Organizacja Zosma osiągnęła 4 276 161 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 222 670 zł. Pozostałe przychody to 53 492 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 742 089 zł.
Zysk netto wyniósł 480 581 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 855 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 276 161 zł w 2022 roku.
• 1 578 423 zł w 2021 roku.
• 1 556 704 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 96 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 480 581 zł w 2022 roku.
• 196 228 zł w 2021 roku.
• 162 168 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zosma wynosi 5 827 326 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 054 230 zł a 10 690 404 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 165 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 827 326 zł w 2022 roku.
• 2 530 987 zł w 2021 roku.
• 2 233 097 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zosma wyniosła 7 816 655 zł.
a
ktywa trwałe to 6 348 299 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 468 356 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 816 655 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 405 640 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 411 015 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 563 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 816 655 zł w 2022 roku.
• 9 431 321 zł w 2021 roku.
• 7 476 732 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zosma wyniosły 6 411 015 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 816 655 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 282 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 411 015 zł w 2022 roku
• 8 506 262 zł w 2021 roku
• 6 747 900 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
• 90% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zosma wykazała przychody na poziomie 4 276 161 zł.
Organizacja zarobiła 519 986 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 405 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 480 581 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7881 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 405 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 16 412 zł w 2020 roku
Organizacja Zosma wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.