METAL-ODLEW SP. Z O.O. | KRS: 0000268349

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

15 mln

zysk

239 tys.

wartość firmy

10,9 mln

Branża główna: Odlewnictwo żeliwa

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

STALOWA WOLA

Adres

KWIATKOWSKIEGO, 1

Kod pocztowy

37-450

Rejestracja

2006-11-23

Rozpoczęcie działalności

2006-11-22

Kapitał zakładowy

110000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SPÓŁKI PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ, ZARZĄD SPÓŁKI JEDNOOSOBOWY.

Branże

Odlewnictwo żeliwa PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Transport drogowy towarów Odlewnictwo metali lekkich Pozostałe badania i analizy techniczne Zbieranie odpadów Odzysk surowców Odlewnictwo staliwa Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Metal-Odlew osiągnęła 14 957 934 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 842 934 zł. Pozostałe przychody to 115 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 603 457 zł.

Zysk netto wyniósł 239 477 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 261 891 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 957 934 zł w 2024 roku.
• 18 175 369 zł w 2023 roku.
• 20 877 571 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 239 477 zł w 2024 roku.
• 1 095 770 zł w 2023 roku.
• 1 195 318 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13124699.86

215160.7

14089625.07

-653424.03

13347816.69

-274959.21

11181784.52

-318826.15

14538601.38

122529.91

20877570.52

1195317.69

18175368.95

1095770.3

14957933.95

239477.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Metal-Odlew wynosi 234 tys. zł.

EBITDA Metal-Odlew wynosi 322 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8974 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 233 789 zł w 2024 roku.
• 1 480 184 zł w 2023 roku.
• 1 478 109 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 18 148 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 322 090 zł w 2024 roku.
• 1 538 741 zł w 2023 roku.
• 1 510 680 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Metal-Odlew wynosi 10 929 865 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 37 394 835 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 188 489 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 929 865 zł w 2024 roku.
• 16 499 994 zł w 2023 roku.
• 18 699 651 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9610442.71

32811749.65

0

9393083.38

35224062.67

0

8898544.46

33369541.72

0

7454523.01

27954461.3

0

10182520.56

36346503.45

0

18699651.11

52193926.3

0

16499993.83

45438422.38

0

10929864.65

37394834.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Metal-Odlew wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metal-Odlew wynosi 0,88%. To oznacza, że firma ma szansę 0,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,165% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,88% w 2024 roku.
• 0,80% w 2023 roku.
• 1,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Metal-Odlew charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Metal-Odlew wynosi 103 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 594 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 594 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 103 tys. zł w 2024 roku.
• 175 tys. zł w 2023 roku.
• 123 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 594 tys. zł w 2024 roku.
• 727 tys. zł w 2023 roku.
• 835 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 308 053 zł.

Koszty operacyjne Metal-Odlew wyniosły 14 609 145 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 313 613 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 308 053 zł w 2024 roku
• 5 500 271 zł w 2023 roku
• 4 694 341 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Metal-Odlew wyniosła 3 483 580 zł.

a

ktywa trwałe to 409 094 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 074 486 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 483 580 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -666 057 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 149 638 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8012 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 483 580 zł w 2024 roku.
• 4 328 303 zł w 2023 roku.
• 4 671 706 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3427498.76

3522619.93

3221999.05

3165655.12

4193761.8

4671706.44

4328302.68

3483580.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -36%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

-0.1

0.01

0.02

-0.19

0.24

-0.04

-0.05

-0.09

0.09

-0.01

-0.02

-0.1

0.1

-0.02

-0.03

0.03

-0.04

0.01

0.26

-0.6

0.07

0.06

0.25

-1.21

0.08

0.06

0.07

-0.36

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Metal-Odlew wyniosły 4 149 638 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 483 580 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 119%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -192 829 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 149 638 zł w 2024 roku
• 5 233 837 zł w 2023 roku
• 6 673 011 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 119% w 2024 roku
• 121% w 2023 roku
• 143% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3427498.76

5499441.82

1.6

3522619.93

6247805.02

1.77

3221999.05

6222325.35

1.93

3165655.12

6484807.57

2.05

4193761.8

7390384.34

1.76

4671706.44

6673011.29

1.43

4328302.68

5233837.23

1.21

3483580.24

4149637.62

1.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Metal-Odlew wykazała przychody na poziomie 14 957 934 zł.

