Wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.|Szeroka oferta: wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne, aparaty CPAP.|Sprzedaż artykułów medycznych w sklepach stacjonarnych i online.|Elastyczne warunki wynajmu oraz fachowe wsparcie w doborze sprzętu.|Dokładna dezynfekcja, dowóz i instalacja sprzętu w domu klienta.
Organizacja Wynajmed funkcjonuje jako wiodąca wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego w Polsce, będąca częścią grupy Freeo Sp. z o.o. Ich misją jest wspieranie osób starszych, chorych oraz z niepełnosprawnościami, aby mogły cieszyć się komfortem życia w komfortowych warunkach w swoich domach. W ofercie znajduje się szeroki asortyment sprzętu rehabilitacyjnego, w tym: wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne, aparaty CPAP do leczenia bezdechu oraz koncentratory tlenu. Wynajmed nie tylko zajmuje się wynajmem lecz również sprzedażą różnorodnych artykułów medycznych w swoich sklepach stacjonarnych oraz online. Oferują elastyczne warunki wynajmu oraz fachowe wsparcie w doborze odpowiedniego sprzętu, co czyni ich wyjątkowymi na rynku. Każdy wynajmowany sprzęt jest skrupulatnie dezynfekowany i sprawdzany. Dodatkowo, Wynajmed zapewnia dowóz oraz instalację sprzętu w domu klienta oraz pełne instruktaże dotyczące jego obsługi. Ich kompetentny zespół stara się, aby klienci czuli się komfortowo i bezpiecznie, a cały proces współpracy przebiegał sprawnie i z pełnym zaangażowaniem. Dzięki przystępnej ofercie oraz wysokiej jakości sprzętu, Wynajmed przyczynia się do poprawy jakości życia swoich klientów, wspierając ich w codziennych wyzwaniach związanych z rehabilitacją i opieką.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Freeo osiągnęła 4 385 218 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 384 442 zł. Pozostałe przychody to 776 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 579 298 zł.
Strata netto wyniosła 194 856 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 468 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 385 218 zł w 2024 roku. • 3 672 261 zł w 2023 roku. • 3 037 191 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -50 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -194 856 zł w 2024 roku. • 338 673 zł w 2023 roku. • -159 518 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Freeo wynosi 3 084 599 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 963 046 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 211 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 084 599 zł w 2024 roku. • 4 110 130 zł w 2023 roku. • 2 078 051 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Freeo wynosi -173 tys. zł.
EBITDA Freeo wynosi -2 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
48 071 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -173 182 zł w
2024 roku. • 372 512 zł w
2023 roku. • -113 285 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
60 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1615 zł w
2024 roku. • 551 264 zł w
2023 roku. • 88 421 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Freeo mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Freeo wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku. • 2,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Freeo wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,091% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,68% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,58% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Freeo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Freeo wynosi 32 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 175 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 175 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 32 tys. zł w 2024 roku. • 80 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 16 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 175 tys. zł w 2024 roku. • 147 tys. zł w 2023 roku. • 121 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
845 892
zł.
Koszty operacyjne Freeo wyniosły
4 557 624
zł.
Wynagrodzenia stanowią
19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 067 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 845 892 zł w 2024 roku • 590 662 zł w 2023 roku • 661 316 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19% w 2024 roku •
18% w 2023 roku •
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Freeo wyniosła 1 293 785 zł.
a
ktywa obrotowe to 816 755 zł.
a
ktywa trwałe to 477 030 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 293 785 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 078 959 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 214 826 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 293 785 zł w 2024 roku. • 911 104 zł w 2023 roku. • 1 005 171 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -91%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Freeo wyniosły 1 078 959 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 293 785 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 078 959 zł w 2024 roku • 501 422 zł w 2023 roku • 934 162 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 83% w 2024 roku • 55% w 2023 roku • 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Freeo wykazała przychody na poziomie 4 385 218 zł.
Organizacja zarobiła -194 856 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -194 856 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 8208 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Freeo wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 38 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 102 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-38
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 12 dni04-04-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
−19 dni26-06-2023
2021
−3 mies. 4 dni13-07-2022
2020
−2 mies. 6 dni10-08-2021
2019
−9 dni06-10-2020
2018
+4 dni19-07-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kokot Radosław posiada 775
udziałów,
które stanowią
64.6% firmy.
Tabisz Agata posiada 275
udziałów,
które stanowią
22.9% firmy.
Kubiak Krzysztof posiada 125
udziałów,
które stanowią
10.4% firmy.
Największym udziałowcem od 29.08.2024 jest Kokot Radosław kontrolujący 65% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.07.2022 do 29.08.2024
był Kokot Radosław kontrolując 65% udziałów.
W okresie od 06.01.2022 do 25.07.2022 najwięcej udziałów posiadał Kokot Radosław. Jego udziały w tym czasie wynosiły 65%.