MELLOW SP. Z O.O. | KRS: 0000069752

Podsumowanie

aktywa

10,2 mln

przychód

12,9 mln

zysk

-620 tys.

wartość firmy

10,6 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. STANISŁAWA DZIAŁOWSKIEGO, 15

Kod pocztowy

30-399

Rejestracja

2001-12-07

Rozpoczęcie działalności

2001-12-01

Kapitał zakładowy

650000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.mellow.com.pl/

Email

biuro@mellow.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe drukowanie Działalność fotograficzna Działalność agencji reklamowych Drukowanie gazet Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Introligatorstwo i podobne usługi Pozostała działalność wydawnicza

Opis

Produkcja opakowań premium i materiałów marketingowych
Wykorzystanie technologii druku cyfrowego
Realizacja projektów w małych i dużych nakładach
Dostosowywanie ofert do indywidualnych potrzeb klientów
Zespół z wieloletnim doświadczeniem w branży

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mellow osiągnęła 12 907 212 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 844 084 zł. Pozostałe przychody to 63 128 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 464 316 zł.

Strata netto wyniosła 620 232 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -34 620 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 907 212 zł w 2024 roku.
• 13 215 391 zł w 2023 roku.
• 16 588 599 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -99 534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -620 232 zł w 2024 roku.
• 216 176 zł w 2023 roku.
• 892 038 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13149551.18

76506.27

14420251.26

524781.46

15767166.37

-82.95

10474663.15

-2573945.25

15332879.64

-748977.42

16588599.44

892038.28

13215391.11

216176.18

12907212.37

-620231.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mellow wynosi -197 tys. zł.

EBITDA Mellow wynosi 1,47 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 43 620 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -196 752 zł w 2024 roku.
• 362 785 zł w 2023 roku.
• 917 627 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 97 576 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 466 848 zł w 2024 roku.
• 2 004 202 zł w 2023 roku.
• 2 575 344 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

108590.48

783815.45

647683.72

1243694.53

-5051.29

-2122624.44

-849183.85

-524786.14

1297742.64

917626.52

2575343.61

362784.78

2004201.75

-196752.28

1466847.76

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mellow wynosi 10 580 349 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 32 268 031 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 314 324 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 580 349 zł w 2024 roku.
• 12 115 680 zł w 2023 roku.
• 16 905 802 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

765062.7

12780614.77

32873877.95

4101808.33

15814435.01

36050628.15

0

14613190.37

39417915.92

0

9154395.95

26186657.88

0

11831473.88

38332199.1

2278582.83

16905802.24

41471498.6

2161761.8

12115680.42

33038477.77

0

10580349.29

32268030.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mellow wynosi 2,97%. To oznacza, że firma ma szansę 2,97% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,97% w 2024 roku.
• 2,96% w 2023 roku.
• 2,93% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0298264

0.0297201

0.0293399

0.0296838

0.0293503

0.0292981

0.0296168

0.0296886

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mellow wynosi 2,34%. To oznacza, że firma ma szansę 2,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,299% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,34% w 2024 roku.
• 0,84% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0024902

0.0009987

0.0099336

0.0533167

0.0250348

0.0060749

0.0084282

0.0234246

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mellow charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mellow wynosi 94 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 527 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 527 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 47 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 94 tys. zł w 2024 roku.
• 112 tys. zł w 2023 roku.
• 71 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 527 tys. zł w 2024 roku.
• 651 tys. zł w 2023 roku.
• 657 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

15301.25

423468.61

988859.26

97152.56

631096.67

1481238.18

0

59756.02

1093798.97

0

579009.92

0

612780.84

0

71245.22

657437.59

0

112022.1

650857.32

0

93886.27

526810.94

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 011 363 zł.

Koszty operacyjne Mellow wyniosły 13 040 836 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 430 195 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 011 363 zł w 2024 roku
• 2 794 340 zł w 2023 roku
• 3 001 513 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1685191.35

2281030.4

3001512.84

2794339.81

3011362.98

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mellow wyniosła 10 224 507 zł.

a

ktywa trwałe to 4 665 237 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 559 270 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 224 507 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 634 055 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 590 452 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 394 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 224 507 zł w 2024 roku.
• 12 344 635 zł w 2023 roku.
• 13 532 299 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7461432.21

8031388.87

16778443.05

17090584.05

14267848.79

13532299.03

12344635.38

10224507.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.01

0.07

0.1

0.04

0

-0.15

-0.89

-0.2

-0.25

-0.05

-0.35

-0.03

-0.05

0.07

0.29

0.06

0.05

0.02

0.07

0.03

0.02

-0.06

-0.24

-0.02

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mellow wyniosły 7 590 452 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 224 507 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 724 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 590 452 zł w 2024 roku
• 9 090 349 zł w 2023 roku
• 10 494 189 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7461432.21

2517135.89

0.34

8031388.87

2562311.09

0.32

16778443.05

11309448.22

0.67

17090584.05

14195534.47

0.83

14267848.79

12121776.63

0.85

13532299.03

10494188.59

0.78

12344635.38

9090348.76

0.74

10224507.01

7590452.29

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mellow wykazała przychody na poziomie 12 907 212 zł.

