ODLEWNIA ŻELIWA "RAWICA"K.POLAK,A.KROK SP. J. | KRS: 0000012574

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

8,9 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

12,7 mln

Branża główna: Odlewnictwo żeliwa

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RAWICA KOLONIA

Adres

, 26

Kod pocztowy

26-706

Rejestracja

2001-05-15

Rozpoczęcie działalności

1991-10-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.rawica.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Odlewnictwo żeliwa Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Odlewnia Żeliwa RAWICAK.POLAK osiągnęła 8 845 212 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 841 399 zł. Pozostałe przychody to 3813 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 541 348 zł.

Zysk netto wyniósł 1 300 051 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 199 566 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 845 212 zł w 2024 roku.
• 9 944 520 zł w 2023 roku.
• 13 085 412 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 53 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 300 051 zł w 2024 roku.
• 955 965 zł w 2023 roku.
• 2 511 974 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7448250.58

926441.26

9087590.68

1937457.07

8447572.97

1134210.58

7694377.5

736620.69

9965677.93

0

13085411.8

2511973.89

9944519.68

955964.5

8845212.34

1300051.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Odlewnia Żeliwa RAWICAK.POLAK wynosi 1,3 mln zł.

EBITDA Odlewnia Żeliwa RAWICAK.POLAK wynosi 1,43 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 52 676 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 296 664 zł w 2024 roku.
• 949 457 zł w 2023 roku.
• 2 512 317 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 56 776 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 427 007 zł w 2024 roku.
• 1 092 684 zł w 2023 roku.
• 2 678 863 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Odlewnia Żeliwa RAWICAK.POLAK wynosi 12 732 487 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 635 474 zł a 22 113 031 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 372 841 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 732 487 zł w 2024 roku.
• 12 272 205 zł w 2023 roku.
• 21 098 456 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1451335.71

10122601.14

18620626.45

1823711.23

15631933.29

27124398.98

1778160.01

11946717.64

21118932.43

1605435.96

9681503.72

19235943.75

0

8590154.69

24914194.82

2326953.02

21098456.44

35167634.46

1818666.78

12272204.57

24861299.2

1635474.24

12732486.55

22113030.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Odlewnia Żeliwa RAWICAK.POLAK wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odlewnia Żeliwa RAWICAK.POLAK wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Odlewnia Żeliwa RAWICAK.POLAK charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Odlewnia Żeliwa RAWICAK.POLAK wynosi 325 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 194 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 439 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 194 tys. zł a 439 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 325 tys. zł w 2024 roku.
• 334 tys. zł w 2023 roku.
• 516 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 194 tys. zł w 2024 roku.
• 142 tys. zł w 2023 roku.
• 377 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 439 tys. zł w 2024 roku.
• 492 tys. zł w 2023 roku.
• 683 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 373 901 zł.

Koszty operacyjne Odlewnia Żeliwa RAWICAK.POLAK wyniosły 7 544 735 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 232 499 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 373 901 zł w 2024 roku
• 3 078 697 zł w 2023 roku
• 2 923 704 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Odlewnia Żeliwa RAWICAK.POLAK wyniosła 2 744 211 zł.

a

ktywa trwałe to 927 423 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 816 787 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 744 211 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 180 632 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 563 578 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -26 647 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 744 211 zł w 2024 roku.
• 3 131 091 zł w 2023 roku.
• 3 703 225 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2930739.4

3344738.94

3074241.58

3124689.3

4079000.72

3703224.61

3131090.61

2744210.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.32

0.48

0.12

0.58

0.8

0.21

0.37

0.48

0.13

0.24

0.34

0.1

0

0.19

0

0.68

0.81

0.19

0.31

0.39

0.1

0.47

0.6

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Odlewnia Żeliwa RAWICAK.POLAK wyniosły 563 578 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 744 211 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -61 721 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 563 578 zł w 2024 roku
• 706 202 zł w 2023 roku
• 600 621 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2930739.4

995625.12

0.34

3344738.94

913123.97

0.27

3074241.58

703361.57

0.23

3124689.3

984108.02

0.31

4079000.72

1483841.51

0.36

3703224.61

600620.59

0.16

3131090.61

706201.57

0.23

2744210.79

563578.47

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Odlewnia Żeliwa RAWICAK.POLAK wykazała przychody na poziomie 8 845 212 zł.

