CASTING K.S. Poland to przedsiębiorstwo z siedzibą w Bydgoszczy, które od 20 lat specjalizuje się w produkcji eleganckich oraz funkcjonalnych rozwiązań oświetleniowych dla ogrodów, parków i przestrzeni publicznych. Oferta firmy obejmuje szeroki asortyment lamp ogrodowych, parkowych, kinkietów, skrzynek na listy oraz zegarów słonecznych. Produkty te wyróżniają się wysoką jakością materiałów, takich jak aluminium, mosiądz i miedź, co zapewnia im długowieczność oraz estetyczny wygląd. CASTING K.S. Poland kładzie duży nacisk na innowacyjne podejście do designu, dzięki czemu ich lampy nie tylko oświetlają przestrzeń, ale również stanowią istotny element dekoracyjny. Szczególną uwagę przywiązuje się tu do detali, co sprawia, że każdy produkt jest unikalny i doskonale wpisuje się w różnorodne style aranżacyjne. Dodatkowo, przedsiębiorstwo oferuje możliwość personalizacji swoich produktów, co czyni je bardziej dostosowanymi do indywidualnych potrzeb klientów. CASTING K.S. Poland zyskało uznanie na rynku za swoje osiągnięcia oraz dumę z polskiego rzemiosła, łącząc w sobie tradycję i nowoczesność w każdym tworzonym elemencie. Dzięki zaawansowanej technologii i staranności w wykonaniu, firma jest liderem na rynku oświetleniowym, dostarczając rozwiązania, które poprawiają bezpieczeństwo i estetykę przestrzeni życiowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Casting K.S. Poland osiągnęła 8 864 167 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 841 899 zł. Pozostałe przychody to 22 268 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 436 528 zł.
Zysk netto wyniósł 405 371 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 580 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 864 167 zł w 2024 roku.
• 7 864 741 zł w 2023 roku.
• 9 126 352 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 405 371 zł w 2024 roku.
• 105 827 zł w 2023 roku.
• 133 493 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Casting K.S. Poland wynosi 534 tys. zł.
EBITDA Casting K.S. Poland wynosi 647 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
67 767 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 534 099 zł w
2024 roku.
• 132 467 zł w
2023 roku.
• 136 522 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
70 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 647 109 zł w
2024 roku.
• 252 800 zł w
2023 roku.
• 271 043 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Casting K.S. Poland wynosi 8 682 287 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 151 357 zł a 22 160 418 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 713 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 682 287 zł w 2024 roku.
• 6 513 797 zł w 2023 roku.
• 7 386 166 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Casting K.S. Poland wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Casting K.S. Poland wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Casting K.S. Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Casting K.S. Poland wynosi 253 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 80 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 427 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 80 tys. zł a 427 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 253 tys. zł w 2024 roku.
• 177 tys. zł w 2023 roku.
• 183 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 80 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 427 tys. zł w 2024 roku.
• 313 tys. zł w 2023 roku.
• 362 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 926 507
zł.
Koszty operacyjne Casting K.S. Poland wyniosły 8 307 800
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
287 227 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 926 507 zł w 2024 roku
• 3 299 192 zł w 2023 roku
• 3 449 563 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2024 roku
•
43% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Casting K.S. Poland wyniosła 2 314 265 zł.
a
ktywa trwałe to 313 863 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 000 402 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 314 265 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 535 142 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 779 122 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 314 265 zł w 2024 roku.
• 1 912 086 zł w 2023 roku.
• 2 001 535 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Casting K.S. Poland wyniosły 779 122 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 314 265 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 779 122 zł w 2024 roku
• 782 316 zł w 2023 roku
• 977 592 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Casting K.S. Poland wykazała przychody na poziomie 8 864 167 zł.
Organizacja zarobiła 515 929 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 110 558 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 405 371 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 473 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 110 558 zł w 2024 roku
• 23 336 zł w 2023 roku
• 16 884 zł w 2022 roku