Specjalizacja w leasingu sprzętu technologicznego dla projektów dofinansowanych.|Możliwość pokrycia dużej części kosztów zakupu sprzętu z budżetu projektu.|Elastyczne harmonogramy spłat dostosowane do etapów realizacji projektów.|Finansowanie nietypowego sprzętu potrzebnego w projektach B+R.|Wsparcie w negocjacjach oraz optymalizacji wniosków o dofinansowanie.
RND Leasing to firma specjalizująca się w finansowaniu zakupu sprzętu technologicznego, zwłaszcza w kontekście projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Organizacja koncentruje się na dostosowywaniu swoich usług do specyfiki projektów badawczo-rozwojowych (B+R), umożliwiając klientom optymalne korzystanie z dotacji. Główne zalety leasingu oferowanego przez RND Leasing obejmują możliwość pokrycia znaczącej części kosztów zakupu sprzętu z budżetu projektu oraz elastyczny harmonogram spłat uzależniony od etapów realizacji projektu. W odróżnieniu od tradycyjnych spółek leasingowych, RND Leasing kładzie większy nacisk na ocenę projektów oraz warunki płatności, a nie na ogólne wyniki finansowe. Dzięki temu firma jest w stanie finansować również nietypowy sprzęt, jak wtryskarki, mikroskopy czy drukarki 3D, co czyni ją atrakcyjnym partnerem dla przedsiębiorstw rozwijających innowacyjne technologie. RND Leasing nie tylko zapewnia leasing, ale również wsparcie w negocjacjach z dostawcami oraz pomoc w optymalizacji wniosków o dofinansowanie. Historia organizacji opiera się na wiedzy z zakresu projektów badawczych, co pozwala lepiej zrozumieć potrzeby klientów oraz skutecznie rozwiązywać ich problemy związane z pozyskiwaniem nowoczesnego wyposażenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja RND Leasing osiągnęła 1 183 669 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 137 919 zł. Pozostałe przychody to 45 750 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 325 666 zł.
Strata netto wyniosła 8 187 747 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 295 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 183 669 zł w 2024 roku. • 12 828 929 zł w 2023 roku. • 13 917 788 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2 046 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -8 187 747 zł w 2024 roku. • 6 281 243 zł w 2023 roku. • 10 862 571 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RND Leasing wynosi 7 656 122 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 36 624 049 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 914 030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 656 122 zł w 2024 roku. • 46 685 410 zł w 2023 roku. • 61 025 698 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RND Leasing wynosi -8,21 mln zł.
EBITDA RND Leasing wynosi -2,88 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie RND Leasing wynosi 4 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2024 roku. • 4 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RND Leasing wynosi 3,05%. To oznacza, że firma ma szansę 3,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,508% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,05% w 2024 roku. • 3,01% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RND Leasing wynosi 1,50%. To oznacza, że firma ma szansę 1,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,359% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,50% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RND Leasing charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla RND Leasing wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,83 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,83 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 1,05 mln zł w 2023 roku. • 738 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,83 mln zł w 2024 roku. • 3,47 mln zł w 2023 roku. • 2,21 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
354 465
zł.
Koszty operacyjne RND Leasing wyniosły
9 350 017
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
88 616 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 354 465 zł w 2024 roku • 446 025 zł w 2023 roku • 451 400 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RND Leasing wyniosła 15 301 379 zł.
a
ktywa trwałe to 14 225 923 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 075 456 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 301 379 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 156 012 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 145 367 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 825 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 15 301 379 zł w 2024 roku. • 19 537 308 zł w 2023 roku. • 20 570 915 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -89%.
Marża operacyjna wyniosła -722%.
Marża netto wyniosła -692%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -180.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -173 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RND Leasing wyniosły 6 145 367 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 301 379 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 536 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 145 367 zł w 2024 roku • 2 193 549 zł w 2023 roku • 9 508 399 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 40% w 2024 roku • 11% w 2023 roku • 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RND Leasing wykazała przychody na poziomie 1 183 669 zł.
Organizacja zarobiła -8 187 747 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8 187 747 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 8018 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja RND Leasing wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 9 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-28
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−9 dni06-07-2025
2023
−18 dni27-06-2024
2022
−1 mies. 9 dni06-06-2023
2021
−1 mies. 17 dni29-08-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Modrzyński Paweł posiada 83
udziałów,
które stanowią
41.5% firmy.
Wielebski Marcin posiada 83
udziałów,
które stanowią
41.5% firmy.