Organizacja THE OUT OF Frame osiągnęła 2 149 030 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 146 891 zł. Pozostałe przychody to 2138 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 066 824 zł.
Zysk netto wyniósł 82 205 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
87 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 149 030 zł w 2023 roku. • 2 322 691 zł w 2022 roku. • 2 324 534 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
172 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 82 205 zł w 2023 roku. • 187 220 zł w 2022 roku. • 428 049 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji THE OUT OF Frame wynosi 3 293 292 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
816 977 zł a 8 227 501 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
875 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 293 292 zł w
2023 roku. • 3 902 987 zł w
2022 roku. • 5 044 541 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT THE OUT OF Frame wynosi 81 tys. zł.
EBITDA THE OUT OF Frame wynosi 479 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
172 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 81 107 zł w
2023 roku. • 187 351 zł w
2022 roku. • 426 813 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
149 162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 478 598 zł w
2023 roku. • 575 235 zł w
2022 roku. • 776 922 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie THE OUT OF Frame mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji THE OUT OF Frame.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 sierpnia 2025 (MSiG nr 165/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1023465. THE OUT OF FRAME SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000897655. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.04.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/39760/25/310]
Rzuć okiemMSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. THE OUT
OF FRAME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ SPÓŁKA JAWNA wpisać: 3. THE OUT
OF FRAME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1272620. THE OUT OF FRAME SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000897655. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.04.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/44238/24/699]
Rzuć okiemMSiG 185/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. THE OUT
OF FRAME KARNIEWICZ MICHAŁOWSKI SPÓŁKA
JAWNA wpisać: 3. THE OUT OF FRAME SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ SPÓŁKA
JAWNA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 26.07.202
R., REP. A NR 610/2024, NOTARIUSZ PAULINA
KĘDZIERSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLENIE W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA TEKSTU UMOWY SPÓŁKI ORAZ
PRZYJĘCIE UMOWY SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MICHAŁOWSKI 2. MACIEJ WALDEMAR 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE wpisać: 2 1. THE OUT OF FRAME
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 365910370 4. 0000648098
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE
DWÓCH WSPÓLNIKÓW wpisać: 2. KAŻDY ZE
WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. MICHAŁOWSKI 2. MACIEJ WALDEMAR
3. [ukryto] wpisać: 2 1. THE OUT OF FRAME
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 365910370 4. 0000648098
Poz. 446968. THE OUT OF FRAME KARNIEWICZ MICHAŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000897655. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/605634/24/267]
MSiG 110/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 446967. THE OUT OF FRAME KARNIEWICZ MICHAŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000897655. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/605634/24/866]
MSiG 110/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 715542. THE OUT OF FRAME KARNIEWICZ MICHAŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000897655. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/519560/23/813]
MSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 715541. THE OUT OF FRAME KARNIEWICZ MICHAŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000897655. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/519560/23/412]
MSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 890340. THE OUT OF FRAME KARNIEWICZ MICHAŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000897655. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/433181/22/41]
MSiG 199/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 890339. THE OUT OF FRAME KARNIEWICZ MICHAŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000897655. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/433181/22/640]
MSiG 199/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 272243. THE OUT OF FRAME KARNIEWICZ MICHAŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000897655. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.04.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/13997/21/830]
MSiG 88/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
3. THE OUT OF FRAME KARNIEWICZ MICHAŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. ANTONIEWSKA nr domu
1D nr lokalu 39 kod pocztowy 02-977 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 16.03.2021 R., NOTARIUSZ JULIA
FERSTEN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 877/2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. THE OUT OF FRAME
KARNIEWICZ MICHAŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA
POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA
THE OUT OF FRAME MICHAŁOWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA (KRS 0000659268) W SPÓŁKĘ
JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 562 ORAZ 563 KSH
W ZW. Z ART. 556 PKT 2 KSH ORAZ ART. 551 §1
KSH I ART. 581 KSH. UCHWAŁA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ THE OUT OF FRAME
KARNIEWICZ MICHAŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA
PODJĘTA ZOSTAŁA W DNIU 16.03.2021 ROKU
PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI THE OUT OF FRAME
MICHAŁOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA PRZED
NOTARIUSZ JULIĄ FERSTEN PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL.
MOZARTA NR 1 LOK. 38, REP. A NR 877/2021 PRub.
Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. THE OUT
OF FRAME MICHAŁOWSKI, SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, 3. 0000659268 5. 366368943
6. 5213764238 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KARNIEWICZ 2. PIOTR MACIEJ 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. MICHAŁOWSKI 2. MACIEJ
WALDEMAR 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE
JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. KARNIEWICZ 2. PIOTR MACIEJ 3. [ukryto]
2 1. MICHAŁOWSKI 2. MACIEJ WALDEMAR
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 77 3
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH
MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
1 2. 59 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW
TELEWIZYJNYCH 2 2. 59 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI
3 2. 59 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW
TELEWIZYJNYCH 4 2. 18 20 Z REPRODUKCJA
ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 5 2. 47
43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 47 79 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
7 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 8 2. 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 9 2. 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC
KOMPUTERY
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
THE OUT OF Frame nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji THE OUT OF Frame wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku. • 0,13% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
THE OUT OF Frame charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla THE OUT OF Frame wynosi 169 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 418 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 418 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 169 tys. zł w 2023 roku. • 174 tys. zł w 2022 roku. • 192 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 12 tys. zł w 2023 roku. • 28 tys. zł w 2022 roku. • 64 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 418 tys. zł w 2023 roku. • 435 tys. zł w 2022 roku. • 483 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
78 904 zł.
Koszty operacyjne THE OUT OF Frame wyniosły
2 065 784 zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
6211 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 78 904 zł w 2023 roku • 91 424 zł w 2022 roku • 91 326 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,8% w 2023 roku •
4,3% w 2022 roku •
4,8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów THE OUT OF Frame wyniosła 2 396 617 zł.
Aktywa trwałe to 874 062 zł.
Aktywa obrotowe to 1 522 554 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 396 617 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 069 648 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 326 969 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 207 522 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 172 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 396 617 zł sumy bilansowej i 2 069 648 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 486 540 zł sumy bilansowej i 2 174 662 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 2 811 661 zł sumy bilansowej i 2 415 492 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,97%.
Marża operacyjna wyniosła 3,78%.
Marża netto wyniosła 3,83%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania THE OUT OF Frame wyniosły 326 969 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 396 617 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 34 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 326 969 zł w 2023 roku • 311 877 zł w 2022 roku • 396 169 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 14% w 2023 roku • 13% w 2022 roku • 14% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja THE OUT OF Frame ma 326 969 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 150 000 zł (46%).
Pozostali, 9976 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 150 000 zł (46%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
327 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
32%
46%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
106 tys. zł
32%
Państwo
podatki, cła i ZUS
17 tys. zł
5%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
150 tys. zł
46%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
44 tys. zł
13%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
10 tys. zł
3%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 46% (w 2020: 37%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji THE OUT OF Frame wynosi 11,44 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 11,3 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,5 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,16 miesiąca.
gotówka od ręki: 200 tys. zł należności i inne: 1,3 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 19 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 11,44 zł, z czego 1,50 zł w gotówce.
11,44
płynność bieżąca
11,3
płynność szybka
1,5
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 11,44 w 2023 roku • 11,48 w 2022 roku • 7,64 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji THE OUT OF Frame wobec banków i pożyczkodawców: 150 000 zł, gotówka: 199 980 zł. Gotówka przewyższa dług o 49 980 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Koszty odsetek: 57 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 326 969 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 50 tys. zł
0 zł200 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców150 tys. zł
gotówka200 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 57 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2020, 2021 organizacja miała też od 27 tys. zł do 39 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: nadwyżka gotówki 50 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 92 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: ponad 1000 razy • 2022: ponad 1000 razy • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji THE OUT OF Frame wynosi 27 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 19 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 23 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 8 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 4 dni.
Rotacja zapasów wynosi 3 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 156 945 zł, z czego 156 945 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza8 dni
firma płaci dostawcom 8 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
27 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 27 dni
19 dni
bez amortyzacji23 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 19 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 27 dni w 2023 roku • 26 dni w 2022 roku • 50 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji THE OUT OF Frame wynoszą 2 065 783 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 482 055 zł, czyli 72% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 397 491 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 89 093 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,1 mln zł
Usługi obce1,5 mln zł · 72%
Amortyzacja397 tys. zł · 19%
Zużycie materiałów i energii89 tys. zł · 4%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)67 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia12 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty9 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe7 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,1 mln zł w 2023 roku • 2,1 mln zł w 2022 roku • 1,9 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja THE OUT OF Frame wykazała przychody na poziomie 2 149 030 zł.
Organizacja THE OUT OF Frame wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 120 470,76
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 115 214,11
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów5 256,65
B. Koszty działalności operacyjnej2 065 783,39
I. Amortyzacja397 490,79
II. Zużycie materiałów i energii89 093,32
III. Usługi obce1 482 054,72
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)9 126,14
V. Wynagrodzenia66 870,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)12 034,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe7 155,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 958,31
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)54 687,37
D. Pozostałe przychody operacyjne26 420,49
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne26 420,49
E. Pozostałe koszty operacyjne0,52
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)81 107,34
G. Przychody finansowe2 138,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)29,92
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne2 108,36
H. Koszty finansowe1 040,56
I. Odsetki, w tym: (+1)57,09
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne983,47
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)82 205,06
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)82 205,06
Pełne sprawozdania finansowe organizacji THE OUT OF Frame składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 25 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 53 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-25
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−1 mies. 23 dni23-05-2024
2022
−12 dni03-07-2023
2021
−11 dni04-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
