ECOVISA to firma specjalizująca się w szerokim zakresie usług związanych zinstalacjami teletechnicznymi, elektrycznymi oraz wykończeniami budowlanymi. Działa na rynku od wielu lat, oferując kompleksowe doradztwo, projektowanie, montaż oraz konserwację tych systemów. W szczególności, firma dostarcza usługi obejmujące zarówno instalacje elektryczne, skoncentrowane na obiektach przemysłowych, jak i różnorodne prace wykończeniowe dla budynków mieszkalnych, biurowych czy obiektów użyteczności publicznej. Unikalnym produktem ECOVISA są rozwiązania Condition Monitoring – zaawansowane systemy monitorujące, które analizują drgania w oparciu o dane historyczne, co pozwala na efektywne zarządzanie utrzymaniem ruchu. Dzięki wykwalifikowanej kadrze specjalistów oraz wieloletniemu doświadczeniu, firma gwarantuje bezpieczeństwo oraz wysoką jakość wykonywanych prac.
Instalacje elektryczne: projektowanie i konserwacja dla przemysłu
Prace wykończeniowe w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej
Systemy monitoringu drgań: analiza i zarządzanie utrzymaniem ruchu
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ecovisa osiągnęła 2 655 394 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 655 394 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 898 188 zł.
Strata netto wyniosła 242 794 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 379 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 655 394 zł w 2023 roku.
• 1 482 141 zł w 2022 roku.
• 1 437 716 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -34 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -242 794 zł w 2023 roku.
• 74 215 zł w 2022 roku.
• 127 928 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ecovisa wynosi -237 tys. zł.
EBITDA Ecovisa wynosi -77 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ecovisa wynosi 2 144 841 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 638 484 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 306 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 144 841 zł w 2023 roku.
• 1 931 728 zł w 2022 roku.
• 2 061 300 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ecovisa wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ecovisa wyniosła 1 093 746 zł.
a
ktywa trwałe to 451 689 zł.
a
ktywa obrotowe to 642 057 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 093 746 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 499 439 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 594 308 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 093 746 zł w 2023 roku.
• 1 088 964 zł w 2022 roku.
• 956 526 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -49%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ecovisa wyniosły 594 308 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 093 746 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 594 308 zł w 2023 roku
• 226 600 zł w 2022 roku
• 168 378 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ecovisa wykazała przychody na poziomie 2 655 394 zł.
Organizacja zarobiła -242 794 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -242 794 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 8173 zł w 2022 roku
• 8275 zł w 2021 roku