Organizacja zarobiła 1 300 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 300 051 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo żeliwa" (24.51.Z)

dane za rok

Organizacja Odlewnia Żeliwa RAWICAK.POLAK wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Odlewnictwo żeliwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72131

0.35593

0.29508

0.35

0.83333

0.79167

0.95

0.86441

0

0.79104

0.4127

0.38806

0.28125

0.9

0.87755

0.98438

0.96825

0

0.72059

0.42188

0.44118

0.3125

0.81633

0.79592

0.90769

0.90625

0

0.61972

0.41791

0.39437

0.37681

0.78182

0.74074

0.91429

0.82609

0

0.24286

0.43284

0.42857

0.41176

0.25455

0.88889

0.23529

0.19118

0

0.68571

0.43478

0.42857

0.22388

0.84211

0.83929

0.92537

0.8806

0

0.60294

0.44118

0.36765

0.34328

0.60345

0.59649

0.86567

0.80597

0

0.73214

0.35714

0.23214

0.32727

0.91837

0.87755

0.96364

0.94545

0

Powiązania

P KONRAD - wspólnik, reprezentacja

K ARTUR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.05.2001

P Konrad

Październik 1960

Osoba

wspólnik

15.05.2001

K Artur

Kwiecień 1958

Osoba

reprezentacja

15.05.2001

P Konrad

Październik 1960

Osoba

reprezentacja

15.05.2001

K Artur

Kwiecień 1958

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ODLEWNIA ŻELIWA "RAWICA"K.POLAK,A.KROK

	Organizacja	Numer KRS
1	ODLEWNIA METALI "BAWOROWO" S.A.	0000097182
2	METALODLEW - ŻELIWO SP. Z O.O.	0000244909
3	ZEM SWARZĘDZ SP. Z O.O.	0000203774
4	METAL-ODLEW SP. Z O.O.	0000268349
5	METAL-HANDEL SP. J. JACEK GALAS I PIOTR GALAS	0000312648
6	EWA POLSKA SP. Z O.O.	0000154349
7	ZAKŁAD ODLEWNICZY "LEFEK-MILER-BANASIK" SP. Z O.O.	0000005628
8	DEKORSKI SP. Z O.O.	0000649546
9	"APOS ODLEWY CIŚNIENIOWE" J. SOPA SP. K.	0000968761
10	DRAŻEL SP. Z O.O.	0000279507
11	ODLEWNIA ZUB SP. Z O.O.	0001010956
12	ALWRO S.A. - ZAKŁADY ODLEWNICZE	0000180276
13	CEMENTOWNIA WEJHEROWO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000035380
14	ARYSTO PIEGAT I ALEWRAS SP. K.	0000809849
15	GZUT ODLEWNIA SP. Z O.O.	0000142017
16	ODLEWNIA ŻELIWA "TERLECKA-GRADOŃ"	0000319822
17	ALU-POL SP. Z O.O.	0001079385
18	ODLEWNIA GAWRYCH SP. Z O.O.	0000935989
19	ODLEWNIA ŻELIWA ORZECHOWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000958549
20	BARCZ SP. J.	0000303530
21	ODLEWNIA "ELZAMECH" SP. Z O.O.	0000034026
22	"KOLUSZKI FOUNDRY AND MACHINERY" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000211569
23	CROWN CENTER SP. Z O.O.	0000163435
24	PRZEDSIĘBIORTSTWO TECHNICZNO - USŁUGOWE "UNI-EX" SP. Z O.O.	0000020683
25	HIDROCAST SP. Z O.O.	0000701395
26	PRZEDSIĘBIORSTWO ODLEWNICZO HANDLOWE "AUTO TIP-TOP"	0000124698
27	ODLEWNIA ŻELIWA I METALI NIEŻELAZNYCH "SPOMEL" SPÓŁDZIELNIA	0000136912
28	GALJA SP. Z O.O. SP. K.	0000485315
29	ALU-POL M. DOMAGAŁA, S. KACZMARCZYK, G. KULESZEWICZ, T.	0000299162
30	ODLEWNIA METALI KOLOROWYCH KOWALA SP. J.	0000309601

ODLEWNIA ŻELIWA "RAWICA"K.POLAK,A.KROK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000012574 NIP 8110003630 REGON 670042880

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo żeliwa" (24.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ODLEWNIA ŻELIWA "RAWICA"K.POLAK,A.KROK

ODLEWNIA ŻELIWA "RAWICA"K.POLAK,A.KROK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000012574 NIP
8110003630 REGON
670042880