WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK WRAZ Z PROKURENTEM
Mazowiecka Spółka Taborowa to firma zajmująca się wynajmem, dzierżawą oraz leasingiem pojazdów szynowych dla pasażerów, głównie na obszarze województwa mazowieckiego. Ich specjalizacją jest obsługa kolejnych wyzwań transportowych, w szczególności współpracując z firmą Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o. Dodatkowo Mazowiecka Spółka Taborowa oferuje doradztwo w zakresie usług przewozowych, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby usprawnić działalność przewoźników. Misją firmy jest nie tylko dostarczanie taboru kolejowego, ale również zapewnienie maksymalnej efektywności i niezawodności świadczonych usług transportowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mazowiecka Spółka Taborowa osiągnęła 642 759 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 641 425 zł. Pozostałe przychody to 1335 zł.
Całkowite koszty wyniosły 236 713 zł.
Zysk netto wyniósł 404 712 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 43 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 642 759 zł w 2024 roku.
• 559 625 zł w 2023 roku.
• 521 302 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 404 712 zł w 2024 roku.
• 337 459 zł w 2023 roku.
• 264 075 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mazowiecka Spółka Taborowa wynosi 444 tys. zł.
EBITDA Mazowiecka Spółka Taborowa wynosi 444 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
51 528 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 443 529 zł w
2024 roku.
• 369 106 zł w
2023 roku.
• 289 930 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
41 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 443 529 zł w
2024 roku.
• 377 773 zł w
2023 roku.
• 303 930 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazowiecka Spółka Taborowa wynosi 5 269 770 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
964 139 zł a 17 186 222 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 424 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 269 770 zł w 2024 roku.
• 4 641 801 zł w 2023 roku.
• 4 069 625 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazowiecka Spółka Taborowa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mazowiecka Spółka Taborowa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 144 971
zł.
Koszty operacyjne Mazowiecka Spółka Taborowa wyniosły 197 895
zł.
Wynagrodzenia stanowią 73%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
128 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 144 971 zł w 2024 roku
• 136 765 zł w 2023 roku
• 122 634 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
73% w 2024 roku
•
72% w 2023 roku
•
53% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazowiecka Spółka Taborowa wyniosła 4 346 441 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 346 441 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 346 441 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 296 555 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 886 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 284 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 346 441 zł w 2024 roku.
• 3 931 137 zł w 2023 roku.
• 3 595 516 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 69%.
Marża netto wyniosła 63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazowiecka Spółka Taborowa wyniosły 49 886 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 346 441 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 886 zł w 2024 roku
• 39 294 zł w 2023 roku
• 41 131 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazowiecka Spółka Taborowa wykazała przychody na poziomie 642 759 zł.
Organizacja zarobiła 444 864 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 152 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 404 712 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3971 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 152 zł w 2024 roku
• 33 487 zł w 2023 roku
• 26 107 zł w 2022 roku
Organizacja Mazowiecka Spółka Taborowa wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.