Organizacja zarobiła 311 899 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 72 422 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 239 477 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 346 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 422 zł w 2024 roku
• 310 932 zł w 2023 roku
• 198 097 zł w 2022 roku

Wartość

0

198097

310932

72422

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo żeliwa" (24.51.Z)

dane za rok

Organizacja Metal-Odlew wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Odlewnictwo żeliwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57377

0.45763

0.31148

0.9

0.45833

0.33333

0.65

0.08475

0

0.14925

0.47619

0.41791

0.85938

0.18

0.18367

0.09375

0.74603

0

0.13235

0.5

0.45588

0.89063

0.18367

0.12308

0.5625

0

0.16901

0.49254

0.40845

0.86957

0.2

0.18519

0.12857

0.62319

0

0.51429

0.49254

0.44286

0.86765

0.29091

0.24074

0.45588

0.11765

0

0.61429

0.50725

0.45714

0.86567

0.49123

0.46429

0.8209

0.01493

0.64615

0.61765

0.51471

0.42647

0.85075

0.5

0.49123

0.80597

0.01493

0.66667

0.55357

0.42857

0.28571

0.90909

0.4898

0.36735

0.70909

0.05455

0.60377

Powiązania

P MIECZYSŁAW - reprezentacja

K LESŁAW - wspólnik

C JUSTYNA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.05.2011

K Lesław

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

23.11.2006

26.05.2011

K Lesław

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

23.11.2006

26.05.2011

W Agnieszka

Maj 1979

Osoba

prokurent

30.12.2019

C Justyna

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

23.11.2006

26.05.2011

W Jakub

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

26.05.2011

21.10.2015

S Witold

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

21.10.2015

30.12.2019

M Sławomir

Grudzień 1980

Osoba

reprezentacja

30.12.2019

P Mieczysław

Grudzień 1972

Osoba

Udziałowcy

Kwitkowski Lesław posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.05.2011 jest Kwitkowski Lesław kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.11.2006 do 26.05.2011 był Kwitkowski Lesław kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do METAL-ODLEW

	Organizacja	Numer KRS
1	METALODLEW - ŻELIWO SP. Z O.O.	0000244909
2	ZEM SWARZĘDZ SP. Z O.O.	0000203774
3	ODLEWNIA METALI "BAWOROWO" S.A.	0000097182
4	ODLEWNIA ŻELIWA "RAWICA"K.POLAK,A.KROK SP. J.	0000012574
5	ODLEWNIA ŻELIWA ORZECHOWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000958549
6	CEMENTOWNIA WEJHEROWO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000035380
7	ODLEWNIA ZUB SP. Z O.O.	0001010956
8	PRZEDSIĘBIORTSTWO TECHNICZNO - USŁUGOWE "UNI-EX" SP. Z O.O.	0000020683
9	GZUT ODLEWNIA SP. Z O.O.	0000142017
10	ODLEWNIA ŻELIWA "TERLECKA-GRADOŃ"	0000319822
11	DRAŻEL SP. Z O.O.	0000279507
12	ALUMET SP. Z O.O.	0000040719
13	METAL-HANDEL SP. J. JACEK GALAS I PIOTR GALAS	0000312648
14	ODLEWNIA METALI KOLOROWYCH KOWALA SP. J.	0000309601
15	BRASS POLSKA SP. Z O.O.	0000014094
16	FIRE-SYSTEM SP. Z O.O.	0000997830
17	ODLEWY PRECYZYJNE SP. Z O.O. SP. K.	0000548832
18	GALJA SP. Z O.O. SP. K.	0000485315
19	ODLEWNIA "ELZAMECH" SP. Z O.O.	0000034026
20	MESCHE POLEN SP. Z O.O.	0000124750
21	INNOWACJA SP. Z O.O.	0000065540
22	ZAKŁAD ODLEWNICZY METAL-KOLOR SP. Z O.O.	0001059275
23	ODLEWNIA ŻELIWA I METALI NIEŻELAZNYCH "SPOMEL" SPÓŁDZIELNIA	0000136912
24	MARPOL METALTECHNIK SP. Z O.O.	0000570625
25	DEKORSKI SP. Z O.O.	0000649546
26	STEELCAST SP. Z O.O.	0000831608
27	EWA POLSKA SP. Z O.O.	0000154349
28	ALUTEC SP. Z O.O.	0000204015
29	CROWN CENTER SP. Z O.O.	0000163435
30	PALEF SP. Z O.O.	0000173610

METAL-ODLEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000268349 NIP 8652451454 REGON 180179918

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo żeliwa" (24.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do METAL-ODLEW

METAL-ODLEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000268349 NIP
8652451454 REGON
180179918