EXUS RE SP. Z O.O. | KRS: 0000410803

Podsumowanie

aktywa

5 mln

przychód

3,8 mln

zysk

2,5 mln

wartość firmy

15,9 mln

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

TŁOCZKA, 10A

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2012-02-09

Rozpoczęcie działalności

2012-02-09

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Działalność wspomagająca edukację Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Pozostała działalność związana ze sportem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Exus RE osiągnęła 3 752 928 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 750 732 zł. Pozostałe przychody to 2195 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 257 985 zł.

Zysk netto wyniósł 2 492 748 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 397 771 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 752 928 zł w 2024 roku.
• 3 763 816 zł w 2023 roku.
• 2 797 450 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 244 034 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 492 748 zł w 2024 roku.
• 2 133 818 zł w 2023 roku.
• 958 021 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

968528.9

784512

2484614.87

1945133.32

3166781.69

2397135.91

8063282.48

5632755.99

5675987.97

4062870.49

2797450.3

958020.96

3763816.26

2133817.75

3752927.78

2492747.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Exus RE wynosi 2,81 mln zł.

EBITDA Exus RE wynosi 2,81 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 270 517 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 812 285 zł w 2024 roku.
• 2 320 963 zł w 2023 roku.
• 1 062 320 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 270 171 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 812 285 zł w 2024 roku.
• 2 320 963 zł w 2023 roku.
• 1 062 320 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Exus RE wynosi 15 876 054 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 403 112 zł a 34 898 467 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 593 330 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 876 054 zł w 2024 roku.
• 13 703 033 zł w 2023 roku.
• 7 430 238 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

939011.77

4722745.71

10983168

1473849.99

10910793.18

27231866.48

2716701.92

14416433.36

33559902.74

4942518.92

32849064.53

78858583.86

3939671.78

23975145.72

56880186.86

1733187.5

7430238.21

13412293.44

2658550.82

13703032.66

29873448.5

3403111.56

15876054.05

34898467.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Exus RE wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exus RE wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Exus RE charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Exus RE wynosi 613 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 113 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,59 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 113 tys. zł a 1,59 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 63 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 613 tys. zł w 2024 roku.
• 498 tys. zł w 2023 roku.
• 303 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 113 tys. zł w 2024 roku.
• 113 tys. zł w 2023 roku.
• 84 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,59 mln zł w 2024 roku.
• 1,24 mln zł w 2023 roku.
• 809 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 192 500 zł.

Koszty operacyjne Exus RE wyniosły 938 448 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 500 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 192 500 zł w 2024 roku
• 421 152 zł w 2023 roku
• 967 500 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Exus RE wyniosła 4 961 956 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 961 956 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 961 956 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 537 482 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 424 474 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 522 233 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 961 956 zł w 2024 roku.
• 5 662 419 zł w 2023 roku.
• 4 727 634 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1306321.7

2338098.65

5973036.55

6772804.22

7289263.26

4727633.59

5662418.9

4961956.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Marża operacyjna wyniosła 75%.

Marża netto wyniosła 66%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.6

0.63

0.96

0.81

0.83

0.99

0.92

0.78

0.4

0.66

0.83

0.76

0.83

0.85

0.86

0.7

0.56

0.77

0.79

0.72

0.2

0.41

0.38

0.34

0.38

0.6

0.62

0.57

0.5

0.55

0.75

0.66

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Exus RE wyniosły 424 474 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 961 956 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 881 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 424 474 zł w 2024 roku
• 2 117 684 zł w 2023 roku
• 2 416 717 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1306321.7

54306

0.04

2338098.65

372965.33

0.16

5973036.55

2350767.32

0.39

6772804.22

182779

0.03

7289263.26

2036367.55

0.28

4727633.59

2416716.92

0.51

5662418.9

2117684.48

0.37

4961956.12

424474.04

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Exus RE wykazała przychody na poziomie 3 752 928 zł.

