Organizacja Kodi tech osiągnęła 5 506 109 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 394 757 zł. Pozostałe przychody to 111 352 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 112 847 zł.
Strata netto wyniosła 718 090 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 101 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 506 109 zł w 2022 roku.
• 2 897 968 zł w 2021 roku.
• 2 842 692 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -143 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -718 090 zł w 2022 roku.
• -370 311 zł w 2021 roku.
• 354 939 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kodi tech wynosi 3 881 970 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 765 272 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 776 394 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 881 970 zł w 2022 roku.
• 2 306 777 zł w 2021 roku.
• 3 967 415 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kodi tech wyniosła 3 959 746 zł.
a
ktywa trwałe to 1 306 212 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 653 535 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 959 746 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 281 641 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 678 105 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 791 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 959 746 zł w 2022 roku.
• 4 844 135 zł w 2021 roku.
• 5 921 868 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -255%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -51 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kodi tech wyniosły 3 678 105 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 959 746 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 735 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 678 105 zł w 2022 roku
• 4 344 404 zł w 2021 roku
• 5 051 826 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kodi tech wykazała przychody na poziomie 5 506 109 zł.
Organizacja zarobiła -718 090 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -718 090 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 45 048 zł w 2020 roku
Organizacja Kodi tech wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wesub
posiada 10400 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 06.04.2022 jest
Wesub
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.08.2021 do 06.04.2022
był Wesub
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 22.02.2021 do 26.08.2021 najwięcej udziałów posiadał Short Term Rental Capital . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.