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Halupczok Wiktor posiada 150 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ARTYSTYCZNA ODLEWNIA METALI ART-ODLEW

	Organizacja	Numer KRS
1	ALWRO S.A. - ZAKŁADY ODLEWNICZE	0000180276
2	GRUNDY METALS SP. Z O.O.	0000154463
3	ALU - MET SP. Z O.O. - ODLEWNIA SP. K.	0000316619
4	HIDROCAST SP. Z O.O.	0000701395
5	METAL-HANDEL SP. J. JACEK GALAS I PIOTR GALAS	0000312648
6	GALJA SP. Z O.O. SP. K.	0000485315
7	ODLEWY PRECYZYJNE SP. Z O.O. SP. K.	0000548832
8	CHEMAR S.A. W UPADŁOŚCI	0000146925
9	PRACOWNIA LUDWISARSKA JANA FELCZYŃSKIEGO	0000813893
10	ALUTEC SP. Z O.O.	0000204015
11	ZEM SWARZĘDZ SP. Z O.O.	0000203774
12	ODLEWNIA ŻELIWA "TERLECKA-GRADOŃ"	0000319822
13	ODLEWNIA METALI "BAWOROWO" S.A.	0000097182
14	ZAKŁAD ODLEWNICZY "LEFEK-MILER-BANASIK" SP. Z O.O.	0000005628
15	ODLEWNIA "ŚWIDNICA" SP. Z O.O.	0000126842
16	ALUMET SP. Z O.O.	0000040719
17	BARCZ SP. J.	0000303530
18	BRASS POLSKA SP. Z O.O.	0000014094
19	ODLEWNIA ŻELIWA "RAWICA"K.POLAK,A.KROK SP. J.	0000012574
20	CASTING K.S. POLAND SP. Z O.O.	0000159192
21	MARPOL METALTECHNIK SP. Z O.O.	0000570625
22	MAKROMOR SP. Z O.O.	0000406895
23	"KM-METAL" MACHOŃ SP. J.	0000304400
24	METAL-ODLEW SP. Z O.O.	0000268349
25	PRZEDSIĘBIORSTWO ODLEWNICZO HANDLOWE "AUTO TIP-TOP"	0000124698
26	ODLEWNIA "ELZAMECH" SP. Z O.O.	0000034026
27	HARDTOP CENTRUM ODLEWNICTWA SP. Z O.O.	0000277682
28	ODLEWNIA-RAWICZ SP. Z O.O.	0000194426
29	ODLEWNIA OSTROWIEC SP. Z O.O.	0000103238
30	ODLEWNIA GAWRYCH SP. Z O.O.	0000935989

ARTYSTYCZNA ODLEWNIA METALI ART-ODLEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000375717 NIP 7542841142 REGON 160054055

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi" (24.54.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTYSTYCZNA ODLEWNIA METALI ART-ODLEW

ARTYSTYCZNA ODLEWNIA METALI ART-ODLEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000375717 NIP
7542841142 REGON
160054055