Organizacja zarobiła -620 232 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -620 232 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

105503

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Mellow wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69941

0.84158

0.81538

0.29909

0.35759

0.29936

0.44144

0.36589

0

0.86929

0.84761

0.82678

0.29021

0.55186

0.47905

0.64401

0.5303

0.89128

0.30503

0.86218

0.88994

0.60767

0.30829

0.29268

0.30444

0.21769

0.00827

0.8163

0.89349

0.72931

0.11454

0.13289

0.14586

0.04911

0

0.01859

0.84663

0.87476

0.75817

0.18797

0.20779

0.17761

0.08487

0.84396

0.84752

0.8725

0.74426

0.51621

0.50683

0.56315

0.65765

0

0.71196

0.82786

0.86998

0.74923

0.36502

0.37198

0.41616

0.41932

0

0.03415

0.80633

0.83475

0.76759

0.1744

0.19971

0.17897

0.07403

0

Powiązania

D WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

D MAREK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.12.2001

28.06.2002

D Wojciech

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

01.06.2017

D Wojciech

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

26.01.2004

01.06.2017

D Wojciech

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

10.12.2002

26.01.2004

D Wojciech

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

28.06.2002

10.12.2002

D Wojciech

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

28.06.2002

26.01.2004

Ż Wosiek Dagmara

Październik 1965

Osoba

wspólnik

26.01.2004

26.03.2007

Ż Wosiek Dagmara

Październik 1965

Osoba

wspólnik

07.12.2001

28.06.2002

Ż Wosiek Dagmara

Październik 1965

Osoba

wspólnik

28.06.2002

10.12.2002

S Dworak Arletta

Styczeń 1973

Osoba

wspólnik

01.06.2017

29.10.2018

F Anna

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

26.03.2007

01.06.2017

F Anna

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

29.10.2018

D Marek

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

07.12.2001

D Wojciech

Lipiec 1968

Osoba

reprezentacja

07.12.2001

26.03.2007

Ż Wosiek Dagmara

Październik 1965

Osoba

Udziałowcy

Dworak Wojciech posiada 435 udziałów, które stanowią 66.9% firmy.

Dworak Marek posiada 215 udziałów, które stanowią 33.1% firmy.

Największym udziałowcem od 29.10.2018 jest Dworak Wojciech kontrolujący 67% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.06.2017 do 29.10.2018 był Dworak Wojciech kontrolując 67% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.03.2007 do 01.06.2017:
• Dworak Wojciech (50% udziałów)
• Frączek Anna (50% udziałów)

Podobne organizacje do MELLOW

	Organizacja	Numer KRS
1	ORTHDRUK SP. Z O.O.	0000192411
2	DRUKARNIA EKSPRES SP. Z O.O.	0000619634
3	DRUKARNIA SERIKON SP. Z O.O. SP. K.	0000834357
4	"TOTEM" KAMIŃSKI, SZULIŃSKI, SNARSKI, KAMIŃSKI SP. J.	0000304648
5	CLONEX SP. Z O.O. SP. K.	0000420500
6	EURO PRINT SP. Z O.O.	0000084282
7	REHAB ENTERPRISES LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000289021
8	PARTNER KRZYSZTOF KNAP SP. J.	0000480128
9	RD SP. Z O.O.	0000381174
10	DRUKARNIA WYDAWNICZA IM. W. L. ANCZYCA S.A.	0000009895
11	KLANAD SP. Z O.O.	0000108048
12	D & D SP. Z O.O.	0000050400
13	BOTT SP. Z O.O.	0000545713
14	J.S. DRUK M. JENDRUSZEWSKI S. SADKA SP. K.	0000944451
15	COLOURAMA SP. Z O.O.	0000240848
16	TŻ SP. Z O.O.	0000170841
17	CLEVER SOLUTIONS GROUP SP. Z O.O.	0000761138
18	DRUKARNIA WYDRUK J. I B. BARAN SP. J.	0000023591
19	EFPRINTA SP. Z O.O.	0000158647
20	PRINTFAKTORIA SP. Z O.O.	0000319680
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PETRUS SP. Z O.O.	0000498064
22	HOMEPRINT SP. Z O.O.	0000700546
23	INTERLECH SP. Z O.O.	0001153158
24	UNICUM ETYKIETY SP. Z O.O. SP. K.	0000403832
25	PATENT DRUK SP. Z O.O.	0000926543
26	DRUK-SERWIS SP. Z O.O.	0000523024
27	VMG PRINT SP. Z O.O.	0000171151
28	TOP DRUK SP. Z O.O. SP. K.	0000533690
29	MULTIDRUK SP. Z O.O.	0000656364
30	ZAKŁAD POLIGRAFICZNY EKOROL SP. Z O.O.	0000703277

MELLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000069752 NIP 6762198713 REGON 356356149

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MELLOW

MELLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000069752 NIP
6762198713 REGON
356356149