TSL BROKERS SP. Z O.O. | KRS: 0000568620

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

4,5 mln

zysk

950 tys.

wartość firmy

9 mln

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. SWOJCZYCKA, 38

Kod pocztowy

51-501

Rejestracja

2015-07-24

Rozpoczęcie działalności

2015-07-24

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Działalność związana z oprogramowaniem Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TSL Brokers osiągnęła 4 496 970 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 474 485 zł. Pozostałe przychody to 22 485 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 524 839 zł.

Zysk netto wyniósł 949 646 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 490 696 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 496 970 zł w 2024 roku.
• 3 611 023 zł w 2023 roku.
• 3 127 376 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 131 368 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 949 646 zł w 2024 roku.
• 601 321 zł w 2023 roku.
• 583 504 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1062097.07

30069.37

1200306.12

158936.22

1301142.05

204698.69

2122050.02

621476.57

2613107.92

696241.09

3127375.69

583504.02

3611022.71

601320.81

4496969.74

949645.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TSL Brokers wynosi 1,03 mln zł.

EBITDA TSL Brokers wynosi 1,17 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 142 705 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 033 788 zł w 2024 roku.
• 646 213 zł w 2023 roku.
• 642 847 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 162 860 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 174 873 zł w 2024 roku.
• 666 079 zł w 2023 roku.
• 655 932 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TSL Brokers wynosi 8 961 075 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 164 512 zł a 13 295 041 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 143 584 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 961 075 zł w 2024 roku.
• 6 489 909 zł w 2023 roku.
• 5 870 220 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

127644.43

955986.63

2655242.68

246846.6

1682795.56

3000765.3

400370.62

2086593.41

3252855.13

866478.05

4767084.34

8700671.98

1238658.86

5765695.17

9747375.26

1451286.88

5870220.08

8169056.28

1677277.48

6489909.2

9027556.78

2164511.83

8961074.86

13295041.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSL Brokers wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TSL Brokers charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 775 463 zł.

Koszty operacyjne TSL Brokers wyniosły 3 440 696 zł.

Wynagrodzenia stanowią 52% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 148 537 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 775 463 zł w 2024 roku
• 1 499 235 zł w 2023 roku
• 1 423 708 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TSL Brokers wyniosła 3 053 246 zł.

a

ktywa trwałe to 192 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 861 246 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 053 246 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 886 016 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 167 230 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 407 311 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 053 246 zł w 2024 roku.
• 2 438 695 zł w 2023 roku.
• 2 056 094 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

202070.43

381080.89

580086.93

1246168.49

1764249.3

2056093.69

2438694.94

3053246.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.18

0.03

0.42

0.48

0.16

0.13

0.35

0.38

0.17

0.16

0.5

0.54

0.32

0.29

0.39

0.42

0.29

0.27

0.28

0.3

0.21

0.19

0.25

0.27

0.18

0.17

0.31

0.33

0.23

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TSL Brokers wyniosły 167 230 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 053 246 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 167 230 zł w 2024 roku
• 202 325 zł w 2023 roku
• 121 045 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

202070.43

31877.85

0.16

381080.89

51952.09

0.14

580086.93

46259.44

0.08

1246168.49

90864.43

0.07

1764249.3

112704.15

0.06

2056093.69

121044.52

0.06

2438694.94

202324.96

0.08

3053246.11

167230.33

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TSL Brokers wykazała przychody na poziomie 4 496 970 zł.

Organizacja zarobiła 1 055 783 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 106 137 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 949 646 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 404 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 106 137 zł w 2024 roku
• 64 674 zł w 2023 roku
• 59 679 zł w 2022 roku

Wartość

5306

28047

22494

63681

71342

59679

64674

106137

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja TSL Brokers wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73108

0.81021

0.69097

0.33397

0.44845

0.43101

0.61735

0.49493

0.74038

0.87427

0.82458

0.76547

0.31525

0.68591

0.70627

0.83968

0.69769

0.87647

0.884

0.82759

0.81018

0.24475

0.69406

0.68961

0.7663

0.61963

0.8807

0.92863

0.86991

0.87357

0.24273

0.78982

0.79291

0.82952

0.70526

0.92426

0.93519

0.88071

0.89773

0.22306

0.79743

0.79591

0.79696

0.66698

0.9274

0.91838

0.88861

0.9002

0.22282

0.68324

0.68697

0.68717

0.56419

0.90283

0.91086

0.88884

0.90519

0.28349

0.64332

0.62996

0.64659

0.52999

0.89917

0.91293

0.88783

0.90428

0.22718

0.69316

0.68957

0.67324

0.56649

0.9052

Powiązania

J GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.05.2017

J Grzegorz

Wrzesień 1974

Osoba

wspólnik

24.07.2015

30.05.2017

J Grzegorz

Wrzesień 1974

Osoba

wspólnik

24.07.2015

30.05.2017

Z Andrzej

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

24.07.2015

J Grzegorz

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

24.07.2015

30.05.2017

Z Andrzej

Maj 1969

Osoba

Udziałowcy

Jędrzejczyk Grzegorz posiada 200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.05.2017 jest Jędrzejczyk Grzegorz kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.07.2015 do 30.05.2017:
• Jędrzejczyk Grzegorz (50% udziałów)
• Ziemichód Andrzej (50% udziałów)

Podobne organizacje do TSL BROKERS

	Organizacja	Numer KRS
1	INTEGRUM BROKER SP. Z O.O.	0000763543
2	ACTIOBROKER SP. Z O.O.	0000548612
3	SPRIMAT SPRINGER MATUSZEWSKI SP. Z O.O.	0000350350
4	V & A SP. Z O.O.	0000273432
5	POLISA - ŻYCIE UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000732802
6	RISKMAN CENTRUM SP. Z O.O.	0000463302
7	"PROSPECTOR" GRUPA KONSULTINGOWA SP. Z O.O.	0000093994
8	INS SERVICES SP. Z O.O.	0000754412
9	CARBO ASECURA S.A.	0000015735
10	UBEZPIECZENIA PLUS SP. Z O.O.	0000173055
11	NORD SERWIS SP. Z O.O.	0000028190
12	KANCELARIA BROKERSKA MODUS SP. Z O.O.	0000254810
13	AGENCJA FLORAND SP. Z O.O.	0000176209
14	PROGRESS POLSKA KANCELARIA BROKERSKA SP. Z O.O.	0000437706
15	LENDI CARE SP. Z O.O.	0000932977
16	SEDINA BROKER SP. Z O.O.	0000291362
17	KDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000391198
18	PROBI PLUS SP. Z O.O.	0001022007
19	EQUINUM BROKER SP. Z O.O.	0000109256
20	SPARTA SERVICES SP. Z O.O.	0000629336
21	U4 SP. Z O.O.	0000416659
22	SEGURO AG SP. Z O.O.	0000408612
23	POLONIA ADAM MICHALIK SP. K.	0000588801
24	MAXIMA BROKERS GROUP SP. Z O.O.	0000438691
25	BROKER CONSULTING PARTNERS POLSKA SP. Z O.O.	0000508731
26	ONEY SERVICES SP. Z O.O.	0000606377
27	TORUS SP. Z O.O.	0000024231
28	PROFIT - FINANSE I UBEZPIECZENIA - SPÓŁKA Z ORANICZONĄ	0000106457
29	ALFA STRATEGY SP. Z O.O.	0000319291
30	PROSTE UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000576792

TSL BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000568620 NIP 8952049199 REGON 362113146

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TSL BROKERS

TSL BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000568620 NIP
8952049199 REGON
362113146