Organizacja Regulus osiągnęła 8 683 957 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 217 287 zł. Pozostałe przychody to 466 670 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 527 807 zł.
Strata netto wyniosła 310 519 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 736 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 683 957 zł w 2022 roku.
• 11 210 993 zł w 2021 roku.
• 8 050 845 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -62 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -310 519 zł w 2022 roku.
• 2 135 432 zł w 2021 roku.
• 1 541 604 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Regulus wynosi 12 527 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 35 934 818 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 505 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 527 083 zł w 2022 roku.
• 22 986 390 zł w 2021 roku.
• 16 902 740 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Regulus wyniosła 25 574 563 zł.
a
ktywa trwałe to 19 229 869 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 344 694 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 574 563 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 983 704 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 590 858 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 114 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 574 563 zł w 2022 roku.
• 30 020 693 zł w 2021 roku.
• 31 247 217 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Regulus wyniosły 16 590 858 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 574 563 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 318 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 590 858 zł w 2022 roku
• 20 726 469 zł w 2021 roku
• 24 088 425 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
• 77% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Regulus wykazała przychody na poziomie 8 683 957 zł.
Organizacja zarobiła 325 439 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 635 958 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -310 519 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 195% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 127 192 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 635 958 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 434 731 zł w 2020 roku
Organizacja Regulus wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.