SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - MICHAŁ PIEGAT. KOMPLEMENTARIUSZ ARYSTOTELES ALEWRAS MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WYŁĄCZNIE Z KOMPLEMENTARIUSZEM MICHAŁEM PIEGATEM. KOMANDYTARIUSZ STELIOS ALEWRAS MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE JAKO PEŁNOMOCNIK.
Produkcja wkładów kominkowych powietrznych i wodnych.
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie produkcji.
Oferowanie produktów o wysokiej trwałości i eleganckim designie.
Dostosowywanie asortymentu do indywidualnych potrzeb klientów.
Długoletnia gwarancja na wszystkie oferowane wyroby.
Arysto to renomowany producent wkładów kominkowych, działający na rynku od 2002 roku. Firma wyróżnia się na tle konkurencji dzięki wyjątkowej jakości swoich produktów, które są efektem zaawansowanych technologii produkcji oraz dbałości o detale. Arysto oferuje różnorodne wkłady kominkowe, zarówno powietrzne, jak i wodne, które łączą nowoczesne rozwiązania grzewcze z eleganckim designem, idealnie wpisując się w wymagania współczesnych wnętrz. Charakteryzuje się dużym doświadczeniem oraz dogłębną wiedzą na temat trendów rynkowych, co pozwala jej na tworzenie produktów zdolnych do zaspokojenia oczekiwań nawet najbardziej wymagających klientów. Oferowany asortyment wyróżnia trwałość oraz niezawodność, sprawiając, że kominki Arysto to nie tylko źródło ciepła, ale również dekoracyjny element mieszkania. Wkłady kominkowe tej marki cechują się także dużą różnorodnością parametrów użytkowych i rozmiarów, co umożliwia ich dopasowanie do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dodatkowo firma zapewnia 10-letnią gwarancję na swoje wyroby, co dodatkowo świadczy o wysokiej jakości produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arysto osiągnęła 6 445 799 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 445 799 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 009 044 zł.
Zysk netto wyniósł 436 755 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 289 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 445 799 zł w 2024 roku.
• 6 380 146 zł w 2023 roku.
• 5 778 233 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 87 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 436 755 zł w 2024 roku.
• 780 826 zł w 2023 roku.
• 732 985 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arysto wynosi 7 535 141 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 490 923 zł a 16 114 497 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 507 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 535 141 zł w 2024 roku.
• 8 343 838 zł w 2023 roku.
• 7 911 570 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arysto wynosi 532 tys. zł.
EBITDA Arysto wynosi 867 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arysto wynosi 3,24%. To oznacza, że firma ma szansę 3,24% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,302% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,24% w 2024 roku.
• 3,24% w 2023 roku.
• 3,24% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arysto wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arysto charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arysto wynosi 215 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 80 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 458 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 80 tys. zł a 458 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
43 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 215 tys. zł w 2024 roku.
• 155 tys. zł w 2023 roku.
• 140 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 80 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 458 tys. zł w 2024 roku.
• 310 tys. zł w 2023 roku.
• 301 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 538 698
zł.
Koszty operacyjne Arysto wyniosły 5 913 666
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
307 740 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 538 698 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1 073 419 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arysto wyniosła 3 919 071 zł.
a
ktywa trwałe to 1 760 075 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 158 996 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 219 071 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 287 897 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 931 174 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 783 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 919 071 zł w 2024 roku.
• 2 891 624 zł w 2023 roku.
• 3 105 454 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arysto wyniosły 1 931 174 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 919 071 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 386 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 931 174 zł w 2024 roku
• 1 602 153 zł w 2023 roku
• 1 602 153 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arysto wykazała przychody na poziomie 6 445 799 zł.
Organizacja zarobiła 453 608 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 853 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 436 755 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3371 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 853 zł w 2024 roku
• 87 868 zł w 2023 roku
• 75 245 zł w 2022 roku