Organizacja zarobiła 2 737 796 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 245 048 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 492 748 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 226 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 245 048 zł w 2024 roku
• 212 713 zł w 2023 roku
• 97 158 zł w 2022 roku

Wartość

138466

343365

237371

1332854

397006

97158

212713

245048

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Exus RE wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94659

0.79793

0.89325

0.15516

0.98746

0.99146

0.89625

0.76269

0.94348

0.96662

0.89337

0.92743

0.33871

0.98508

0.98693

0.95339

0.88961

0.96362

0.9711

0.90622

0.96193

0.56199

0.97201

0.97663

0.79579

0.76522

0.96389

0.98325

0.94349

0.96166

0.14736

0.95564

0.97138

0.94092

0.83687

0.98464

0.98107

0.9273

0.96172

0.51054

0.96259

0.96405

0.87943

0.82913

0.96759

0.94317

0.87951

0.95002

0.68245

0.82395

0.83342

0.60439

0.64346

0.92478

0.96163

0.89329

0.94924

0.61451

0.93067

0.92813

0.74772

0.73541

0.94987

0.95673

0.87287

0.93606

0.31881

0.95647

0.9611

0.81027

0.70899

0.9406

Powiązania

Z ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

F STANISŁAW - wspólnik

K RAFAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.02.2012

F Stanisław

Listopad 1960

Osoba

wspólnik

09.02.2012

K Rafał

Maj 1971

Osoba

wspólnik

09.02.2012

20.10.2023

K Michał

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

09.02.2012

Z Łukasz

Luty 1971

Osoba

reprezentacja

09.02.2012

Z Łukasz

Luty 1971

Osoba

reprezentacja

14.07.2014

01.08.2024

K Michał

Marzec 1978

Osoba

Udziałowcy

Friedel Stanisław posiada 20 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Zoń Łukasz posiada 20 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Kaszubowski Rafał posiada 20 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Friedel Stanisław (25% udziałów)
• Zoń Łukasz (25% udziałów)
• Kaszubowski Rafał (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.02.2012 do 20.10.2023:
• Friedel Stanisław (25% udziałów)
• Zoń Łukasz (25% udziałów)
• Kaszubowski Rafał (25% udziałów)
• Kiesiński Michał (25% udziałów)

Podobne organizacje do EXUS RE

	Organizacja	Numer KRS
1	REMA BROKER SP. Z O.O.	0000128147
2	UNILINK ŻYCIE SP. Z O.O.	0000334376
3	POLSKA GRUPA ASEKURACYJNA SP. Z O.O.	0000570305
4	CARE SP. Z O.O.	0000278902
5	GRABSKI EXPERT SP. Z O.O.	0000402446
6	KANCELARIA BROKERSKA MODUS SP. Z O.O.	0000254810
7	INTER-BROKER SP. Z O.O.	0000180910
8	POLISA - ŻYCIE UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000732802
9	RISKMAN CENTRUM SP. Z O.O.	0000463302
10	GALICJA BROKERS SP. Z O.O.	0000595357
11	BSU - BIURO SOLIDNYCH UBEZPIECZEŃ MARCIN ROBACZEWSKI SPÓŁKA	0000977922
12	KLIM BROKERS SP. Z O.O.	0000264729
13	KANCELARIA UBEZPIECZENIOWA SGU SP. Z O.O.	0000593105
14	G INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000798433
15	NORD SERWIS SP. Z O.O.	0000028190
16	GARDIA BROKER SP. Z O.O.	0000089465
17	MARSHAL SP. Z O.O.	0000140079
18	KANCELARIA UBEZPIECZENIOWA KJK	0000576759
19	TRANSBROKERS.EU SP. Z O.O.	0000475034
20	"PROSPECTOR" GRUPA KONSULTINGOWA SP. Z O.O.	0000093994
21	NORD RE SP. Z O.O.	0000061912
22	LCD TRADE SP. Z O.O.	0000591634
23	MULTISAVEMONEY SP. Z O.O.	0000359584
24	UBEZPIECZENIA WŁODARCZYK S.K.A.	0000934092
25	INTEGRUM BROKER SP. Z O.O.	0000763543
26	R-INSURANCE SERVICES SP. Z O.O.	0000808710
27	RISKMAN WROCŁAW SP. Z O.O.	0000440492
28	PETRA SP. Z O.O.	0000142256
29	CZERNICCY SP. Z O.O.	0000498968
30	ALWIS & SECURA SP. Z O.O.	0000128406

EXUS RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000410803 NIP 8792667220 REGON 341244519

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXUS RE

EXUS RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000410803 NIP
8792667220 REGON
341244519