Organizacja Orthdruk osiągnęła 17 259 209 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 227 704 zł. Pozostałe przychody to 31 505 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 822 796 zł.
Zysk netto wyniósł 404 908 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 691 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 259 209 zł w 2022 roku.
• 14 309 444 zł w 2021 roku.
• 13 395 364 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 104 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 404 908 zł w 2022 roku.
• 658 588 zł w 2021 roku.
• -45 302 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orthdruk wynosi 16 356 806 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 231 035 zł a 43 148 022 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 834 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 356 806 zł w 2022 roku.
• 15 101 336 zł w 2021 roku.
• 11 363 655 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orthdruk wyniosła 10 490 943 zł.
a
ktywa trwałe to 5 486 049 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 004 894 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 490 943 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 308 047 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 182 896 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 490 943 zł w 2022 roku.
• 7 559 609 zł w 2021 roku.
• 8 668 965 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orthdruk wyniosły 6 182 896 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 490 943 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 182 896 zł w 2022 roku
• 3 656 470 zł w 2021 roku
• 5 424 415 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orthdruk wykazała przychody na poziomie 17 259 209 zł.
Organizacja zarobiła 511 218 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 106 310 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 404 908 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 262 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 106 310 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 18 326 zł w 2020 roku