ONITRA SP. Z O.O. | KRS: 0000705843

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

3,7 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

10,2 mln

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OTWOCK

Adres

UL. GÓRNA, 6

Kod pocztowy

05-400

Rejestracja

2017-11-27

Rozpoczęcie działalności

2017-11-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

biuro@onitra.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostałe pośrednictwo pieniężne Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Onitra osiągnęła 3 692 565 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 692 564 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 368 447 zł.

Zysk netto wyniósł 1 324 117 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 527 509 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 692 565 zł w 2024 roku.
• 2 953 965 zł w 2023 roku.
• 2 508 398 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 189 160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 324 117 zł w 2024 roku.
• 1 003 802 zł w 2023 roku.
• 694 611 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

7765.21

-4020.85

30000

-3025.13

17399.78

-21318.42

526363.7

200647.03

2508397.96

694611.34

2953965.24

1003802.17

3692565.4

1324116.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Onitra wynosi 1,46 mln zł.

EBITDA Onitra wynosi 1,47 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Onitra wynosi 10 154 621 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 396 443 zł a 18 537 638 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 450 660 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 154 621 zł w 2024 roku.
• 7 387 874 zł w 2023 roku.
• 5 104 964 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5176.81

19413.03

0

20000

75000

0

11599.85

43499.45

133294.97

1286792.23

2809058.42

654253.48

5104964.14

9724558.76

1403355.1

7387873.94

14053230.38

2396442.85

10154621.07

18537637.86

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Onitra wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Onitra wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Onitra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Onitra wynosi 315 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 111 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 639 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 111 tys. zł a 639 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 45 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 315 tys. zł w 2024 roku.
• 179 tys. zł w 2023 roku.
• 70 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 111 tys. zł w 2024 roku.
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 639 tys. zł w 2024 roku.
• 374 tys. zł w 2023 roku.
• 174 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 805 825 zł.

Koszty operacyjne Onitra wyniosły 2 234 894 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 115 118 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 805 825 zł w 2024 roku
• 729 700 zł w 2023 roku
• 611 985 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Onitra wyniosła 4 186 489 zł.

a

ktywa trwałe to 1 736 385 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 450 104 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 186 489 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 195 257 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 991 232 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 598 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 186 489 zł w 2024 roku.
• 3 112 014 zł w 2023 roku.
• 2 256 718 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

419457.62

451502.16

406005.6

1910644.54

2256717.74

3112013.79

4186489.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.5

-4.67

-0.52

-0.01

1.89

-0.1

-0.05

0.93

-1.23

0.1

1.13

0.42

0.38

0.31

0.8

0.31

0.28

0.32

0.54

0.37

0.34

0.32

0.41

0.39

0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Onitra wyniosły 991 232 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 186 489 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 141 605 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 991 232 zł w 2024 roku
• 1 240 874 zł w 2023 roku
• 1 384 380 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

419457.62

427424.22

1.02

451502.16

453104.14

1

406005.6

428926

1.06

1910644.54

1732917.91

0.91

2256717.74

1384379.77

0.61

3112013.79

1240873.65

0.4

4186489.29

991232.16

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Onitra wykazała przychody na poziomie 3 692 565 zł.

Organizacja zarobiła 1 457 421 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 133 304 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 324 117 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 043 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 133 304 zł w 2024 roku
• 100 851 zł w 2023 roku
• 71 006 zł w 2022 roku

Wartość

0

444

0

17886

71006

100851

133304

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Onitra wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25995

0

0.00109

0

0.17997

0.23316

0.77794

0.83656

0.08204

0.02353

0.28178

0.71029

0.53344

0.18945

0.29349

0.7789

0.83658

0.14869

0.14391

0.26994

0.94476

0

0.0952

0.2427

0.7532

0.85603

0.0471

0.04751

0.2182

0.86728

0

0.85233

0.67996

0.9045

0.82904

0.86799

0.87002

0.51588

0.93137

0.83934

0.92705

0.86763

0.9077

0.74364

0.77431

0.77737

0.70351

0.80621

0.91217

0.93605

0.87411

0.92446

0.63473

0.81297

0.81127

0.70343

0.7047

0.92074

0.93654

0.87187

0.92692

0.53218

0.84022

0.83295

0.68802

0.625

0.91807

Powiązania

ONITRA MUCZKE - powiązanie zwrotne

M MARCIN - reprezentacja, wspólnik

K KRZYSZTOF - reprezentacja

M ELŻBIETA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2017

14.04.2022

M Marcin

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

14.04.2022

M Marcin

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

14.04.2022

20.10.2023

K Kamila

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

20.10.2023

M Elżbieta

Lipiec 1941

Osoba

reprezentacja

27.11.2017

M Marcin

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

27.11.2017

14.04.2022

M Lech

Styczeń 1937

Osoba

reprezentacja

11.02.2021

K Krzysztof

Lipiec 1990

Osoba

powiązanie zwrotne

26.11.2021

Onitra Muczke

Organizacja

powiązanie zwrotne

15.01.2018

26.11.2021

Onitra Muczke

Organizacja

Udziałowcy

Muczke Marcin posiada 89 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Muczke Elżbieta posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.10.2023 jest Muczke Marcin kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.04.2022 do 20.10.2023 był Muczke Marcin kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 27.11.2017 do 14.04.2022 najwięcej udziałów posiadał Muczke Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do ONITRA

	Organizacja	Numer KRS
1	EASIT SP. Z O.O.	0000322869
2	INTERPOLISA.PL SP. Z O.O.	0000506935
3	FIDES FINANCIAL GROUP SP. Z O.O.	0000277665
4	PROGRESS POLSKA KANCELARIA BROKERSKA SP. Z O.O.	0000437706
5	CANADA BROKERS POLSKA SP. Z O.O.	0000576883
6	INTEGRUM BROKER SP. Z O.O.	0000763543
7	TSL BROKERS SP. Z O.O.	0000568620
8	MAXIMA BROKERS GROUP SP. Z O.O.	0000438691
9	PROSTE UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000576792
10	INSENSE BROKER SP. Z O.O.	0000345960
11	CAPITAL BROKERS INSURANCE GROUP SP. Z O.O.	0000412405
12	XEXPERT.PL BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SP. Z O.O.	0000420634
13	PROASEKURACJA SP. Z O.O.	0000542926
14	POLISA - ŻYCIE UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000732802
15	SPRIMAT SPRINGER MATUSZEWSKI SP. Z O.O.	0000350350
16	SEDINA BROKER SP. Z O.O.	0000291362
17	AFG BROKER SP. Z O.O.	0000411425
18	MAGNUS BROKER SP. Z O.O.	0000316561
19	MD PARTNER UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000502633
20	CFB SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000503591
21	NORD SERWIS SP. Z O.O.	0000028190
22	CENTRUM SKUTECZNEJ WINDYKACJI I UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000652950
23	ACTIOBROKER SP. Z O.O.	0000548612
24	ARCUN BROKER SP. Z O.O.	0000451412
25	UNIEXPERT SP. Z O.O.	0000890268
26	KANCELARIA BROKERSKA CZECHOWICZ UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000572208
27	MENTOR UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE SP. Z O.O.	0000188502
28	CARBO ASECURA S.A.	0000015735
29	"PROSPECTOR" GRUPA KONSULTINGOWA SP. Z O.O.	0000093994
30	PROJEKT POLISA SP. Z O.O.	0000479030

ONITRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000705843 NIP 5322074047 REGON 368831440

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ONITRA

ONITRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000705843 NIP
5322074047 REGON
368831440